瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) Q-累積

233.67美元1.54(0.66%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月4.56%
1年11.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      233.67
      1.54
      0.66%
    • 2024/07/24
      235.21
      4.47
      1.87%
    • 2024/07/23
      239.68
      0.35
      0.15%
    • 2024/07/22
      240.03
      2.00
      0.84%
    • 2024/07/19
      238.03
      2.18
      0.91%
    • 2024/07/18
      240.21
      2.49
      1.03%
    • 2024/07/17
      242.70
      2.68
      1.09%
    • 2024/07/16
      245.38
      1.28
      0.52%
    • 2024/07/15
      244.10
      0.10
      0.04%
    • 2024/07/12
      244.00
      1.45
      0.60%
    • 2024/07/11
      242.55
      0.98
      0.41%
    • 2024/07/10
      241.57
      2.21
      0.92%
    • 2024/07/09
      239.36
      0.72
      0.30%
    • 2024/07/08
      240.08
      0.14
      0.06%
    • 2024/07/05
      240.22
      1.26
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      238.96
      1.39
      0.59%
    • 2024/07/02
      237.57
      1.64
      0.70%
    • 2024/07/01
      235.93
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/28
      236.07
      0.46
      0.19%
    • 2024/06/27
      236.53
      0.14
      0.06%
    • 2024/06/26
      236.67
      0.01
      0.00%
    • 2024/06/25
      236.68
      0.23
      0.10%
    • 2024/06/24
      236.91
      0.61
      0.26%
    • 2024/06/21
      236.30
      0.41
      0.17%
    • 2024/06/20
      236.71
      0.15
      0.06%
    • 2024/06/18
      236.86
      0.35
      0.15%
    • 2024/06/17
      236.51
      1.09
      0.46%
    • 2024/06/14
      235.42
      0.94
      0.40%
    • 2024/06/13
      236.36
      1.22
      0.51%
    • 2024/06/12
      237.58
      2.35
      1.00%

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