宏利台灣動力基金I類型

75.54新台幣0.06(0.08%)
2025/06/23更新
績效 / 
1月2.75%
3月4.59%
1年14.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      1.66%
      5.01%
    • 三個月
      4.59%
      9.62%
      0.27%
    • 一年
      14.94%
      26.22%
      8.79%
    • 三年(年度化)
      14.76%
      5.57%
      16.13%
    • 五年(年度化)
      15.48%
      12.74%
      15.46%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      11.85%
    • 年初至今
      15.24%
      9.24%
      8.84%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.24%
    基金規模
    521.77百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.81%
    2. 2.美國5.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.42%
    2. 2.工業8.30%
    3. 3.基本物料4.37%
    4. 4.周期性消費2.59%
    5. 5.金融服務1.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.38%
    2. 2.MediaTek Inc6.09%
    3. 3.Advantech Co Ltd5.31%
    4. 4.Sercomm Corp4.59%
    5. 5.Phison Electronics Corp3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.81%
    2. 2.美國5.81%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.38%
    2. 2.MediaTek Inc6.09%
    3. 3.Advantech Co Ltd5.31%
    4. 4.Sercomm Corp4.59%
    5. 5.Phison Electronics Corp3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.42%
    2. 2.工業8.30%
    3. 3.基本物料4.37%
    4. 4.周期性消費2.59%
    5. 5.金融服務1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      24.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -