宏利台灣動力基金I類型

86.07新台幣1.09(1.25%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.42%
3月5.21%
1年19.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.02%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      1.66%
      0.20%
    • 三個月
      5.21%
      9.62%
      7.00%
    • 一年
      19.51%
      26.22%
      25.29%
    • 三年(年度化)
      13.76%
      5.57%
      10.77%
    • 五年(年度化)
      23.30%
      12.74%
      21.72%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      13.11%
    • 年初至今
      14.91%
      9.24%
      20.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.91%
    基金規模
    658.90百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2019-05-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債(含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上,本基金於成立六個月後,投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十(不含本數),但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.07%
    2. 2.美國2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.49%
    2. 2.工業12.40%
    3. 3.周期性消費1.11%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.75%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd9.15%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd7.41%
    4. 4.Quanta Computer Inc6.35%
    5. 5.Fortune Electric Co Ltd4.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      24.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.07%
    2. 2.美國2.93%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.75%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd9.15%
    3. 3.Jentech Precision Industrial Co Ltd7.41%
    4. 4.Quanta Computer Inc6.35%
    5. 5.Fortune Electric Co Ltd4.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技82.49%
    2. 2.工業12.40%
    3. 3.周期性消費1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.50
      -
    • 月報酬標準差
      24.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -