本基金應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於中華民國境內之上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金ETF)、政府公債、公司債（含可轉換公司債、無擔保公司債、次順位公司債、交換公司債、附認股權公司債）、上市債券換股權利證書、金融債券(含次順位金融債券)或其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。原則上，本基金於成立六個月後，投資於股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分七十（不含本數），但依經理公司之專業判斷，在特殊情況下，為分散風險，確保基金安全之目的，得不受該比例之限制。