新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別

0.93美元0(0.03%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.47%

3月0.85%

1年5.97%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.47%
-
0.24%
三個月
0.85%
-
1.00%
一年
5.97%
-
7.18%
三年(年度化)
5.63%
-
5.18%
五年(年度化)
3.05%
-
0.98%
十年(年度化)
-
-
2.22%
年初至今
0.33%
-
0.01%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

新加坡元債券

基金公司/總代理人

大華銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.33%

基金規模

2,707.99百萬截至 2025-12-31

成立時間

2019-04-10

晨星評等

-

投資策略

本基金主要投資於貨幣市場和短期計息債務工具以及銀行存款，以實現高於星幣存款之收益率。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Carrefour S.A. 2.875%1.84%
2.Berkshire Hathaway Inc. 1.51%1.65%
3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%1.61%
4.SK Hynix Inc. 1.5%1.56%
5.Santos Finance Ltd. 4.125%1.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
4.74
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Carrefour S.A. 2.875%1.84%
2.Berkshire Hathaway Inc. 1.51%1.65%
3.Perusahaan Listrik Negara PT 5.45%1.61%
4.SK Hynix Inc. 1.5%1.56%
5.Santos Finance Ltd. 4.125%1.49%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
4.74
-
月報酬夏普值
0.30
-

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