新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別

0.92美元0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.48%
1年5.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.64%
      -
      0.55%
    • 三個月
      1.48%
      -
      1.25%
    • 一年
      5.94%
      -
      5.63%
    • 三年(年度化)
      1.91%
      -
      1.37%
    • 五年(年度化)
      2.09%
      -
      0.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.38%
    • 年初至今
      2.54%
      -
      2.40%

    基金總覽

    基金組別
    新加坡元債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.54%
    基金規模
    1,255.09百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2019-04-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於貨幣市場和短期計息債務工具以及銀行存款,以實現高於星幣存款之收益率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%2.37%
    2. 2.Keppel Ltd. 2.459%2.22%
    3. 3.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%2.02%
    4. 4.Goodman HK Finance 4.375%2.01%
    5. 5.Macquarie Bank Ltd. 4.875%1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      4.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625%2.37%
    2. 2.Keppel Ltd. 2.459%2.22%
    3. 3.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%2.02%
    4. 4.Goodman HK Finance 4.375%2.01%
    5. 5.Macquarie Bank Ltd. 4.875%1.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      4.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -