柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.29新台幣0.01(0.1%)

2023/03/24更新

績效 /

1月0.04%

3月1.27%

1年2.53%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.70%
-
-
一個月
0.04%
-
0.45%
三個月
1.27%
-
1.89%
一年
2.53%
-
3.55%
三年(年度化)
0.91%
-
0.26%
五年(年度化)
-
-
0.02%
十年(年度化)
-
-
0.83%
年初至今
1.14%
-
2.09%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

1.14%

基金規模

1,991.38百萬截至 2023-02-28

成立時間

2020-01-30

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國1.30%
2.歐洲不包含歐元區0.06%
3.美國0.04%
4.歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.28%
2.金融服務0.23%
3.能源0.19%
4.健康護理0.19%
5.基本物料0.17%

前五大持股

1.Santos Finance Ltd. 5.25%4.13%
2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.13%
3.LS Finance (2017) LTD 4.875%2.99%
4.Scentre Group Trust 2 4.75%2.90%
5.China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%2.85%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.18
-
月報酬標準差
11.46
-
月報酬夏普值
-0.28
-

投資區域

1.英國1.30%
2.歐洲不包含歐元區0.06%
3.美國0.04%
4.歐元區0.01%

前五大持股

1.Santos Finance Ltd. 5.25%4.13%
2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.13%
3.LS Finance (2017) LTD 4.875%2.99%
4.Scentre Group Trust 2 4.75%2.90%
5.China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%2.85%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.28%
2.金融服務0.23%
3.能源0.19%
4.健康護理0.19%
5.基本物料0.17%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.18
-
月報酬標準差
11.46
-
月報酬夏普值
-0.28
-

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