柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.86新台幣0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月4.3%
3月4.77%
1年3.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      -
      3.94%
    • 三個月
      4.77%
      -
      3.27%
    • 一年
      3.44%
      -
      1.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.55%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.51%
    • 年初至今
      5.64%
      -
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    2,328.05百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.33%
    2. 2.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4%3.70%
    3. 3.Santos Finance Limited 5%3.47%
    4. 4.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4%3.47%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5%4.33%
    2. 2.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4%3.70%
    3. 3.Santos Finance Limited 5%3.47%
    4. 4.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4%3.47%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8%3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -