柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.29新台幣0.01(0.1%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.27%
1年2.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      -
      0.45%
    • 三個月
      1.27%
      -
      1.89%
    • 一年
      2.53%
      -
      3.55%
    • 三年(年度化)
      0.91%
      -
      0.26%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.83%
    • 年初至今
      1.14%
      -
      2.09%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    1,991.38百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.23%
    3. 3.能源0.19%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%
    前五大持股
    1. 1.Santos Finance Ltd. 5.25%4.13%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.13%
    3. 3.LS Finance (2017) LTD 4.875%2.99%
    4. 4.Scentre Group Trust 2 4.75%2.90%
    5. 5.China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Santos Finance Ltd. 5.25%4.13%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.13%
    3. 3.LS Finance (2017) LTD 4.875%2.99%
    4. 4.Scentre Group Trust 2 4.75%2.90%
    5. 5.China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.28%
    2. 2.金融服務0.23%
    3. 3.能源0.19%
    4. 4.健康護理0.19%
    5. 5.基本物料0.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      11.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -