柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.11新台幣0.01(0.16%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月7.75%
3月1.74%
1年6.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.37%
      -
      -
    • 一個月
      7.75%
      -
      8.03%
    • 三個月
      1.74%
      -
      0.15%
    • 一年
      6.64%
      -
      13.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      6.53%
      -
      13.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.53%
    基金規模
    1,596.01百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Santos Finance Ltd. 5.25%4.79%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.57%
    3. 3.China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%3.00%
    4. 4.LS Finance (2017) LTD 4.875%2.97%
    5. 5.Scentre Group Trust 2 4.75%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Santos Finance Ltd. 5.25%4.79%
    2. 2.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%4.57%
    3. 3.China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%3.00%
    4. 4.LS Finance (2017) LTD 4.875%2.97%
    5. 5.Scentre Group Trust 2 4.75%2.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -