柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

10.4新台幣0.04(0.34%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.89%
1年2.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      0.31%
    • 三個月
      0.89%
      -
      1.26%
    • 一年
      2.66%
      -
      4.62%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 年初至今
      0.46%
      -
      0.22%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.46%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.66%
    2. 2.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%2.72%
    3. 3.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.63%
    4. 4.Santos Finance Limited 5.25%2.50%
    5. 5.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4%2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Country Garden Holdings Company Limited 5.62%3.66%
    2. 2.Chalco Hong Kong Investment Company Limited 4.25%2.72%
    3. 3.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%2.63%
    4. 4.Santos Finance Limited 5.25%2.50%
    5. 5.Newcastle Coal Infrastructure Group Pty Ltd 4.4%2.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -