柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

8.82新台幣0(0.01%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.88%
1年14.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/11
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      8.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/05
      8.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/03
      8.83
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/02
      8.88
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      8.87
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/29
      8.85
      0.05
      0.61%
    • 2022/07/28
      8.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/27
      8.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      8.79
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/25
      8.76
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/22
      8.71
      0.06
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      8.66
      0.05
      0.58%
    • 2022/07/18
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/15
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      8.71
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/13
      8.74
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      8.76
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/08
      8.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      8.80
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/06
      8.86
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/05
      8.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/01
      8.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/30
      8.85
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價