柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.44新台幣0.03(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.81%
3月5.78%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.44
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/19
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/18
      9.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/17
      9.41
      0.10
      1.07%
    • 2022/01/14
      9.51
      0.05
      0.54%
    • 2022/01/13
      9.56
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/12
      9.61
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      9.62
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/10
      9.62
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/07
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/05
      9.69
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/04
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/03
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.75
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      9.76
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/28
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/27
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/24
      9.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/22
      9.79
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/20
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      9.79
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/14
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/13
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/10
      9.79
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/09
      9.78
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價