柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.91新台幣0.02(0.25%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月3.06%
1年5.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      9.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/23
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/22
      9.94
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      9.91
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/18
      9.89
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      9.89
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/12
      9.93
      0.04
      0.36%
    • 2024/04/11
      9.90
      0.04
      0.42%
    • 2024/04/09
      9.94
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/08
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/03
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/01
      9.91
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/27
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2024/03/26
      9.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/25
      9.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      9.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/21
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/20
      9.85
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/19
      9.82
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/18
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/14
      9.77
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/13
      9.79
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      0.06%
    • 2024/03/12
      9.78
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/11
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/08
      9.77
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      0.12%

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