柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

10.37新台幣0.01(0.07%)
2024/12/26更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.09%
1年8.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/26
      10.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      10.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/23
      10.36
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/20
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.37
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/18
      10.38
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/17
      10.43
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      10.44
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/12
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.45
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      10.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/03
      10.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/02
      10.48
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/29
      10.44
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/28
      10.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/27
      10.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/25
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/22
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/19
      10.40
      0.01
      0.09%

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