柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

9.24新台幣0.01(0.09%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.95%

3月1.21%

1年2.39%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.24
0.01
0.09%
2023/05/31
9.23
0.04
0.46%
2023/05/30
9.19
0.04
0.43%
2023/05/29
9.15
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0.12%
2023/05/26
9.16
0.01
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2023/05/25
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0.26%
2023/05/24
9.19
0.00
0.03%
2023/05/23
9.19
0.00
0.04%
2023/05/22
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0.25%
2023/05/19
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2023/05/18
9.24
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0.55%
2023/05/17
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0.44%
2023/05/16
9.33
0.02
0.25%
2023/05/15
9.36
0.01
0.15%
2023/05/12
9.37
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
9.38
0.02
0.19%
2023/05/10
9.36
0.00
0.00%
2023/05/09
9.36
0.02
0.18%
2023/05/08
9.38
0.02
0.23%
2023/05/05
9.40
0.02
0.21%
2023/05/04
9.42
0.01
0.14%
2023/05/03
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0.02
0.20%
2023/05/02
9.41
0.01
0.07%
2023/04/28
9.42
0.02
0.20%
2023/04/27
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0.08%
2023/04/26
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0.07%
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2023/04/24
9.38
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0.11%
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9.37
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2023/04/20
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