柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

10.41新台幣0.06(0.53%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月2.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      10.41
      0.06
      0.53%
    • 2024/09/30
      10.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/27
      10.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/25
      10.37
      0.03
      0.28%
    • 2024/09/24
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/23
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/20
      10.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/19
      10.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/18
      10.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/16
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/13
      10.35
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/12
      10.35
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/11
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/10
      10.37
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.35
      0.03
      0.24%
    • 2024/09/06
      10.32
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/05
      10.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
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      0.04
      0.36%
    • 2024/09/03
      10.32
      0.02
      0.17%
    • 2024/09/02
      10.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/30
      10.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/29
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      0.15%
    • 2024/08/28
      10.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/27
      10.31
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/26
      10.29
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      0.12%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      10.29
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    • 2024/08/20
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