柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型

10.64新台幣0.02(0.14%)

2025/03/21更新

績效 /

1月1.07%

3月2.5%

1年7.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
10.64
0.02
0.14%
2025/03/20
10.65
0.01
0.10%
2025/03/19
10.64
0.02
0.20%
2025/03/18
10.62
0.00
0.01%
2025/03/17
10.62
0.01
0.13%
2025/03/14
10.61
0.01
0.12%
2025/03/13
10.62
0.00
0.02%
2025/03/12
10.62
0.01
0.07%
2025/03/11
10.62
0.03
0.30%
2025/03/10
10.65
0.04
0.38%
2025/03/07
10.61
0.01
0.10%
2025/03/06
10.62
0.00
0.01%
2025/03/05
10.62
0.04
0.33%
2025/03/04
10.66
0.00
0.01%
2025/03/03
10.66
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/27
10.60
0.01
0.08%
2025/02/26
10.59
0.02
0.17%
2025/02/25
10.57
0.04
0.40%
2025/02/24
10.53
0.00
0.05%
2025/02/21
10.53
0.01
0.14%
2025/02/20
10.51
0.03
0.27%
2025/02/19
10.48
0.00
0.01%
2025/02/18
10.48
0.02
0.18%
2025/02/17
10.46
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0.17%
2025/02/14
10.48
0.02
0.21%
2025/02/13
10.46
0.02
0.16%
2025/02/12
10.44
0.02
0.15%
2025/02/11
10.46
0.00
0.03%
2025/02/10
10.46
0.02
0.17%
2025/02/07
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0.23%

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