新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別

0.93美元0(0.08%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.39%
1年6.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      0.93
      0.00
      0.08%
    • 2025/04/23
      0.93
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/22
      0.93
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      0.01%
    • 2025/04/21
      0.93
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      0.10%
    • 2025/04/17
      0.92
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      0.01%
    • 2025/04/16
      0.92
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      0.11%
    • 2025/04/15
      0.92
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      0.07%
    • 2025/04/14
      0.92
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    • 2025/04/11
      0.92
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      0.02%
    • 2025/04/10
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      0.16%
    • 2025/04/09
      0.92
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      0.13%
    • 2025/04/08
      0.92
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      0.16%
    • 2025/04/07
      0.92
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      0.28%
    • 2025/04/04
      0.93
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      0.05%
    • 2025/04/03
      0.93
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      0.92
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      0.02%
    • 2025/04/01
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      0.37%
    • 2025/03/28
      0.93
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      0.09%
    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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