新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別

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2024/02/23更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.59%
1年5.37%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      0.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      0.92
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      0.00%
    • 2024/02/21
      0.92
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      0.00%
    • 2024/02/20
      0.92
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      0.00%
    • 2024/02/19
      0.92
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      0.11%
    • 2024/02/16
      0.92
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      0.11%
    • 2024/02/15
      0.92
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    • 2024/02/14
      0.92
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    • 2024/02/13
      0.92
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    • 2024/02/09
      0.92
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    • 2024/02/08
      0.92
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    • 2024/02/07
      0.92
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    • 2024/02/06
      0.92
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    • 2024/02/05
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      0.11%
    • 2024/02/02
      0.92
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      0.92
      0.00
      0.33%
    • 2024/01/31
      0.92
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    • 2024/01/30
      0.92
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    • 2024/01/29
      0.92
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    • 2024/01/26
      0.92
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    • 2024/01/25
      0.92
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    • 2024/01/24
      0.92
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    下載歷史報價