新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別

0.93美元0(0.09%)
2025/11/06更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.45%
1年6.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/06
      0.93
      0.00
      0.09%
    • 2025/11/05
      0.93
      0.00
      0.03%
    • 2025/11/04
      0.93
      0.00
      0.00%
    • 2025/11/03
      0.93
      0.00
      0.40%
    • 2025/10/31
      0.94
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      0.02%
    • 2025/10/30
      0.94
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      0.04%
    • 2025/10/29
      0.94
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    • 2025/10/28
      0.94
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      0.03%
    • 2025/10/27
      0.94
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      0.05%
    • 2025/10/24
      0.94
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    • 2025/10/23
      0.94
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    • 2025/10/22
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      0.02%
    • 2025/10/21
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      0.04%
    • 2025/10/17
      0.94
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      0.02%
    • 2025/10/16
      0.94
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/15
      0.93
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      0.04%
    • 2025/10/14
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      0.03%
    • 2025/10/13
      0.93
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    • 2025/10/10
      0.93
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    • 2025/10/09
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      0.02%
    • 2025/10/08
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      0.02%
    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
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    • 2025/10/02
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    • 2025/10/01
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    • 2025/09/30
      0.94
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    • 2025/09/29
      0.94
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    • 2025/09/26
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    • 2025/09/25
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    下載歷史報價