瀚亞非洲基金-南非幣

12.76南非幣0.22(1.75%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月6.44%
3月2.39%
1年6.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      6.44%
      5.98%
      7.82%
    • 三個月
      2.39%
      5.80%
      7.70%
    • 一年
      6.64%
      14.95%
      23.93%
    • 三年(年度化)
      24.18%
      5.75%
      2.78%
    • 五年(年度化)
      6.72%
      4.40%
      8.36%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      3.90%
    • 年初至今
      2.23%
      3.24%
      8.00%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    253.96百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲58.51%
    2. 2.英國14.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.73%
    4. 4.歐元區7.84%
    5. 5.美國1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.41%
    2. 2.基本物料20.67%
    3. 3.電訊服務18.41%
    4. 4.周期性消費14.35%
    5. 5.防守性消費10.81%
    前五大持股
    1. 1.Compagnie Financiere Richemont SA DR9.73%
    2. 2.Anglo American PLC9.50%
    3. 3.Naspers Ltd Class N6.37%
    4. 4.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.61%
    5. 5.Commercial International Bank (Egypt) SAE4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.非洲58.51%
    2. 2.英國14.85%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.73%
    4. 4.歐元區7.84%
    5. 5.美國1.44%
    前五大持股
    1. 1.Compagnie Financiere Richemont SA DR9.73%
    2. 2.Anglo American PLC9.50%
    3. 3.Naspers Ltd Class N6.37%
    4. 4.Prosus NV Ordinary Shares - Class N4.61%
    5. 5.Commercial International Bank (Egypt) SAE4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.41%
    2. 2.基本物料20.67%
    3. 3.電訊服務18.41%
    4. 4.周期性消費14.35%
    5. 5.防守性消費10.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      24.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -