瀚亞非洲基金-南非幣

12.43南非幣0.16(1.27%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.59%
3月3.12%
1年8.86%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      3.56%
      2.67%
    • 三個月
      3.12%
      8.93%
      2.46%
    • 一年
      8.86%
      3.24%
      5.43%
    • 三年(年度化)
      6.84%
      0.29%
      6.70%
    • 五年(年度化)
      6.51%
      0.11%
      5.43%
    • 十年(年度化)
      5.65%
      1.36%
      4.06%
    • 年初至今
      4.60%
      3.56%
      5.57%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    250.71百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲63.31%
    2. 2.歐元區11.07%
    3. 3.英國10.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.52%
    5. 5.大洋洲1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.18%
    2. 2.基本物料18.86%
    3. 3.電訊服務17.97%
    4. 4.周期性消費11.51%
    5. 5.防守性消費7.34%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC7.21%
    2. 2.Naspers Ltd Class N6.41%
    3. 3.Commercial International Bank - Egypt CIB5.17%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.74%
    5. 5.MTN Group Ltd4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.非洲63.31%
    2. 2.歐元區11.07%
    3. 3.英國10.64%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.52%
    5. 5.大洋洲1.72%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC7.21%
    2. 2.Naspers Ltd Class N6.41%
    3. 3.Commercial International Bank - Egypt CIB5.17%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.74%
    5. 5.MTN Group Ltd4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務33.18%
    2. 2.基本物料18.86%
    3. 3.電訊服務17.97%
    4. 4.周期性消費11.51%
    5. 5.防守性消費7.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -