瀚亞非洲基金-南非幣

12.19南非幣0.03(0.25%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.44%
1年1.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      8.34%
      2.05%
    • 三個月
      4.44%
      11.60%
      13.06%
    • 一年
      1.94%
      11.01%
      1.64%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      0.96%
      7.18%
    • 五年(年度化)
      6.86%
      1.10%
      4.18%
    • 十年(年度化)
      4.74%
      0.14%
      5.65%
    • 年初至今
      3.22%
      1.62%
      2.20%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.22%
    基金規模
    237.18百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲69.46%
    2. 2.歐元區9.89%
    3. 3.英國6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.38%
    5. 5.大洋洲2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.29%
    2. 2.電訊服務17.01%
    3. 3.基本物料16.82%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.防守性消費9.36%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.53%
    2. 2.Firstrand Ltd5.00%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd4.75%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.41%
    5. 5.Absa Group Ltd4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.非洲69.46%
    2. 2.歐元區9.89%
    3. 3.英國6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.38%
    5. 5.大洋洲2.88%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.53%
    2. 2.Firstrand Ltd5.00%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd4.75%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.41%
    5. 5.Absa Group Ltd4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.29%
    2. 2.電訊服務17.01%
    3. 3.基本物料16.82%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.防守性消費9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -