瀚亞非洲基金-南非幣

11.68南非幣0.1(0.86%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月2.57%
3月2.75%
1年23.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.57%
      6.10%
      0.46%
    • 三個月
      2.75%
      1.76%
      2.54%
    • 一年
      23.80%
      43.13%
      17.49%
    • 三年(年度化)
      4.62%
      2.09%
      3.21%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      4.89%
      1.12%
    • 十年(年度化)
      -
      1.86%
      2.83%
    • 年初至今
      15.86%
      12.40%
      4.05%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    15.86%
    基金規模
    251.51百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲63.46%
    2. 2.英國19.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.29%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.美國1.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.06%
    2. 2.基本物料21.35%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.周期性消費14.10%
    5. 5.防守性消費10.94%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N8.74%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA DR8.29%
    3. 3.Anglo American PLC8.28%
    4. 4.BHP Group PLC5.64%
    5. 5.Standard Bank Group Ltd4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      24.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    1. 1.非洲63.46%
    2. 2.英國19.62%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.29%
    4. 4.歐元區1.66%
    5. 5.美國1.26%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N8.74%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA DR8.29%
    3. 3.Anglo American PLC8.28%
    4. 4.BHP Group PLC5.64%
    5. 5.Standard Bank Group Ltd4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.06%
    2. 2.基本物料21.35%
    3. 3.電訊服務16.47%
    4. 4.周期性消費14.10%
    5. 5.防守性消費10.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      24.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -