瀚亞非洲基金-南非幣

12.87南非幣0.02(0.16%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月8.42%
3月5.75%
1年5.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      8.42%
      1.96%
      6.38%
    • 三個月
      5.75%
      8.82%
      3.72%
    • 一年
      5.84%
      16.23%
      19.40%
    • 三年(年度化)
      11.08%
      1.41%
      6.48%
    • 五年(年度化)
      5.91%
      2.23%
      5.01%
    • 十年(年度化)
      -
      0.10%
      2.98%
    • 年初至今
      2.53%
      15.93%
      22.08%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.53%
    基金規模
    229.82百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲60.06%
    2. 2.英國15.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.10%
    4. 4.歐元區5.58%
    5. 5.美國1.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.36%
    2. 2.基本物料19.64%
    3. 3.電訊服務17.10%
    4. 4.周期性消費15.18%
    5. 5.防守性消費12.29%
    前五大持股
    1. 1.Compagnie Financiere Richemont SA DR9.10%
    2. 2.Anglo American PLC8.97%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.75%
    4. 4.MTN Group Ltd4.28%
    5. 5.Standard Bank Group Ltd4.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.非洲60.06%
    2. 2.英國15.41%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.10%
    4. 4.歐元區5.58%
    5. 5.美國1.46%
    前五大持股
    1. 1.Compagnie Financiere Richemont SA DR9.10%
    2. 2.Anglo American PLC8.97%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.75%
    4. 4.MTN Group Ltd4.28%
    5. 5.Standard Bank Group Ltd4.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.36%
    2. 2.基本物料19.64%
    3. 3.電訊服務17.10%
    4. 4.周期性消費15.18%
    5. 5.防守性消費12.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      23.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -