瀚亞非洲基金-南非幣

11.30南非幣0.04(0.35%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.36%
3月5.86%
1年31.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      5.29%
      2.87%
    • 三個月
      5.86%
      10.46%
      5.28%
    • 一年
      31.75%
      74.03%
      17.07%
    • 三年(年度化)
      4.23%
      2.72%
      9.85%
    • 五年(年度化)
      5.15%
      4.78%
      1.29%
    • 十年(年度化)
      -
      1.62%
      3.31%
    • 年初至今
      13.06%
      10.46%
      3.30%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.06%
    基金規模
    290.12百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲62.39%
    2. 2.英國20.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.55%
    4. 4.歐元區2.39%
    5. 5.美國0.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.00%
    2. 2.金融服務22.55%
    3. 3.電訊服務16.07%
    4. 4.防守性消費12.47%
    5. 5.周期性消費11.21%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC9.14%
    2. 2.Cie Financiere Richemont SA DR8.55%
    3. 3.Naspers Ltd Class N7.64%
    4. 4.BHP Group PLC6.30%
    5. 5.British American Tobacco PLC3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.非洲62.39%
    2. 2.英國20.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.55%
    4. 4.歐元區2.39%
    5. 5.美國0.77%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC9.14%
    2. 2.Cie Financiere Richemont SA DR8.55%
    3. 3.Naspers Ltd Class N7.64%
    4. 4.BHP Group PLC6.30%
    5. 5.British American Tobacco PLC3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料26.00%
    2. 2.金融服務22.55%
    3. 3.電訊服務16.07%
    4. 4.防守性消費12.47%
    5. 5.周期性消費11.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      24.01
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -