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瀚亞非洲基金-南非幣
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南非幣
0.29
(2.64%)
2021/01/20
更新
績效 /
1月
8.77%
3月
15.79%
1年
7.9%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.17%
-
-
一個月
8.77%
8.90%
0.31%
三個月
15.79%
21.88%
6.42%
一年
7.90%
4.91%
10.96%
三年(年度化)
2.32%
6.06%
7.56%
五年(年度化)
6.06%
4.95%
1.97%
十年(年度化)
-
0.20%
4.01%
年初至今
9.72%
4.91%
1.24%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
非洲股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
9.72%
基金規模
275.11百萬
截至 2020-12-31
成立時間
2014-01-13
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
非洲
62.39%
2.
英國
20.76%
3.
歐洲不包含歐元區
8.55%
4.
歐元區
2.39%
5.
美國
0.77%
前五大大行業比重
1.
基本物料
26.00%
2.
金融服務
22.55%
3.
電訊服務
16.07%
4.
防守性消費
12.47%
5.
周期性消費
11.21%
前五大持股
1.
Anglo American PLC
9.14%
2.
Cie Financiere Richemont SA DR
8.55%
3.
Naspers Ltd Class N
7.64%
4.
BHP Group PLC
6.30%
5.
British American Tobacco PLC
3.92%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.2
-
月報酬標準差
24.02
-
月報酬夏普值
-0.16
-
風險評估
投資區域
1.
非洲
62.39%
2.
英國
20.76%
3.
歐洲不包含歐元區
8.55%
4.
歐元區
2.39%
5.
美國
0.77%
前五大持股
1.
Anglo American PLC
9.14%
2.
Cie Financiere Richemont SA DR
8.55%
3.
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7.64%
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BHP Group PLC
6.30%
5.
British American Tobacco PLC
3.92%
前五大大行業比重
1.
基本物料
26.00%
2.
金融服務
22.55%
3.
電訊服務
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4.
防守性消費
12.47%
5.
周期性消費
11.21%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.2
-
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風險評估
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