瀚亞非洲基金-南非幣

12.95南非幣0(0%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月4.69%
3月5.46%
1年6.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      4.69%
      7.08%
      6.34%
    • 三個月
      5.46%
      17.04%
      10.72%
    • 一年
      6.15%
      32.55%
      25.54%
    • 三年(年度化)
      7.37%
      5.32%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      8.87%
      6.50%
      5.71%
    • 十年(年度化)
      5.82%
      2.17%
      -
    • 年初至今
      2.56%
      18.93%
      15.13%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    232.61百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲69.46%
    2. 2.歐元區9.89%
    3. 3.英國6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.38%
    5. 5.大洋洲2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.29%
    2. 2.電訊服務17.01%
    3. 3.基本物料16.82%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.防守性消費9.36%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.53%
    2. 2.Firstrand Ltd5.00%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd4.75%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.41%
    5. 5.Absa Group Ltd4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    投資區域
    1. 1.非洲69.46%
    2. 2.歐元區9.89%
    3. 3.英國6.56%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.38%
    5. 5.大洋洲2.88%
    前五大持股
    1. 1.Naspers Ltd Class N7.53%
    2. 2.Firstrand Ltd5.00%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd4.75%
    4. 4.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.41%
    5. 5.Absa Group Ltd4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.29%
    2. 2.電訊服務17.01%
    3. 3.基本物料16.82%
    4. 4.周期性消費11.59%
    5. 5.防守性消費9.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      18.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -