瀚亞非洲基金-南非幣

11.83南非幣0.2(1.66%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.21%
3月5.66%
1年8.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.07%
      -
      -
    • 一個月
      5.21%
      0.13%
      8.66%
    • 三個月
      5.66%
      4.00%
      14.30%
    • 一年
      8.80%
      5.06%
      13.22%
    • 三年(年度化)
      6.90%
      5.10%
      4.65%
    • 五年(年度化)
      7.24%
      2.40%
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      1.47%
    • 年初至今
      5.76%
      3.34%
      16.52%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.76%
    基金規模
    238.67百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲55.07%
    2. 2.英國15.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.77%
    4. 4.歐元區3.99%
    5. 5.美國1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料20.73%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務13.44%
    5. 5.防守性消費7.69%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC9.79%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA DR8.77%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd5.12%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.65%
    5. 5.MTN Group Ltd4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      23.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.非洲55.07%
    2. 2.英國15.24%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.77%
    4. 4.歐元區3.99%
    5. 5.美國1.45%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC9.79%
    2. 2.Compagnie Financiere Richemont SA DR8.77%
    3. 3.Standard Bank Group Ltd5.12%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.65%
    5. 5.MTN Group Ltd4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料20.73%
    2. 2.金融服務20.65%
    3. 3.周期性消費15.06%
    4. 4.電訊服務13.44%
    5. 5.防守性消費7.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      23.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -