瀚亞非洲基金-南非幣

12.53南非幣0.08(0.63%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.25%
1年13.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      9.40%
      4.19%
    • 三個月
      1.25%
      7.78%
      4.29%
    • 一年
      13.75%
      0.27%
      0.25%
    • 三年(年度化)
      13.54%
      6.29%
      3.09%
    • 五年(年度化)
      6.34%
      0.27%
      5.33%
    • 十年(年度化)
      -
      1.06%
      3.95%
    • 年初至今
      1.03%
      5.17%
      7.81%

    基金總覽

    基金組別
    非洲股票
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    243.88百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2014-01-13
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的。並依下列規定進行投資: 1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票)、存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲59.19%
    2. 2.英國11.03%
    3. 3.歐元區10.83%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.30%
    5. 5.美國2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.63%
    2. 2.基本物料19.55%
    3. 3.電訊服務19.51%
    4. 4.周期性消費11.22%
    5. 5.防守性消費6.85%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC8.25%
    2. 2.Naspers Ltd Class N7.37%
    3. 3.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.67%
    4. 4.MTN Group Ltd5.13%
    5. 5.Prosus NV Ordinary Shares - Class N5.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.非洲59.19%
    2. 2.英國11.03%
    3. 3.歐元區10.83%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.30%
    5. 5.美國2.47%
    前五大持股
    1. 1.Anglo American PLC8.25%
    2. 2.Naspers Ltd Class N7.37%
    3. 3.Compagnie Financiere Richemont SA Class A5.67%
    4. 4.MTN Group Ltd5.13%
    5. 5.Prosus NV Ordinary Shares - Class N5.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.63%
    2. 2.基本物料19.55%
    3. 3.電訊服務19.51%
    4. 4.周期性消費11.22%
    5. 5.防守性消費6.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.97
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -