瀚亞非洲基金-南非幣

11.20南非幣0.18(1.58%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.27%
3月3.88%
1年28.26%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      11.20
      0.18
      1.58%
    • 2021/05/10
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/07
      11.43
      0.11
      0.97%
    • 2021/05/06
      11.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.33
      0.18
      1.61%
    • 2021/05/04
      11.15
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/03
      11.19
      0.11
      0.97%
    • 2021/04/29
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/28
      11.36
      0.09
      0.80%
    • 2021/04/26
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      11.25
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/22
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/21
      11.23
      0.07
      0.63%
    • 2021/04/20
      11.16
      0.19
      1.67%
    • 2021/04/19
      11.35
      0.06
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.41
      0.11
      0.97%
    • 2021/04/15
      11.30
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/14
      11.34
      0.10
      0.89%
    • 2021/04/13
      11.24
      0.10
      0.90%
    • 2021/04/12
      11.14
      0.09
      0.80%
    • 2021/04/09
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/08
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      11.19
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/06
      11.25
      0.08
      0.72%
    • 2021/04/01
      11.17
      0.07
      0.63%
    • 2021/03/31
      11.10
      0.17
      1.51%
    • 2021/03/30
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/29
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      11.23
      0.28
      2.56%
    • 2021/03/25
      10.95
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價