M&G環球股息基金A(美元季配)

14.04美元0.09(0.63%)
2025/07/18更新
績效 / 
1月1.69%
3月14.81%
1年10.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      1.69%
      -
      1.67%
    • 三個月
      14.81%
      -
      11.35%
    • 一年
      10.83%
      -
      12.16%
    • 三年(年度化)
      12.75%
      -
      13.71%
    • 五年(年度化)
      12.52%
      -
      10.85%
    • 十年(年度化)
      7.87%
      -
      7.24%
    • 年初至今
      7.04%
      -
      12.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.04%
    基金規模
    3,707.61百萬截至 2025-07-18
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.10%
    2. 2.加拿大18.68%
    3. 3.英國10.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.55%
    5. 5.歐元區7.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.35%
    2. 2.金融服務15.15%
    3. 3.周期性消費13.71%
    4. 4.科技12.95%
    5. 5.能源9.98%
    前五大持股
    1. 1.Amcor PLC Ordinary Shares6.56%
    2. 2.Microsoft Corp5.81%
    3. 3.Keyera Corp5.76%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.85%
    5. 5.Methanex Corp4.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.10%
    2. 2.加拿大18.68%
    3. 3.英國10.42%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.55%
    5. 5.歐元區7.36%
    前五大持股
    1. 1.Amcor PLC Ordinary Shares6.56%
    2. 2.Microsoft Corp5.81%
    3. 3.Keyera Corp5.76%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A4.85%
    5. 5.Methanex Corp4.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理16.35%
    2. 2.金融服務15.15%
    3. 3.周期性消費13.71%
    4. 4.科技12.95%
    5. 5.能源9.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      14.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -