M&G環球股息基金A(美元季配)

11.91美元0(0.02%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.94%
3月7.5%
1年58.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.94%
      -
      0.72%
    • 三個月
      7.50%
      -
      5.62%
    • 一年
      58.06%
      -
      43.09%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      -
      8.19%
    • 五年(年度化)
      12.59%
      -
      9.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.87%
    • 年初至今
      9.13%
      -
      9.21%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.13%
    基金規模
    2,414.02百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    投資策略
    本基金有二項目標: • 於五年期間內提供比起全球股票市場較高之總報酬(結合資 本增長及收益);及 • 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模 公司之股權證券至少達其淨資產價值之百分之八十。本基金通常持 有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.17%
    2. 2.加拿大18.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.74%
    4. 4.英國14.81%
    5. 5.歐元區4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.70%
    2. 2.防守性消費17.50%
    3. 3.基本物料14.08%
    4. 4.金融服務13.39%
    5. 5.能源10.82%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC7.47%
    2. 2.Methanex Corp7.12%
    3. 3.Trinseo SA6.55%
    4. 4.Gibson Energy Inc6.44%
    5. 5.Keyera Corp5.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.17%
    2. 2.加拿大18.20%
    3. 3.歐洲不包含歐元區15.74%
    4. 4.英國14.81%
    5. 5.歐元區4.25%
    前五大持股
    1. 1.Imperial Brands PLC7.47%
    2. 2.Methanex Corp7.12%
    3. 3.Trinseo SA6.55%
    4. 4.Gibson Energy Inc6.44%
    5. 5.Keyera Corp5.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理17.70%
    2. 2.防守性消費17.50%
    3. 3.基本物料14.08%
    4. 4.金融服務13.39%
    5. 5.能源10.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.98
      -
    • 月報酬標準差
      22.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -