M&G環球股息基金A(美元季配)

13.76美元0.04(0.27%)
2025/02/10更新
績效 / 
1月3.04%
3月4.6%
1年21.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/10
      13.76
      0.04
      0.27%
    • 2025/02/07
      13.80
      0.05
      0.34%
    • 2025/02/06
      13.85
      0.05
      0.37%
    • 2025/02/05
      13.80
      0.16
      1.17%
    • 2025/02/04
      13.64
      0.16
      1.15%
    • 2025/02/03
      13.48
      0.36
      2.58%
    • 2025/01/31
      13.84
      0.12
      0.85%
    • 2025/01/30
      13.72
      0.04
      0.32%
    • 2025/01/29
      13.68
      0.06
      0.45%
    • 2025/01/28
      13.74
      0.13
      0.95%
    • 2025/01/27
      13.61
      0.13
      0.97%
    • 2025/01/24
      13.74
      0.15
      1.12%
    • 2025/01/23
      13.59
      0.10
      0.71%
    • 2025/01/22
      13.69
      0.21
      1.54%
    • 2025/01/21
      13.48
      0.07
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/20
      13.41
      0.05
      0.40%
    • 2025/01/17
      13.46
      0.08
      0.59%
    • 2025/01/16
      13.39
      0.10
      0.76%
    • 2025/01/15
      13.28
      0.05
      0.40%
    • 2025/01/14
      13.23
      0.13
      0.95%
    • 2025/01/13
      13.11
      0.23
      1.75%
    • 2025/01/10
      13.34
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/09
      13.32
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/08
      13.34
      0.12
      0.86%
    • 2025/01/07
      13.45
      0.02
      0.12%
    • 2025/01/06
      13.47
      0.15
      1.13%
    • 2025/01/03
      13.32
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/02
      13.34
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/31
      13.33
      0.05
      0.38%
    • 2024/12/30
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