M&G環球股息基金A(美元季配)

10.98美元0.02(0.18%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月14.96%
3月2.02%
1年6.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/24
      11.00
      0.14
      1.28%
    • 2022/11/23
      10.86
      0.13
      1.22%
    • 2022/11/22
      10.73
      0.07
      0.70%
    • 2022/11/21
      10.65
      0.10
      0.90%
    • 2022/11/18
      10.75
      0.11
      1.02%
    • 2022/11/17
      10.64
      0.14
      1.34%
    • 2022/11/16
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      10.80
      0.05
      0.42%
    • 2022/11/14
      10.75
      0.04
      0.33%
    • 2022/11/11
      10.72
      0.68
      6.79%
    • 2022/11/10
      10.03
      0.19
      1.89%
    • 2022/11/09
      10.23
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/08
      10.17
      0.11
      1.07%
    • 2022/11/07
      10.06
      0.28
      2.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.78
      0.18
      1.88%
    • 2022/11/03
      9.60
      0.32
      3.19%
    • 2022/11/02
      9.91
      0.11
      1.13%
    • 2022/10/31
      9.80
      0.14
      1.40%
    • 2022/10/28
      9.67
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/27
      9.72
      0.07
      0.78%
    • 2022/10/26
      9.65
      0.10
      1.07%
    • 2022/10/25
      9.55
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/24
      9.52
      0.19
      2.09%
    • 2022/10/21
      9.33
      0.13
      1.36%
    • 2022/10/20
      9.46
      0.08
      0.85%
    • 2022/10/19
      9.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/18
      9.56
      0.16
      1.68%
    • 2022/10/17
      9.40
      0.08
      0.81%
    • 2022/10/14
      9.48
      0.21
      2.25%

    下載歷史報價