M&G環球股息基金A(美元季配)

13.75美元0.04(0.27%)
2024/10/15更新
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3月6.47%
1年32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/15
      13.75
      0.04
      0.27%
    • 2024/10/14
      13.71
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/11
      13.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/10
      13.71
      0.07
      0.48%
    • 2024/10/09
      13.64
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/08
      13.69
      0.05
      0.36%
    • 2024/10/07
      13.74
      0.07
      0.54%
    • 2024/10/04
      13.67
      0.03
      0.19%
    • 2024/10/03
      13.65
      0.01
      0.04%
    • 2024/10/02
      13.65
      0.02
      0.13%
    • 2024/10/01
      13.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      13.66
      0.05
      0.39%
    • 2024/09/27
      13.71
      0.11
      0.78%
    • 2024/09/26
      13.61
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/25
      13.53
      0.12
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      13.41
      0.11
      0.82%
    • 2024/09/23
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/20
      13.29
      0.08
      0.59%
    • 2024/09/19
      13.37
      0.17
      1.26%
    • 2024/09/18
      13.20
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/17
      13.21
      0.05
      0.35%
    • 2024/09/16
      13.17
      0.16
      1.22%
    • 2024/09/13
      13.01
      0.10
      0.74%
    • 2024/09/12
      12.92
      0.08
      0.61%
    • 2024/09/11
      12.84
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      0.01%
    • 2024/09/10
      12.84
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    • 2024/09/09
      12.82
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      1.26%
    • 2024/09/06
      12.99
      0.14
      1.08%
    • 2024/09/05
      13.13
      0.06
      0.50%
    • 2024/09/04
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