M&G環球股息基金A(美元季配)

11.87美元0.04(0.31%)
2024/04/22更新
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3月2.85%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      11.87
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/19
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/18
      11.97
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/17
      12.02
      0.04
      0.33%
    • 2024/04/16
      11.98
      0.18
      1.51%
    • 2024/04/15
      12.16
      0.07
      0.59%
    • 2024/04/12
      12.24
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/11
      12.30
      0.25
      1.99%
    • 2024/04/10
      12.55
      0.08
      0.65%
    • 2024/04/09
      12.47
      0.03
      0.22%
    • 2024/04/08
      12.44
      0.06
      0.47%
    • 2024/04/05
      12.38
      0.08
      0.60%
    • 2024/04/04
      12.45
      0.15
      1.19%
    • 2024/04/03
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/02
      12.34
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      12.29
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/27
      12.26
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      12.29
      0.06
      0.53%
    • 2024/03/25
      12.23
      0.06
      0.48%
    • 2024/03/22
      12.29
      0.05
      0.44%
    • 2024/03/21
      12.34
      0.17
      1.43%
    • 2024/03/20
      12.17
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      0.54%
    • 2024/03/19
      12.10
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      1.09%
    • 2024/03/18
      12.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/03/15
      12.25
      0.11
      0.87%
    • 2024/03/14
      12.35
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      0.60%
    • 2024/03/13
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      0.47%
    • 2024/03/12
      12.22
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    • 2024/03/11
      12.22
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    • 2024/03/08
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