M&G環球股息基金A(美元季配)

12.21美元0.03(0.21%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月4.63%
3月5.97%
1年32.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.21
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/20
      12.19
      0.06
      0.46%
    • 2021/10/19
      12.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/18
      12.11
      0.08
      0.67%
    • 2021/10/15
      12.19
      0.15
      1.29%
    • 2021/10/14
      12.04
      0.06
      0.52%
    • 2021/10/13
      11.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/11
      11.96
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      11.98
      0.11
      0.91%
    • 2021/10/07
      11.88
      0.06
      0.54%
    • 2021/10/06
      11.81
      0.08
      0.69%
    • 2021/10/05
      11.89
      0.05
      0.38%
    • 2021/10/04
      11.94
      0.18
      1.51%
    • 2021/10/01
      11.76
      0.14
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      11.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/29
      11.89
      0.13
      1.05%
    • 2021/09/28
      12.02
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/27
      11.99
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/24
      12.01
      0.10
      0.86%
    • 2021/09/23
      11.91
      0.14
      1.20%
    • 2021/09/22
      11.77
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/21
      11.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/20
      11.76
      0.22
      1.87%
    • 2021/09/17
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/16
      12.03
      0.13
      1.06%
    • 2021/09/15
      11.91
      0.06
      0.50%
    • 2021/09/14
      11.97
      0.07
      0.59%
    • 2021/09/13
      11.90
      0.06
      0.51%
    • 2021/09/10
      11.96
      0.06
      0.47%

    下載歷史報價