M&G環球股息基金A(美元季配)

12.74美元0.1(0.82%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月2.02%
3月6.65%
1年9.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      12.74
      0.10
      0.82%
    • 2024/07/25
      12.64
      0.12
      0.98%
    • 2024/07/24
      12.77
      0.11
      0.84%
    • 2024/07/23
      12.87
      0.04
      0.28%
    • 2024/07/22
      12.84
      0.04
      0.30%
    • 2024/07/19
      12.88
      0.15
      1.18%
    • 2024/07/18
      13.03
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/17
      12.98
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/16
      12.90
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/15
      12.97
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/12
      12.90
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/11
      12.86
      0.15
      1.17%
    • 2024/07/10
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      12.72
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/08
      12.69
      0.06
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/04
      12.71
      0.10
      0.76%
    • 2024/07/03
      12.62
      0.13
      1.07%
    • 2024/07/02
      12.48
      0.10
      0.78%
    • 2024/07/01
      12.58
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/28
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/27
      12.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      12.55
      0.10
      0.78%
    • 2024/06/25
      12.65
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/24
      12.59
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/21
      12.54
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      0.44%
    • 2024/06/20
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      0.14%
    • 2024/06/19
      12.58
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      0.05%
    • 2024/06/18
      12.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
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