M&G環球股息基金A(美元季配)

10.45美元0.03(0.3%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月10.78%
3月13.54%
1年9.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      10.45
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/30
      10.48
      0.21
      1.98%
    • 2022/06/29
      10.70
      0.18
      1.65%
    • 2022/06/28
      10.88
      0.07
      0.63%
    • 2022/06/27
      10.81
      0.26
      2.51%
    • 2022/06/24
      10.54
      0.09
      0.81%
    • 2022/06/22
      10.46
      0.09
      0.86%
    • 2022/06/21
      10.55
      0.11
      1.08%
    • 2022/06/20
      10.44
      0.10
      0.96%
    • 2022/06/17
      10.54
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/16
      10.56
      0.22
      2.00%
    • 2022/06/15
      10.78
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/14
      10.78
      0.22
      1.99%
    • 2022/06/13
      11.00
      0.51
      4.41%
    • 2022/06/10
      11.51
      0.26
      2.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      11.77
      0.10
      0.83%
    • 2022/06/07
      11.67
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/01
      11.72
      0.04
      0.33%
    • 2022/05/31
      11.76
      0.08
      0.65%
    • 2022/05/30
      11.83
      0.25
      2.18%
    • 2022/05/27
      11.58
      0.25
      2.23%
    • 2022/05/25
      11.33
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/24
      11.27
      0.07
      0.63%
    • 2022/05/23
      11.34
      0.02
      0.13%
    • 2022/05/20
      11.36
      0.21
      1.89%
    • 2022/05/19
      11.15
      0.37
      3.22%
    • 2022/05/18
      11.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/17
      11.50
      0.35
      3.14%
    • 2022/05/16
      11.15
      0.05
      0.50%

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