M&G環球股息基金A(美元季配)

10.78美元0.12(1.06%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月4.63%
3月6.37%
1年17.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      10.78
      0.12
      1.06%
    • 2023/09/29
      10.90
      0.18
      1.71%
    • 2023/09/28
      10.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/27
      10.74
      0.10
      0.91%
    • 2023/09/26
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/25
      10.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/22
      10.88
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/21
      10.88
      0.21
      1.89%
    • 2023/09/20
      11.09
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/19
      11.08
      0.04
      0.39%
    • 2023/09/18
      11.12
      0.08
      0.73%
    • 2023/09/15
      11.20
      0.13
      1.16%
    • 2023/09/14
      11.07
      0.08
      0.73%
    • 2023/09/13
      10.99
      0.05
      0.45%
    • 2023/09/12
      11.04
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      11.10
      0.12
      1.12%
    • 2023/09/08
      10.97
      0.08
      0.74%
    • 2023/09/07
      11.05
      0.11
      0.95%
    • 2023/09/06
      11.16
      0.08
      0.70%
    • 2023/09/05
      11.24
      0.09
      0.83%
    • 2023/09/04
      11.33
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/01
      11.31
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/31
      11.33
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/30
      11.32
      0.10
      0.90%
    • 2023/08/29
      11.22
      0.15
      1.34%
    • 2023/08/25
      11.07
      0.17
      1.54%
    • 2023/08/24
      11.24
      0.12
      1.06%
    • 2023/08/23
      11.12
      0.08
      0.69%
    • 2023/08/22
      11.20
      0.09
      0.79%
    • 2023/08/21
      11.11
      0.05
      0.48%

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