M&G環球股息基金A(美元季配)

11.80美元0.05(0.4%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.32%
1年35.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.80
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/23
      11.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      11.76
      0.17
      1.47%
    • 2021/07/21
      11.59
      0.14
      1.21%
    • 2021/07/20
      11.45
      0.17
      1.45%
    • 2021/07/19
      11.62
      0.30
      2.49%
    • 2021/07/16
      11.91
      0.07
      0.56%
    • 2021/07/15
      11.98
      0.05
      0.38%
    • 2021/07/14
      12.03
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      12.04
      0.08
      0.65%
    • 2021/07/12
      11.96
      0.14
      1.14%
    • 2021/07/09
      11.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/08
      11.81
      0.07
      0.60%
    • 2021/07/07
      11.88
      0.07
      0.55%
    • 2021/07/06
      11.95
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      11.94
      0.07
      0.57%
    • 2021/07/02
      11.87
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/01
      11.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/29
      11.87
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/28
      11.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      11.91
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      11.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/22
      11.86
      0.13
      1.10%
    • 2021/06/21
      11.74
      0.18
      1.55%
    • 2021/06/18
      11.92
      0.14
      1.20%
    • 2021/06/17
      12.06
      0.20
      1.66%
    • 2021/06/16
      12.27
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      12.28
      0.05
      0.38%
    • 2021/06/14
      12.33
      0.00
      0.00%

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