M&G環球股息基金A(美元季配)

12.88美元0.15(1.18%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月3.63%
3月10.13%
1年13.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      12.88
      0.15
      1.18%
    • 2024/07/18
      13.03
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/17
      12.98
      0.07
      0.57%
    • 2024/07/16
      12.90
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/15
      12.97
      0.07
      0.56%
    • 2024/07/12
      12.90
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/11
      12.86
      0.15
      1.17%
    • 2024/07/10
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/09
      12.72
      0.03
      0.21%
    • 2024/07/08
      12.69
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/05
      12.75
      0.04
      0.31%
    • 2024/07/04
      12.71
      0.10
      0.76%
    • 2024/07/03
      12.62
      0.13
      1.07%
    • 2024/07/02
      12.48
      0.10
      0.78%
    • 2024/07/01
      12.58
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      12.61
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/27
      12.57
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/26
      12.55
      0.10
      0.78%
    • 2024/06/25
      12.65
      0.06
      0.50%
    • 2024/06/24
      12.59
      0.05
      0.37%
    • 2024/06/21
      12.54
      0.06
      0.44%
    • 2024/06/20
      12.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/06/19
      12.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      12.57
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/17
      12.57
      0.05
      0.43%
    • 2024/06/14
      12.51
      0.13
      1.06%
    • 2024/06/13
      12.65
      0.16
      1.28%
    • 2024/06/12
      12.49
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/11
      12.47
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/10
      12.44
      0.09
      0.75%

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