資本集團美國投資基金(盧森堡) B

23.70美元0(0%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月2.2%
3月4.31%
1年27.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.20%
      2.42%
      2.78%
    • 三個月
      4.31%
      8.63%
      4.88%
    • 一年
      27.56%
      9.48%
      25.48%
    • 三年(年度化)
      10.22%
      9.53%
      9.11%
    • 五年(年度化)
      12.52%
      10.71%
      13.50%
    • 十年(年度化)
      9.54%
      10.88%
      10.99%
    • 年初至今
      14.05%
      10.28%
      14.31%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.05%
    基金規模
    446.03百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.74%
    2. 2.英國2.33%
    3. 3.加拿大1.59%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.30%
    2. 2.工業14.46%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.金融服務10.50%
    5. 5.周期性消費10.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.64%
    2. 2.Broadcom Inc5.00%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.19%
    4. 4.Amazon.com Inc3.50%
    5. 5.GE Aerospace3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.74%
    2. 2.英國2.33%
    3. 3.加拿大1.59%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.64%
    2. 2.Broadcom Inc5.00%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.19%
    4. 4.Amazon.com Inc3.50%
    5. 5.GE Aerospace3.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.30%
    2. 2.工業14.46%
    3. 3.健康護理12.62%
    4. 4.金融服務10.50%
    5. 5.周期性消費10.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      16.57
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -