資本集團美國投資基金(盧森堡) B

28.32美元0.05(0.18%)
2025/07/16更新
績效 / 
1月4.78%
3月18.04%
1年16.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      2.42%
      3.85%
    • 三個月
      18.04%
      8.63%
      15.35%
    • 一年
      16.77%
      9.48%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      21.48%
      9.53%
      18.04%
    • 五年(年度化)
      14.93%
      10.71%
      14.35%
    • 十年(年度化)
      11.01%
      10.88%
      11.51%
    • 年初至今
      10.30%
      10.28%
      6.11%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.30%
    基金規模
    631.57百萬截至 2025-07-15
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.56%
    2. 2.英國4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.37%
    4. 4.加拿大1.06%
    5. 5.歐元區0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.06%
    2. 2.健康護理15.81%
    3. 3.工業12.23%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.周期性消費10.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.53%
    2. 2.Broadcom Inc6.06%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.00%
    4. 4.Amazon.com Inc3.79%
    5. 5.NVIDIA Corp3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.56%
    2. 2.英國4.08%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.37%
    4. 4.加拿大1.06%
    5. 5.歐元區0.92%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.53%
    2. 2.Broadcom Inc6.06%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A5.00%
    4. 4.Amazon.com Inc3.79%
    5. 5.NVIDIA Corp3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.06%
    2. 2.健康護理15.81%
    3. 3.工業12.23%
    4. 4.電訊服務10.68%
    5. 5.周期性消費10.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.62
      -
    • 月報酬夏普值
      1.08
      -