資本集團美國投資基金(盧森堡) B

16.57美元0.28(1.72%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.09%

3月2.84%

1年20.76%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.03%
-
-
一個月
1.09%
2.90%
1.24%
三個月
2.84%
6.36%
3.73%
一年
20.76%
34.28%
26.06%
三年(年度化)
8.74%
14.98%
13.15%
五年(年度化)
11.35%
17.37%
14.44%
十年(年度化)
9.92%
13.58%
11.19%
年初至今
1.81%
2.05%
1.78%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

中租證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.81%

基金規模

515.33百萬截至 2021-03-05

成立時間

2016-06-17

晨星評等

投資策略

本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股，大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市股本證券，例如非上市公司股票。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國84.57%
2.英國4.59%
3.歐洲不包含歐元區1.73%
4.歐元區1.41%
5.日本1.32%

前五大大行業比重

1.科技19.56%
2.健康護理15.34%
3.電訊服務13.99%
4.周期性消費10.26%
5.防守性消費8.10%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.15%
2.Broadcom Inc5.32%
3.Facebook Inc A3.67%
4.Amazon.com Inc3.24%
5.Comcast Corp Class A3.20%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
17.22
-
月報酬夏普值
0.34
-

風險評估

投資區域

1.美國84.57%
2.英國4.59%
3.歐洲不包含歐元區1.73%
4.歐元區1.41%
5.日本1.32%

前五大持股

1.Microsoft Corp7.15%
2.Broadcom Inc5.32%
3.Facebook Inc A3.67%
4.Amazon.com Inc3.24%
5.Comcast Corp Class A3.20%

前五大大行業比重

1.科技19.56%
2.健康護理15.34%
3.電訊服務13.99%
4.周期性消費10.26%
5.防守性消費8.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.62
-
月報酬標準差
17.22
-
月報酬夏普值
0.34
-

風險評估

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