資本集團美國投資基金(盧森堡) B

30.57美元0.07(0.23%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月2.56%
3月2.69%
1年17.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.56%
      2.42%
      1.19%
    • 三個月
      2.69%
      8.63%
      4.71%
    • 一年
      17.53%
      9.48%
      17.63%
    • 三年(年度化)
      21.25%
      9.53%
      19.27%
    • 五年(年度化)
      13.67%
      10.71%
      12.18%
    • 十年(年度化)
      13.27%
      10.88%
      13.90%
    • 年初至今
      1.53%
      10.28%
      1.06%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    1,277.18百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。本基金主要(至少以其資產淨值的50%並以100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股，大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市股本證券，例如非上市公司股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.43%
    2. 2.英國2.60%
    3. 3.已開發亞洲1.41%
    4. 4.日本1.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.98%
    2. 2.健康護理12.43%
    3. 3.金融服務10.71%
    4. 4.工業10.59%
    5. 5.周期性消費10.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Broadcom Inc6.75%
    3. 3.NVIDIA Corp5.55%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.14%
    5. 5.Amazon.com Inc4.11%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國87.43%
    2. 2.英國2.60%
    3. 3.已開發亞洲1.41%
    4. 4.日本1.21%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.94%
    2. 2.Broadcom Inc6.75%
    3. 3.NVIDIA Corp5.55%
    4. 4.Eli Lilly and Co4.14%
    5. 5.Amazon.com Inc4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.98%
    2. 2.健康護理12.43%
    3. 3.金融服務10.71%
    4. 4.工業10.59%
    5. 5.周期性消費10.54%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      11.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.39
      -
    風險評估
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