資本集團美國投資基金(盧森堡) B

18.72美元0.17(0.9%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.36%
3月0.58%
1年16.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      4.05%
      2.11%
    • 三個月
      0.58%
      9.78%
      0.08%
    • 一年
      16.39%
      26.45%
      18.71%
    • 三年(年度化)
      15.63%
      26.21%
      19.63%
    • 五年(年度化)
      11.54%
      18.43%
      14.84%
    • 十年(年度化)
      11.84%
      16.54%
      13.20%
    • 年初至今
      4.31%
      26.45%
      5.08%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    486.18百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.07%
    2. 2.英國4.35%
    3. 3.加拿大1.43%
    4. 4.歐元區1.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.68%
    2. 2.電訊服務16.85%
    3. 3.健康護理11.08%
    4. 4.金融服務10.45%
    5. 5.周期性消費9.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.49%
    2. 2.Broadcom Inc4.37%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.22%
    4. 4.Amazon.com Inc3.64%
    5. 5.Comcast Corp Class A3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.25
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.07%
    2. 2.英國4.35%
    3. 3.加拿大1.43%
    4. 4.歐元區1.37%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.49%
    2. 2.Broadcom Inc4.37%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.22%
    4. 4.Amazon.com Inc3.64%
    5. 5.Comcast Corp Class A3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.68%
    2. 2.電訊服務16.85%
    3. 3.健康護理11.08%
    4. 4.金融服務10.45%
    5. 5.周期性消費9.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      16.25
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -