資本集團美國投資基金(盧森堡) B

25.79美元0.26(1.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.41%
1年23.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      2.42%
      0.86%
    • 三個月
      2.41%
      8.63%
      2.22%
    • 一年
      23.51%
      9.48%
      21.45%
    • 三年(年度化)
      10.06%
      9.53%
      7.56%
    • 五年(年度化)
      12.62%
      10.71%
      12.83%
    • 十年(年度化)
      9.94%
      10.88%
      11.05%
    • 年初至今
      22.86%
      10.28%
      20.84%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.86%
    基金規模
    404.86百萬截至 2024-12-18
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股，大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券，例如非上市公司股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.11%
    2. 2.英國2.96%
    3. 3.歐元區1.69%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.05%
    2. 2.工業13.36%
    3. 3.健康護理12.42%
    4. 4.金融服務10.87%
    5. 5.電訊服務10.50%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.74%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A4.56%
    3. 3.Broadcom Inc4.53%
    4. 4.Amazon.com Inc3.45%
    5. 5.Apple Inc2.89%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國87.11%
    2. 2.英國2.96%
    3. 3.歐元區1.69%
    4. 4.加拿大1.43%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.74%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A4.56%
    3. 3.Broadcom Inc4.53%
    4. 4.Amazon.com Inc3.45%
    5. 5.Apple Inc2.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.05%
    2. 2.工業13.36%
    3. 3.健康護理12.42%
    4. 4.金融服務10.87%
    5. 5.電訊服務10.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.01
      -
    • 月報酬標準差
      16.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    風險評估
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