資本集團美國投資基金(盧森堡) B

25.15美元0.22(0.88%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月6.88%
3月4.57%
1年36.98%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      6.88%
      2.42%
      4.16%
    • 三個月
      4.57%
      8.63%
      3.13%
    • 一年
      36.98%
      9.48%
      33.30%
    • 三年(年度化)
      10.68%
      9.53%
      8.54%
    • 五年(年度化)
      14.79%
      10.71%
      14.37%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      10.88%
      11.48%
    • 年初至今
      21.03%
      10.28%
      18.47%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    中租證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.03%
    基金規模
    361.17百萬截至 2024-10-08
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股，大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券，例如非上市公司股票。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.27%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.歐元區1.60%
    4. 4.加拿大1.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.07%
    2. 2.工業12.97%
    3. 3.健康護理12.17%
    4. 4.電訊服務11.23%
    5. 5.周期性消費9.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.99%
    2. 2.Broadcom Inc4.39%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.31%
    4. 4.Amazon.com Inc3.41%
    5. 5.Apple Inc2.98%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國87.27%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.歐元區1.60%
    4. 4.加拿大1.41%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.99%
    2. 2.Broadcom Inc4.39%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A4.31%
    4. 4.Amazon.com Inc3.41%
    5. 5.Apple Inc2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.07%
    2. 2.工業12.97%
    3. 3.健康護理12.17%
    4. 4.電訊服務11.23%
    5. 5.周期性消費9.89%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.02
      -
    • 月報酬標準差
      16.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    風險評估
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