資本集團美國投資基金(盧森堡) B

18.69美元0.02(0.11%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.61%
1年33.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      2.89%
      0.72%
    • 三個月
      3.61%
      7.66%
      4.14%
    • 一年
      33.36%
      32.25%
      35.17%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      18.42%
      15.08%
    • 五年(年度化)
      12.35%
      18.24%
      15.57%
    • 十年(年度化)
      13.28%
      16.40%
      14.73%
    • 年初至今
      16.69%
      20.74%
      18.46%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.69%
    基金規模
    489.84百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.46%
    2. 2.英國4.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.40%
    4. 4.歐元區1.32%
    5. 5.加拿大1.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.42%
    2. 2.電訊服務15.59%
    3. 3.健康護理12.38%
    4. 4.金融服務10.54%
    5. 5.周期性消費9.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.90%
    2. 2.Facebook Inc Class A5.32%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.76%
    4. 4.Broadcom Inc3.53%
    5. 5.Amazon.com Inc3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.46%
    2. 2.英國4.61%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.40%
    4. 4.歐元區1.32%
    5. 5.加拿大1.21%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.90%
    2. 2.Facebook Inc Class A5.32%
    3. 3.Comcast Corp Class A3.76%
    4. 4.Broadcom Inc3.53%
    5. 5.Amazon.com Inc3.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.42%
    2. 2.電訊服務15.59%
    3. 3.健康護理12.38%
    4. 4.金融服務10.54%
    5. 5.周期性消費9.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -