資本集團美國投資基金(盧森堡) B

17.28美元0.01(0.06%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.56%
3月9.02%
1年4.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.47%
      -
      -
    • 一個月
      5.56%
      5.81%
      5.35%
    • 三個月
      9.02%
      7.24%
      5.79%
    • 一年
      4.53%
      19.13%
      7.52%
    • 三年(年度化)
      6.41%
      7.35%
      6.98%
    • 五年(年度化)
      5.03%
      9.13%
      7.24%
    • 十年(年度化)
      9.33%
      12.37%
      10.49%
    • 年初至今
      5.43%
      19.13%
      5.02%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.43%
    基金規模
    364.58百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.69%
    2. 2.英國4.91%
    3. 3.加拿大1.89%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.08%
    5. 5.歐元區0.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.12%
    2. 2.健康護理12.52%
    3. 3.工業11.56%
    4. 4.金融服務9.91%
    5. 5.周期性消費8.71%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.Broadcom Inc4.08%
    3. 3.General Electric Co3.44%
    4. 4.British American Tobacco PLC2.52%
    5. 5.Philip Morris International Inc2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.69%
    2. 2.英國4.91%
    3. 3.加拿大1.89%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.08%
    5. 5.歐元區0.88%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.48%
    2. 2.Broadcom Inc4.08%
    3. 3.General Electric Co3.44%
    4. 4.British American Tobacco PLC2.52%
    5. 5.Philip Morris International Inc2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.12%
    2. 2.健康護理12.52%
    3. 3.工業11.56%
    4. 4.金融服務9.91%
    5. 5.周期性消費8.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -