資本集團美國投資基金(盧森堡) B

16.85美元0.01(0.06%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月5.98%
3月5.02%
1年8.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.69%
      -
      -
    • 一個月
      5.98%
      9.31%
      8.47%
    • 三個月
      5.02%
      0.01%
      1.26%
    • 一年
      8.23%
      6.87%
      7.39%
    • 三年(年度化)
      9.21%
      12.91%
      11.85%
    • 五年(年度化)
      7.72%
      12.55%
      10.85%
    • 十年(年度化)
      9.92%
      13.69%
      11.72%
    • 年初至今
      14.69%
      13.58%
      13.86%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.69%
    基金規模
    380.74百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.49%
    2. 2.英國4.69%
    3. 3.加拿大2.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.22%
    5. 5.歐元區1.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.85%
    2. 2.健康護理11.58%
    3. 3.工業11.10%
    4. 4.金融服務10.53%
    5. 5.電訊服務10.36%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.20%
    2. 2.Broadcom Inc3.71%
    3. 3.Amazon.com Inc3.62%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.45%
    5. 5.Philip Morris International Inc3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.49%
    2. 2.英國4.69%
    3. 3.加拿大2.44%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.22%
    5. 5.歐元區1.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.20%
    2. 2.Broadcom Inc3.71%
    3. 3.Amazon.com Inc3.62%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.45%
    5. 5.Philip Morris International Inc3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.85%
    2. 2.健康護理11.58%
    3. 3.工業11.10%
    4. 4.金融服務10.53%
    5. 5.電訊服務10.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      17.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -