資本集團美國投資基金(盧森堡) B

18.12美元0.03(0.17%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月2.03%
3月6.91%
1年37.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      0.47%
      1.94%
    • 三個月
      6.91%
      9.89%
      8.07%
    • 一年
      37.25%
      42.66%
      39.05%
    • 三年(年度化)
      11.90%
      18.43%
      15.68%
    • 五年(年度化)
      12.45%
      17.46%
      15.76%
    • 十年(年度化)
      11.54%
      14.41%
      12.85%
    • 年初至今
      13.06%
      12.14%
      13.78%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.06%
    基金規模
    472.29百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2016-06-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是達到長期資本及收益增長。 本基金主要(至少以其資產淨值的 50%並以 100%為限)投資於獲准在世界各地其他受規管市場(包括定期運作、獲認可及 向公眾開放的非上市市場)正式上市或買賣的普通股,大部分過往曾經派息。該等在其他受規管市場的投資可包括非上市 股本證券,例如非上市公司股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國84.72%
    2. 2.英國4.22%
    3. 3.歐元區1.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.51%
    5. 5.日本1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.29%
    2. 2.電訊服務13.81%
    3. 3.健康護理13.03%
    4. 4.金融服務9.88%
    5. 5.周期性消費9.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.18%
    2. 2.Facebook Inc A4.55%
    3. 3.Broadcom Inc3.58%
    4. 4.Comcast Corp Class A3.57%
    5. 5.Amazon.com Inc3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國84.72%
    2. 2.英國4.22%
    3. 3.歐元區1.77%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.51%
    5. 5.日本1.28%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.18%
    2. 2.Facebook Inc A4.55%
    3. 3.Broadcom Inc3.58%
    4. 4.Comcast Corp Class A3.57%
    5. 5.Amazon.com Inc3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.29%
    2. 2.電訊服務13.81%
    3. 3.健康護理13.03%
    4. 4.金融服務9.88%
    5. 5.周期性消費9.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.10
      -
    • 月報酬標準差
      17.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -