資本集團美國投資基金(盧森堡) B

23.11美元0.05(0.22%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月4%
3月5.03%
1年31.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      23.11
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/24
      23.16
      0.16
      0.70%
    • 2024/05/23
      23.00
      0.21
      0.91%
    • 2024/05/22
      23.21
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/21
      23.29
      0.10
      0.43%
    • 2024/05/17
      23.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      23.19
      0.08
      0.34%
    • 2024/05/15
      23.27
      0.29
      1.26%
    • 2024/05/14
      22.98
      0.12
      0.53%
    • 2024/05/13
      22.86
      0.05
      0.22%
    • 2024/05/10
      22.91
      0.13
      0.57%
    • 2024/05/08
      22.78
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/07
      22.76
      0.06
      0.26%
    • 2024/05/06
      22.70
      0.28
      1.25%
    • 2024/05/03
      22.42
      0.22
      0.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      22.20
      0.13
      0.59%
    • 2024/04/30
      22.07
      0.40
      1.78%
    • 2024/04/29
      22.47
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/26
      22.43
      0.26
      1.17%
    • 2024/04/25
      22.17
      0.10
      0.45%
    • 2024/04/24
      22.27
      0.04
      0.18%
    • 2024/04/23
      22.31
      0.36
      1.64%
    • 2024/04/22
      21.95
      0.18
      0.83%
    • 2024/04/19
      21.77
      0.19
      0.87%
    • 2024/04/18
      21.96
      0.08
      0.36%
    • 2024/04/17
      22.04
      0.11
      0.50%
    • 2024/04/16
      22.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      22.15
      0.27
      1.20%
    • 2024/04/12
      22.42
      0.36
      1.58%
    • 2024/04/11
      22.78
      0.16
      0.71%

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