資本集團美國投資基金(盧森堡) B

26.20美元0.23(0.89%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月1.8%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      26.20
      0.23
      0.89%
    • 2025/01/16
      25.97
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/15
      25.95
      0.36
      1.41%
    • 2025/01/14
      25.59
      0.03
      0.12%
    • 2025/01/13
      25.56
      0.02
      0.08%
    • 2025/01/10
      25.54
      0.33
      1.28%
    • 2025/01/08
      25.87
      0.03
      0.12%
    • 2025/01/07
      25.84
      0.22
      0.84%
    • 2025/01/06
      26.06
      0.18
      0.70%
    • 2025/01/03
      25.88
      0.25
      0.98%
    • 2025/01/02
      25.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/31
      25.63
      0.12
      0.47%
    • 2024/12/30
      25.75
      0.28
      1.08%
    • 2024/12/27
      26.03
      0.05
      0.19%
    • 2024/12/23
      25.98
      0.19
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.79
      0.26
      1.02%
    • 2024/12/19
      25.53
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/18
      25.59
      0.82
      3.11%
    • 2024/12/17
      26.41
      0.17
      0.64%
    • 2024/12/16
      26.58
      0.24
      0.91%
    • 2024/12/13
      26.34
      0.20
      0.77%
    • 2024/12/12
      26.14
      0.17
      0.65%
    • 2024/12/11
      26.31
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      0.84%
    • 2024/12/10
      26.09
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/09
      26.13
      0.19
      0.72%
    • 2024/12/06
      26.32
      0.15
      0.57%
    • 2024/12/05
      26.17
      0.14
      0.53%
    • 2024/12/04
      26.31
      0.22
      0.84%
    • 2024/12/03
      26.09
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      0.00%
    • 2024/12/02
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