資本集團美國投資基金(盧森堡) B

18.85美元0.11(0.59%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.37%
3月2.29%
1年26.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      18.85
      0.11
      0.59%
    • 2021/10/14
      18.74
      0.30
      1.63%
    • 2021/10/13
      18.44
      0.07
      0.38%
    • 2021/10/12
      18.37
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/11
      18.42
      0.13
      0.70%
    • 2021/10/08
      18.55
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/07
      18.57
      0.14
      0.76%
    • 2021/10/06
      18.43
      0.06
      0.33%
    • 2021/10/05
      18.37
      0.21
      1.16%
    • 2021/10/04
      18.16
      0.20
      1.09%
    • 2021/10/01
      18.36
      0.19
      1.05%
    • 2021/09/30
      18.17
      0.19
      1.04%
    • 2021/09/29
      18.36
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/28
      18.31
      0.37
      1.98%
    • 2021/09/27
      18.68
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      18.69
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/23
      18.67
      0.19
      1.03%
    • 2021/09/22
      18.48
      0.14
      0.76%
    • 2021/09/21
      18.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      18.34
      0.31
      1.66%
    • 2021/09/17
      18.65
      0.15
      0.80%
    • 2021/09/16
      18.80
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/15
      18.86
      0.19
      1.02%
    • 2021/09/14
      18.67
      0.13
      0.69%
    • 2021/09/13
      18.80
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/10
      18.74
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/09
      18.80
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/08
      18.87
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/07
      18.92
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/03
      18.97
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價