資本集團美國投資基金(盧森堡) B

23.49美元0.05(0.21%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月5.95%
1年21.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      23.49
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/24
      23.54
      0.56
      2.32%
    • 2024/07/23
      24.10
      0.10
      0.42%
    • 2024/07/22
      24.00
      0.24
      1.01%
    • 2024/07/19
      23.76
      0.11
      0.46%
    • 2024/07/18
      23.87
      0.16
      0.67%
    • 2024/07/17
      24.03
      0.36
      1.48%
    • 2024/07/16
      24.39
      0.18
      0.74%
    • 2024/07/15
      24.21
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/12
      24.17
      0.06
      0.25%
    • 2024/07/11
      24.11
      0.11
      0.45%
    • 2024/07/10
      24.22
      0.22
      0.92%
    • 2024/07/09
      24.00
      0.05
      0.21%
    • 2024/07/08
      24.05
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/05
      24.04
      0.15
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      23.89
      0.09
      0.38%
    • 2024/07/02
      23.80
      0.13
      0.55%
    • 2024/07/01
      23.67
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/28
      23.64
      0.07
      0.30%
    • 2024/06/27
      23.71
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/26
      23.68
      0.05
      0.21%
    • 2024/06/25
      23.63
      0.02
      0.09%
    • 2024/06/24
      23.61
      0.03
      0.13%
    • 2024/06/21
      23.64
      0.06
      0.25%
    • 2024/06/20
      23.70
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      0.00%
    • 2024/06/18
      23.70
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      0.04%
    • 2024/06/17
      23.71
      0.23
      0.98%
    • 2024/06/14
      23.48
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/13
      23.49
      0.04
      0.17%
    • 2024/06/12
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