資本集團美國投資基金(盧森堡) B

23.53美元0.43(1.8%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月5.46%
3月3.28%
1年25.51%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      23.53
      0.43
      1.80%
    • 2024/09/05
      23.96
      0.12
      0.50%
    • 2024/09/04
      24.08
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/03
      24.07
      0.49
      2.00%
    • 2024/08/30
      24.56
      0.22
      0.90%
    • 2024/08/29
      24.34
      0.04
      0.17%
    • 2024/08/28
      24.30
      0.12
      0.49%
    • 2024/08/27
      24.42
      0.05
      0.21%
    • 2024/08/26
      24.37
      0.09
      0.37%
    • 2024/08/23
      24.46
      0.24
      0.99%
    • 2024/08/22
      24.22
      0.16
      0.66%
    • 2024/08/21
      24.38
      0.08
      0.33%
    • 2024/08/20
      24.30
      0.06
      0.25%
    • 2024/08/19
      24.36
      0.19
      0.79%
    • 2024/08/16
      24.17
      0.37
      1.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      23.80
      0.05
      0.21%
    • 2024/08/13
      23.75
      0.36
      1.54%
    • 2024/08/12
      23.39
      0.05
      0.21%
    • 2024/08/09
      23.44
      0.12
      0.52%
    • 2024/08/08
      23.32
      0.51
      2.24%
    • 2024/08/07
      22.81
      0.15
      0.65%
    • 2024/08/06
      22.96
      0.24
      1.06%
    • 2024/08/05
      22.72
      0.58
      2.49%
    • 2024/08/02
      23.30
      0.50
      2.10%
    • 2024/08/01
      23.80
      0.29
      1.20%
    • 2024/07/31
      24.09
      0.31
      1.30%
    • 2024/07/30
      23.78
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/29
      23.79
      0.04
      0.17%
    • 2024/07/26
      23.75
      0.26
      1.11%
    • 2024/07/25
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      0.21%

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