資本集團美國投資基金(盧森堡) B

25.79美元0.26(1.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月2.41%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      25.79
      0.26
      1.02%
    • 2024/12/19
      25.53
      0.06
      0.23%
    • 2024/12/18
      25.59
      0.82
      3.11%
    • 2024/12/17
      26.41
      0.17
      0.64%
    • 2024/12/16
      26.58
      0.24
      0.91%
    • 2024/12/13
      26.34
      0.20
      0.77%
    • 2024/12/12
      26.14
      0.17
      0.65%
    • 2024/12/11
      26.31
      0.22
      0.84%
    • 2024/12/10
      26.09
      0.04
      0.15%
    • 2024/12/09
      26.13
      0.19
      0.72%
    • 2024/12/06
      26.32
      0.15
      0.57%
    • 2024/12/05
      26.17
      0.14
      0.53%
    • 2024/12/04
      26.31
      0.22
      0.84%
    • 2024/12/03
      26.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      26.09
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      26.03
      0.16
      0.62%
    • 2024/11/27
      25.87
      0.13
      0.50%
    • 2024/11/26
      26.00
      0.14
      0.54%
    • 2024/11/25
      25.86
      0.15
      0.58%
    • 2024/11/22
      25.71
      0.11
      0.43%
    • 2024/11/21
      25.60
      0.07
      0.27%
    • 2024/11/20
      25.53
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/19
      25.50
      0.04
      0.16%
    • 2024/11/18
      25.46
      0.09
      0.36%
    • 2024/11/15
      25.37
      0.35
      1.36%
    • 2024/11/14
      25.72
      0.20
      0.77%
    • 2024/11/13
      25.92
      0.04
      0.15%
    • 2024/11/12
      25.96
      0.10
      0.38%
    • 2024/11/11
      26.06
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/08
      26.04
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