資本集團美國投資基金(盧森堡) B

16.76美元0.01(0.06%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.58%
3月0.24%
1年13.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      16.76
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/23
      16.75
      0.10
      0.60%
    • 2022/11/22
      16.65
      0.19
      1.15%
    • 2022/11/21
      16.46
      0.04
      0.24%
    • 2022/11/18
      16.50
      0.08
      0.49%
    • 2022/11/17
      16.42
      0.07
      0.42%
    • 2022/11/16
      16.49
      0.12
      0.72%
    • 2022/11/15
      16.61
      0.16
      0.97%
    • 2022/11/14
      16.45
      0.15
      0.90%
    • 2022/11/11
      16.60
      0.12
      0.73%
    • 2022/11/10
      16.48
      0.75
      4.77%
    • 2022/11/09
      15.73
      0.26
      1.63%
    • 2022/11/08
      15.99
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/07
      15.90
      0.18
      1.15%
    • 2022/11/04
      15.72
      0.26
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      15.46
      0.10
      0.64%
    • 2022/11/02
      15.56
      0.39
      2.45%
    • 2022/10/31
      15.95
      0.10
      0.62%
    • 2022/10/28
      16.05
      0.31
      1.97%
    • 2022/10/27
      15.74
      0.12
      0.76%
    • 2022/10/26
      15.86
      0.06
      0.38%
    • 2022/10/25
      15.92
      0.21
      1.34%
    • 2022/10/24
      15.71
      0.14
      0.90%
    • 2022/10/21
      15.57
      0.34
      2.23%
    • 2022/10/20
      15.23
      0.11
      0.72%
    • 2022/10/19
      15.34
      0.07
      0.45%
    • 2022/10/18
      15.41
      0.16
      1.05%
    • 2022/10/17
      15.25
      0.35
      2.35%
    • 2022/10/14
      14.90
      0.34
      2.23%
    • 2022/10/13
      15.24
      0.34
      2.28%

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