資本集團美國投資基金(盧森堡) B

16.35美元0.11(0.67%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月5.58%
1年21.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.35
      0.11
      0.67%
    • 2021/02/25
      16.46
      0.36
      2.14%
    • 2021/02/19
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/18
      16.68
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/17
      16.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/16
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2021/02/12
      16.73
      0.08
      0.48%
    • 2021/02/11
      16.65
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/10
      16.64
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      16.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      16.63
      0.09
      0.54%
    • 2021/02/05
      16.54
      0.07
      0.43%
    • 2021/02/03
      16.33
      0.05
      0.31%
    • 2021/02/02
      16.28
      0.20
      1.24%
    • 2021/02/01
      16.08
      0.22
      1.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      15.86
      0.29
      1.80%
    • 2021/01/28
      16.15
      0.22
      1.38%
    • 2021/01/27
      15.93
      0.40
      2.45%
    • 2021/01/26
      16.33
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/25
      16.35
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/22
      16.33
      0.08
      0.49%
    • 2021/01/21
      16.41
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      16.44
      0.21
      1.29%
    • 2021/01/19
      16.23
      0.16
      1.00%
    • 2021/01/15
      16.07
      0.11
      0.68%
    • 2021/01/14
      16.18
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/13
      16.20
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/12
      16.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      16.17
      0.09
      0.55%
    • 2021/01/08
      16.26
      0.07
      0.43%

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