資本集團美國投資基金(盧森堡) B

19.83美元0.12(0.61%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.78%
3月3.79%
1年19.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      19.83
      0.12
      0.61%
    • 2023/12/07
      19.71
      0.13
      0.66%
    • 2023/12/06
      19.58
      0.08
      0.41%
    • 2023/12/05
      19.66
      0.08
      0.41%
    • 2023/12/04
      19.74
      0.10
      0.50%
    • 2023/12/01
      19.84
      0.13
      0.66%
    • 2023/11/30
      19.71
      0.10
      0.51%
    • 2023/11/29
      19.61
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/28
      19.62
      0.02
      0.10%
    • 2023/11/27
      19.64
      0.09
      0.46%
    • 2023/11/24
      19.73
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/22
      19.67
      0.09
      0.46%
    • 2023/11/21
      19.58
      0.06
      0.31%
    • 2023/11/20
      19.64
      0.14
      0.72%
    • 2023/11/17
      19.50
      0.07
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      19.43
      0.07
      0.36%
    • 2023/11/15
      19.36
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/14
      19.35
      0.36
      1.90%
    • 2023/11/13
      18.99
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/10
      19.00
      0.30
      1.60%
    • 2023/11/09
      18.70
      0.13
      0.69%
    • 2023/11/08
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2023/11/07
      18.81
      0.07
      0.37%
    • 2023/11/06
      18.74
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      18.74
      0.17
      0.92%
    • 2023/11/02
      18.57
      0.50
      2.77%
    • 2023/10/31
      18.07
      0.10
      0.56%
    • 2023/10/30
      17.97
      0.25
      1.41%
    • 2023/10/27
      17.72
      0.06
      0.34%
    • 2023/10/26
      17.78
      0.22
      1.22%

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