資本集團美國投資基金(盧森堡) B

15.89美元0.13(0.83%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月7.72%
3月15.57%
1年12.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      15.89
      0.13
      0.83%
    • 2022/06/30
      15.76
      0.13
      0.82%
    • 2022/06/29
      15.89
      0.03
      0.19%
    • 2022/06/28
      15.92
      0.24
      1.49%
    • 2022/06/27
      16.16
      0.02
      0.12%
    • 2022/06/24
      16.18
      0.54
      3.45%
    • 2022/06/22
      15.64
      0.06
      0.38%
    • 2022/06/21
      15.70
      0.30
      1.95%
    • 2022/06/17
      15.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      15.40
      0.53
      3.33%
    • 2022/06/15
      15.93
      0.22
      1.40%
    • 2022/06/14
      15.71
      0.09
      0.57%
    • 2022/06/13
      15.80
      0.63
      3.83%
    • 2022/06/10
      16.43
      0.45
      2.67%
    • 2022/06/09
      16.88
      0.41
      2.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      17.29
      0.19
      1.09%
    • 2022/06/07
      17.48
      0.21
      1.22%
    • 2022/06/03
      17.27
      0.23
      1.31%
    • 2022/06/02
      17.50
      0.28
      1.63%
    • 2022/06/01
      17.22
      0.10
      0.58%
    • 2022/05/31
      17.32
      0.08
      0.46%
    • 2022/05/27
      17.40
      0.63
      3.76%
    • 2022/05/25
      16.77
      0.14
      0.84%
    • 2022/05/24
      16.63
      0.10
      0.60%
    • 2022/05/23
      16.73
      0.24
      1.46%
    • 2022/05/20
      16.49
      0.02
      0.12%
    • 2022/05/19
      16.47
      0.08
      0.48%
    • 2022/05/18
      16.55
      0.57
      3.33%
    • 2022/05/17
      17.12
      0.33
      1.97%
    • 2022/05/16
      16.79
      0.01
      0.06%

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