安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

14.00美元0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月7.42%
3月1.99%
1年11.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.77%
      -
      -
    • 一個月
      7.42%
      1.69%
      7.05%
    • 三個月
      1.99%
      0.89%
      1.69%
    • 一年
      11.60%
      6.02%
      12.88%
    • 三年(年度化)
      21.24%
      10.08%
      23.59%
    • 五年(年度化)
      7.73%
      6.01%
      5.78%
    • 十年(年度化)
      -
      9.06%
      8.50%
    • 年初至今
      0.81%
      7.89%
      1.19%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.81%
    基金規模
    468.95百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.22%
    2. 2.加拿大11.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.76%
    2. 2.金融服務19.47%
    3. 3.科技16.93%
    4. 4.周期性消費15.01%
    5. 5.防守性消費9.14%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc3.55%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co2.77%
    3. 3.CyberArk Software Ltd2.54%
    4. 4.PRA Group Inc2.47%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      24.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國88.22%
    2. 2.加拿大11.15%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc3.55%
    2. 2.Graphic Packaging Holding Co2.77%
    3. 3.CyberArk Software Ltd2.54%
    4. 4.PRA Group Inc2.47%
    5. 5.WNS (Holdings) Ltd ADR2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.76%
    2. 2.金融服務19.47%
    3. 3.科技16.93%
    4. 4.周期性消費15.01%
    5. 5.防守性消費9.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.30
      -
    • 月報酬標準差
      24.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    風險評估
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