安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

17.44美元0.21(1.22%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.82%
3月6.23%
1年47.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      2.24%
      0.48%
    • 三個月
      6.23%
      0.45%
      1.97%
    • 一年
      47.77%
      47.08%
      46.38%
    • 三年(年度化)
      16.39%
      10.75%
      12.03%
    • 五年(年度化)
      -
      14.38%
      15.07%
    • 十年(年度化)
      -
      13.62%
      13.68%
    • 年初至今
      22.05%
      15.83%
      14.45%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.05%
    基金規模
    556.56百萬截至 2021-09-15
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國87.71%
    2. 2.加拿大4.30%
    3. 3.中東3.66%
    4. 4.新興亞洲1.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.64%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.健康護理16.27%
    4. 4.金融服務14.34%
    5. 5.周期性消費10.67%
    前五大持股
    1. 1.Perficient Inc3.09%
    2. 2.InMode Ltd2.64%
    3. 3.LCI Industries Inc2.59%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.35%
    5. 5.Kaiser Aluminum Corp2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.美國87.71%
    2. 2.加拿大4.30%
    3. 3.中東3.66%
    4. 4.新興亞洲1.78%
    前五大持股
    1. 1.Perficient Inc3.09%
    2. 2.InMode Ltd2.64%
    3. 3.LCI Industries Inc2.59%
    4. 4.Integer Holdings Corp2.35%
    5. 5.Kaiser Aluminum Corp2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.64%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.健康護理16.27%
    4. 4.金融服務14.34%
    5. 5.周期性消費10.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -