安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

16.14美元0.29(1.83%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.18%
1年50.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.60%
      0.21%
      1.37%
    • 三個月
      3.18%
      3.34%
      1.51%
    • 一年
      50.17%
      64.56%
      55.71%
    • 三年(年度化)
      15.63%
      13.06%
      13.81%
    • 五年(年度化)
      -
      16.01%
      16.42%
    • 十年(年度化)
      -
      11.86%
      11.77%
    • 年初至今
      14.33%
      15.30%
      13.91%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.33%
    基金規模
    308.36百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國88.18%
    2. 2.加拿大3.27%
    3. 3.中東3.08%
    4. 4.新興亞洲1.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.43%
    2. 2.科技17.16%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.金融服務13.03%
    5. 5.周期性消費10.49%
    前五大持股
    1. 1.Perficient Inc2.98%
    2. 2.Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc2.51%
    3. 3.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.49%
    4. 4.Medpace Holdings Inc2.44%
    5. 5.Integer Holdings Corp2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      24.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國88.18%
    2. 2.加拿大3.27%
    3. 3.中東3.08%
    4. 4.新興亞洲1.85%
    前五大持股
    1. 1.Perficient Inc2.98%
    2. 2.Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc2.51%
    3. 3.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-12.49%
    4. 4.Medpace Holdings Inc2.44%
    5. 5.Integer Holdings Corp2.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.43%
    2. 2.科技17.16%
    3. 3.健康護理15.56%
    4. 4.金融服務13.03%
    5. 5.周期性消費10.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.53
      -
    • 月報酬標準差
      24.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -