安本基金 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

14.36美元0.13(0.93%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月7.65%
3月0.85%
1年1.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      7.65%
      6.82%
      7.66%
    • 三個月
      0.85%
      16.69%
      0.17%
    • 一年
      1.54%
      8.56%
      6.23%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      3.95%
      1.56%
    • 五年(年度化)
      8.55%
      3.31%
      7.93%
    • 十年(年度化)
      -
      5.63%
      7.25%
    • 年初至今
      3.41%
      4.45%
      8.55%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    基金公司/總代理人
    宏利證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.41%
    基金規模
    350.15百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國89.51%
    2. 2.加拿大6.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.健康護理12.19%
    5. 5.周期性消費9.85%
    前五大持股
    1. 1.Workiva Inc Class A3.26%
    2. 2.Wintrust Financial Corp3.18%
    3. 3.Integer Holdings Corp3.08%
    4. 4.CyberArk Software Ltd2.94%
    5. 5.Parsons Corp2.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國89.51%
    2. 2.加拿大6.91%
    前五大持股
    1. 1.Workiva Inc Class A3.26%
    2. 2.Wintrust Financial Corp3.18%
    3. 3.Integer Holdings Corp3.08%
    4. 4.CyberArk Software Ltd2.94%
    5. 5.Parsons Corp2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.42%
    2. 2.金融服務17.40%
    3. 3.工業17.30%
    4. 4.健康護理12.19%
    5. 5.周期性消費9.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      19.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    風險評估
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