安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

14.93美元0.38(2.47%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.12%
3月13.27%
1年44.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.86%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      6.23%
      0.44%
    • 三個月
      13.27%
      21.23%
      13.81%
    • 一年
      44.74%
      51.00%
      46.04%
    • 三年(年度化)
      16.00%
      14.87%
      14.64%
    • 五年(年度化)
      -
      17.92%
      16.57%
    • 十年(年度化)
      -
      11.86%
      11.21%
    • 年初至今
      5.71%
      11.58%
      8.35%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.71%
    基金規模
    463.30百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.52%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.新興亞洲2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.98%
    2. 2.科技17.93%
    3. 3.金融服務13.36%
    4. 4.健康護理12.29%
    5. 5.防守性消費9.87%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.38%
    2. 2.Gibraltar Industries Inc2.90%
    3. 3.Fox Factory Holding Corp2.81%
    4. 4.CyberArk Software Ltd2.73%
    5. 5.Kulicke & Soffa Industries Inc2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.52%
    2. 2.加拿大3.79%
    3. 3.新興亞洲2.63%
    前五大持股
    1. 1.Aberdeen Standard Liqdty (Lux) USD Z-13.38%
    2. 2.Gibraltar Industries Inc2.90%
    3. 3.Fox Factory Holding Corp2.81%
    4. 4.CyberArk Software Ltd2.73%
    5. 5.Kulicke & Soffa Industries Inc2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業23.98%
    2. 2.科技17.93%
    3. 3.金融服務13.36%
    4. 4.健康護理12.29%
    5. 5.防守性消費9.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      24.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -