安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

17.35美元0.04(0.21%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.5%
3月0.22%
1年18.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      2.23%
      0.44%
    • 三個月
      0.22%
      2.14%
      0.44%
    • 一年
      18.13%
      14.82%
      7.88%
    • 三年(年度化)
      23.07%
      20.02%
      18.92%
    • 五年(年度化)
      -
      12.02%
      12.81%
    • 十年(年度化)
      -
      13.23%
      12.88%
    • 年初至今
      6.10%
      14.82%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    597.23百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.24%
    2. 2.加拿大6.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.79%
    2. 2.科技18.93%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.健康護理10.83%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.70%
    2. 2.Onto Innovation Inc2.60%
    3. 3.Casella Waste Systems Inc Class A2.46%
    4. 4.First Interstate BancSystem Inc2.38%
    5. 5.Materion Corp2.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.24%
    2. 2.加拿大6.35%
    前五大持股
    1. 1.Atkore Inc2.70%
    2. 2.Onto Innovation Inc2.60%
    3. 3.Casella Waste Systems Inc Class A2.46%
    4. 4.First Interstate BancSystem Inc2.38%
    5. 5.Materion Corp2.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.79%
    2. 2.科技18.93%
    3. 3.金融服務15.61%
    4. 4.周期性消費11.69%
    5. 5.健康護理10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.76
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -