安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

13.58美元0.44(3.32%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.94%
3月17.01%
1年18.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.88%
      -
      -
    • 一個月
      3.94%
      0.15%
      5.18%
    • 三個月
      17.01%
      8.65%
      17.60%
    • 一年
      18.91%
      16.92%
      22.87%
    • 三年(年度化)
      9.07%
      9.70%
      5.42%
    • 五年(年度化)
      -
      7.72%
      6.29%
    • 十年(年度化)
      -
      10.83%
      9.98%
    • 年初至今
      29.03%
      16.57%
      24.80%

    基金總覽

    基金組別
    美國小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    29.03%
    基金規模
    496.93百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2017-12-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產,投資於 1)在美國設有註冊辦事處的小型公司;及/或 2)在美國進行大部分業務活動的小型公司;及/或 3)其大部份資產來自在美國設有註冊辦事處的小型公司的控股公司 所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國91.55%
    2. 2.加拿大6.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.41%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.科技16.52%
    4. 4.周期性消費13.30%
    5. 5.防守性消費8.08%
    前五大持股
    1. 1.Materion Corp2.84%
    2. 2.Atkore Inc2.74%
    3. 3.First Interstate BancSystem Inc2.73%
    4. 4.Dorman Products Inc2.70%
    5. 5.Stride Inc2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      22.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國91.55%
    2. 2.加拿大6.36%
    前五大持股
    1. 1.Materion Corp2.84%
    2. 2.Atkore Inc2.74%
    3. 3.First Interstate BancSystem Inc2.73%
    4. 4.Dorman Products Inc2.70%
    5. 5.Stride Inc2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.41%
    2. 2.金融服務17.25%
    3. 3.科技16.52%
    4. 4.周期性消費13.30%
    5. 5.防守性消費8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      22.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -