安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

15.89美元0.13(0.84%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月3.99%
3月7.91%
1年80.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      15.89
      0.13
      0.84%
    • 2021/04/08
      15.76
      0.17
      1.10%
    • 2021/04/07
      15.94
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/06
      15.96
      0.42
      2.67%
    • 2021/04/01
      15.55
      0.10
      0.68%
    • 2021/03/31
      15.44
      0.20
      1.29%
    • 2021/03/30
      15.25
      0.37
      2.36%
    • 2021/03/29
      15.62
      0.37
      2.44%
    • 2021/03/26
      15.24
      0.21
      1.38%
    • 2021/03/25
      15.04
      0.17
      1.15%
    • 2021/03/24
      15.21
      0.39
      2.48%
    • 2021/03/23
      15.60
      0.04
      0.28%
    • 2021/03/22
      15.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/19
      15.64
      0.35
      2.20%
    • 2021/03/18
      15.99
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      15.97
      0.18
      1.11%
    • 2021/03/16
      16.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/15
      16.13
      0.15
      0.95%
    • 2021/03/12
      15.97
      0.23
      1.46%
    • 2021/03/11
      15.75
      0.23
      1.50%
    • 2021/03/10
      15.51
      0.23
      1.49%
    • 2021/03/09
      15.29
      0.11
      0.72%
    • 2021/03/08
      15.18
      0.25
      1.68%
    • 2021/03/05
      14.93
      0.38
      2.47%
    • 2021/03/04
      15.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/03/03
      15.33
      0.27
      1.75%
    • 2021/03/02
      15.60
      0.42
      2.79%
    • 2021/03/01
      15.18
      0.19
      1.23%
    • 2021/02/26
      15.37
      0.44
      2.80%
    • 2021/02/25
      15.81
      0.28
      1.81%

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