安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

15.77美元0.13(0.84%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月13.53%
3月12.2%
1年5.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      15.77
      0.13
      0.84%
    • 2022/01/26
      15.90
      0.48
      2.90%
    • 2022/01/25
      16.38
      0.36
      2.24%
    • 2022/01/24
      16.02
      0.25
      1.54%
    • 2022/01/21
      16.27
      0.27
      1.63%
    • 2022/01/20
      16.54
      0.26
      1.56%
    • 2022/01/19
      16.80
      0.56
      3.20%
    • 2022/01/18
      17.36
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/17
      17.35
      0.04
      0.21%
    • 2022/01/14
      17.39
      0.14
      0.80%
    • 2022/01/13
      17.53
      0.08
      0.43%
    • 2022/01/12
      17.60
      0.09
      0.51%
    • 2022/01/11
      17.51
      0.12
      0.67%
    • 2022/01/10
      17.63
      0.34
      1.88%
    • 2022/01/07
      17.97
      0.10
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      17.87
      0.63
      3.41%
    • 2022/01/05
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      18.50
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/03
      18.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/31
      18.52
      0.04
      0.24%
    • 2021/12/30
      18.56
      0.11
      0.58%
    • 2021/12/29
      18.45
      0.12
      0.63%
    • 2021/12/28
      18.57
      0.33
      1.82%
    • 2021/12/27
      18.24
      0.19
      1.04%
    • 2021/12/23
      18.05
      0.19
      1.07%
    • 2021/12/22
      17.86
      0.42
      2.42%
    • 2021/12/21
      17.44
      0.26
      1.49%
    • 2021/12/20
      17.70
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/17
      17.73
      0.37
      2.07%
    • 2021/12/16
      18.10
      0.29
      1.64%

    下載歷史報價