安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

14.97美元0.1(0.68%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月9.08%
3月9%
1年5.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      14.97
      0.10
      0.68%
    • 2023/01/25
      14.87
      0.02
      0.11%
    • 2023/01/24
      14.85
      0.23
      1.58%
    • 2023/01/23
      14.62
      0.25
      1.73%
    • 2023/01/20
      14.37
      0.14
      0.96%
    • 2023/01/19
      14.51
      0.16
      1.08%
    • 2023/01/18
      14.67
      0.03
      0.22%
    • 2023/01/17
      14.70
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/16
      14.70
      0.06
      0.43%
    • 2023/01/13
      14.64
      0.08
      0.53%
    • 2023/01/12
      14.56
      0.13
      0.87%
    • 2023/01/11
      14.43
      0.15
      1.03%
    • 2023/01/10
      14.29
      0.07
      0.51%
    • 2023/01/09
      14.21
      0.34
      2.44%
    • 2023/01/06
      13.88
      0.13
      0.92%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      14.00
      0.17
      1.26%
    • 2023/01/04
      13.83
      0.06
      0.46%
    • 2023/01/03
      13.77
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/02
      13.77
      0.11
      0.80%
    • 2022/12/30
      13.89
      0.30
      2.24%
    • 2022/12/29
      13.58
      0.21
      1.49%
    • 2022/12/28
      13.79
      0.02
      0.11%
    • 2022/12/27
      13.77
      0.05
      0.34%
    • 2022/12/23
      13.72
      0.16
      1.13%
    • 2022/12/22
      13.88
      0.29
      2.12%
    • 2022/12/21
      13.59
      0.06
      0.44%
    • 2022/12/20
      13.53
      0.16
      1.20%
    • 2022/12/19
      13.70
      0.12
      0.88%
    • 2022/12/16
      13.82
      0.37
      2.59%
    • 2022/12/15
      14.18
      0.09
      0.65%

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