安本標準 - 北美小型公司基金 Z 累積 美元

16.85美元0.25(1.51%)
2021/07/30更新
績效 / 
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3月3.08%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      16.85
      0.25
      1.51%
    • 2021/07/29
      16.60
      0.17
      1.04%
    • 2021/07/28
      16.43
      0.05
      0.28%
    • 2021/07/27
      16.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/26
      16.47
      0.16
      1.01%
    • 2021/07/23
      16.30
      0.16
      0.96%
    • 2021/07/22
      16.46
      0.17
      1.04%
    • 2021/07/21
      16.29
      0.43
      2.69%
    • 2021/07/20
      15.86
      0.11
      0.68%
    • 2021/07/19
      15.97
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      0.78%
    • 2021/07/16
      16.10
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      0.37%
    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
      16.33
      0.14
      0.85%
    • 2021/07/13
      16.47
      0.15
      0.89%
    • 2021/07/12
      16.32
      0.29
      1.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      16.03
      0.18
      1.09%
    • 2021/07/08
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      0.06%
    • 2021/07/07
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      0.98%
    • 2021/07/06
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      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/07/01
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      0.18%
    • 2021/06/30
      16.32
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    • 2021/06/29
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      0.59%
    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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      1.37%
    • 2021/06/24
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      0.40%
    • 2021/06/22
      16.14
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      1.83%
    • 2021/06/21
      15.85
      0.31
      1.89%
    • 2021/06/18
      16.16
      0.09
      0.58%

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