富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)

16.24歐元0.02(0.12%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.78%
3月5.39%
1年11.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      -
      2.44%
    • 三個月
      5.39%
      -
      6.83%
    • 一年
      11.54%
      -
      5.57%
    • 三年(年度化)
      6.20%
      -
      2.45%
    • 五年(年度化)
      10.19%
      -
      10.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      12.61%
    • 年初至今
      3.84%
      -
      5.77%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    386.08百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2018-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區56.23%
    2. 2.歐元區22.16%
    3. 3.美國10.50%
    4. 4.英國9.26%
    5. 5.加拿大1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.52%
    2. 2.工業18.71%
    3. 3.能源15.85%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.基本物料11.36%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.74%
    2. 2.Swedbank AB Class A5.66%
    3. 3.TORM PLC Class A5.32%
    4. 4.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.87%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區56.23%
    2. 2.歐元區22.16%
    3. 3.美國10.50%
    4. 4.英國9.26%
    5. 5.加拿大1.84%
    前五大持股
    1. 1.Stolt-Nielsen Ltd5.74%
    2. 2.Swedbank AB Class A5.66%
    3. 3.TORM PLC Class A5.32%
    4. 4.Skandinaviska Enskilda Banken AB Class A4.87%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.52%
    2. 2.工業18.71%
    3. 3.能源15.85%
    4. 4.周期性消費12.12%
    5. 5.基本物料11.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      14.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -