富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)

13.69歐元0.29(2.16%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月5.57%
3月10.61%
1年5.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      5.57%
      -
      1.50%
    • 三個月
      10.61%
      -
      1.87%
    • 一年
      5.96%
      -
      5.41%
    • 三年(年度化)
      16.91%
      -
      11.83%
    • 五年(年度化)
      5.02%
      -
      8.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.98%
    • 年初至今
      2.12%
      -
      3.64%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.12%
    基金規模
    347.39百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2018-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.32%
    2. 2.歐元區27.74%
    3. 3.英國8.65%
    4. 4.美國6.23%
    5. 5.加拿大1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.56%
    2. 2.金融服務18.12%
    3. 3.能源17.41%
    4. 4.基本物料12.85%
    5. 5.周期性消費8.10%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC Class A4.81%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.67%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.58%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.39%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區55.32%
    2. 2.歐元區27.74%
    3. 3.英國8.65%
    4. 4.美國6.23%
    5. 5.加拿大1.72%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC Class A4.81%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.67%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.58%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.39%
    5. 5.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.56%
    2. 2.金融服務18.12%
    3. 3.能源17.41%
    4. 4.基本物料12.85%
    5. 5.周期性消費8.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.28
      -
    • 月報酬夏普值
      1.26
      -