富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)

18.62歐元0.02(0.11%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月2.93%
3月22.21%
1年5.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      -
      2.52%
    • 三個月
      22.21%
      -
      21.12%
    • 一年
      5.98%
      -
      4.45%
    • 三年(年度化)
      12.86%
      -
      7.30%
    • 五年(年度化)
      16.41%
      -
      8.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.76%
    • 年初至今
      12.32%
      -
      8.12%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    12.32%
    基金規模
    467.31百萬截至 2025-07-07
    成立時間
    2018-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於丹麥、芬蘭、挪威及瑞典證券交易所交易或上市(市值不限)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區72.63%
    2. 2.歐元區16.76%
    3. 3.美國5.58%
    4. 4.英國2.10%
    5. 5.加拿大1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.44%
    2. 2.周期性消費13.09%
    3. 3.能源12.44%
    4. 4.基本物料11.69%
    5. 5.防守性消費10.58%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.37%
    2. 2.Evolution AB4.36%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.26%
    4. 4.Carlsberg AS Class B3.58%
    5. 5.Telenor ASA3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區72.63%
    2. 2.歐元區16.76%
    3. 3.美國5.58%
    4. 4.英國2.10%
    5. 5.加拿大1.76%
    前五大持股
    1. 1.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B4.37%
    2. 2.Evolution AB4.36%
    3. 3.Swedbank AB Class A4.26%
    4. 4.Carlsberg AS Class B3.58%
    5. 5.Telenor ASA3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.44%
    2. 2.周期性消費13.09%
    3. 3.能源12.44%
    4. 4.基本物料11.69%
    5. 5.防守性消費10.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.84
      -
    • 月報酬標準差
      15.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -