富達基金-北歐基金 (Y股累計歐元)

14.37歐元0.14(0.98%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.57%
3月6.43%
1年1.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      3.57%
      -
      5.89%
    • 三個月
      6.43%
      -
      10.94%
    • 一年
      1.35%
      -
      9.33%
    • 三年(年度化)
      10.95%
      -
      10.00%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      14.75%
    • 年初至今
      3.94%
      -
      5.46%

    基金總覽

    基金組別
    北歐中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.94%
    基金規模
    388.72百萬截至 2023-01-26
    成立時間
    2018-04-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區54.95%
    2. 2.歐元區27.43%
    3. 3.英國9.45%
    4. 4.美國6.12%
    5. 5.加拿大1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.71%
    2. 2.能源18.86%
    3. 3.金融服務18.32%
    4. 4.基本物料12.57%
    5. 5.科技9.05%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.56%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.21%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.04%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.44%
    5. 5.Subsea 7 SA3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區54.95%
    2. 2.歐元區27.43%
    3. 3.英國9.45%
    4. 4.美國6.12%
    5. 5.加拿大1.43%
    前五大持股
    1. 1.TORM PLC A5.56%
    2. 2.Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B5.21%
    3. 3.Sampo Oyj Class A5.04%
    4. 4.Stolt-Nielsen Ltd4.44%
    5. 5.Subsea 7 SA3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.71%
    2. 2.能源18.86%
    3. 3.金融服務18.32%
    4. 4.基本物料12.57%
    5. 5.科技9.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      24.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -