施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動

98.59美元0.02(0.02%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.84%
1年8.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      -
    • 三個月
      1.84%
      -
      -
    • 一年
      8.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.14%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.96%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    3,635.03百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2017-09-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於全球各地公司所發行的證券化資產,以提供資本增值和收益。 本基金將最少三分之二的資產投資於固定及浮動利率之證券化投資,包括但不限於資產 擔保證券、住宅用不動產抵押貸款證券及商用不動產抵押貸款證券。本基金亦可投資於 擔保貸款憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2414.37%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 249.35%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%8.60%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%8.23%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 245.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      1.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 2414.37%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 249.35%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%8.60%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%8.23%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 245.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.33
      -
    • 月報酬標準差
      1.96
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -