施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

97.35美元0.07(0.07%)

2024/12/23更新

績效 /

1月0.63%

3月0.3%

1年5.75%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金4.17%
2.股票0.00%
3.債券35.71%
4.其他60.12%

前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2519.69%
2.United States Treasury Bills 0%11.46%
3.10 Year Treasury Note Future Mar 253.81%
4.Government National Mortgage Association 5.5%3.62%
5.Government National Mortgage Association 5.5%3.62%
6.Federal National Mortgage Association 5.5%3.20%
7.Government National Mortgage Association 6%3.12%
8.Government National Mortgage Association 6%3.12%
9.Government National Mortgage Association 5.5%2.75%
10.5 Year Treasury Note Future Mar 252.73%

資產分佈

1.現金4.17%
2.股票0.00%
3.債券35.71%
4.其他60.12%

前十大行業比重

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前十大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2519.69%
2.United States Treasury Bills 0%11.46%
3.10 Year Treasury Note Future Mar 253.81%
4.Government National Mortgage Association 5.5%3.62%
5.Government National Mortgage Association 5.5%3.62%
6.Federal National Mortgage Association 5.5%3.20%
7.Government National Mortgage Association 6%3.12%
8.Government National Mortgage Association 6%3.12%
9.Government National Mortgage Association 5.5%2.75%
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