施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動

97.88美元0.21(0.21%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.39%
1年8.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      97.88
      0.21
      0.21%
    • 2021/04/08
      98.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      98.09
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/06
      98.08
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/01
      98.00
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      98.01
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/30
      98.03
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/29
      97.99
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/26
      97.99
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/25
      97.98
      0.42
      0.42%
    • 2021/03/24
      98.40
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/23
      98.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/22
      98.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/19
      98.41
      0.02
      0.03%
    • 2021/03/18
      98.44
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      98.42
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/16
      98.39
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/15
      98.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      98.42
      0.04
      0.04%
    • 2021/03/11
      98.38
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/10
      98.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/09
      98.40
      0.05
      0.05%
    • 2021/03/08
      98.45
      0.25
      0.26%
    • 2021/03/05
      98.70
      0.27
      0.27%
    • 2021/03/04
      98.43
      0.02
      0.02%
    • 2021/03/03
      98.42
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/02
      98.41
      0.03
      0.03%
    • 2021/03/01
      98.37
      0.04
      0.04%
    • 2021/02/26
      98.34
      0.11
      0.12%
    • 2021/02/25
      98.45
      0.01
      0.01%

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