施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

98.41美元0.12(0.12%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月1.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      98.41
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/17
      98.29
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/16
      98.37
      0.11
      0.11%
    • 2024/04/15
      98.47
      0.12
      0.12%
    • 2024/04/12
      98.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/11
      98.35
      0.26
      0.26%
    • 2024/04/10
      98.61
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/09
      98.48
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/08
      98.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/05
      98.57
      0.10
      0.10%
    • 2024/04/04
      98.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      98.48
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/02
      98.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/28
      98.45
      1.43
      1.43%
    • 2024/03/27
      99.88
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      99.87
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/25
      100.04
      0.32
      0.32%
    • 2024/03/22
      99.72
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/21
      99.72
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/20
      99.63
      0.06
      0.06%
    • 2024/03/19
      99.57
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/18
      99.59
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      99.58
      0.04
      0.04%
    • 2024/03/14
      99.63
      0.07
      0.07%
    • 2024/03/13
      99.55
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    • 2024/03/12
      99.56
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    • 2024/03/11
      99.47
      0.11
      0.11%
    • 2024/03/08
      99.36
      0.04
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    • 2024/03/07
      99.32
      0.04
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    • 2024/03/06
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