施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

98.30美元0.01(0.02%)

2021/07/22更新

績效 /

1月0.08%

3月0.52%

1年3.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/22
98.30
0.01
0.02%
2021/07/21
98.28
0.04
0.04%
2021/07/20
98.25
0.03
0.03%
2021/07/19
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0.00
0.00%
2021/07/16
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2021/07/15
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0.01%
2021/07/14
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0.00%
2021/07/13
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0.15%
2021/07/12
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2021/07/09
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2021/07/07
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0.02
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2021/07/06
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2021/07/05
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0.01%
2021/07/02
98.21
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
98.20
0.07
0.07%
2021/06/30
98.27
0.03
0.03%
2021/06/29
98.24
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0.01%
2021/06/28
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2021/06/24
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0.40%
2021/06/23
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2021/06/22
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0.02%
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0.01%
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2021/06/14
98.61
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