施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

97.77美元0.01(0.01%)

2025/07/15更新

績效 /

1月0.57%

3月1.81%

1年4.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
97.77
0.01
0.01%
2025/07/14
97.77
0.03
0.03%
2025/07/11
97.74
0.04
0.04%
2025/07/10
97.70
0.04
0.04%
2025/07/09
97.66
0.01
0.01%
2025/07/08
97.66
0.01
0.01%
2025/07/07
97.65
0.07
0.07%
2025/07/04
97.58
0.05
0.06%
2025/07/03
97.64
0.06
0.06%
2025/07/02
97.58
0.04
0.04%
2025/07/01
97.54
0.03
0.03%
2025/06/30
97.51
0.03
0.03%
2025/06/27
97.49
0.07
0.07%
2025/06/26
97.42
1.34
1.35%
2025/06/25
98.75
0.04
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
98.72
0.06
0.06%
2025/06/23
98.66
0.01
0.01%
2025/06/20
98.67
0.06
0.06%
2025/06/19
98.61
0.08
0.08%
2025/06/18
98.54
0.00
0.00%
2025/06/17
98.54
0.00
0.00%
2025/06/16
98.54
0.00
0.00%
2025/06/13
98.53
0.13
0.14%
2025/06/12
98.40
0.01
0.01%
2025/06/11
98.39
0.00
0.00%
2025/06/10
98.39
0.01
0.01%
2025/06/09
98.40
0.02
0.02%
2025/06/06
98.42
0.12
0.12%
2025/06/05
98.30
0.05
0.05%
2025/06/04
98.25
0.01
0.01%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。