施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動

97.77美元0.01(0.01%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.81%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      97.77
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/14
      97.77
      0.03
      0.03%
    • 2025/07/11
      97.74
      0.04
      0.04%
    • 2025/07/10
      97.70
      0.04
      0.04%
    • 2025/07/09
      97.66
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/08
      97.66
      0.01
      0.01%
    • 2025/07/07
      97.65
      0.07
      0.07%
    • 2025/07/04
      97.58
      0.05
      0.06%
    • 2025/07/03
      97.64
      0.06
      0.06%
    • 2025/07/02
      97.58
      0.04
      0.04%
    • 2025/07/01
      97.54
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/30
      97.51
      0.03
      0.03%
    • 2025/06/27
      97.49
      0.07
      0.07%
    • 2025/06/26
      97.42
      1.34
      1.35%
    • 2025/06/25
      98.75
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      98.72
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/23
      98.66
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/20
      98.67
      0.06
      0.06%
    • 2025/06/19
      98.61
      0.08
      0.08%
    • 2025/06/18
      98.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      98.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      98.54
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      98.53
      0.13
      0.14%
    • 2025/06/12
      98.40
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/11
      98.39
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    • 2025/06/10
      98.39
      0.01
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    • 2025/06/09
      98.40
      0.02
      0.02%
    • 2025/06/06
      98.42
      0.12
      0.12%
    • 2025/06/05
      98.30
      0.05
      0.05%
    • 2025/06/04
      98.25
      0.01
      0.01%

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