施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)C-季配浮動

98.30美元0.01(0.02%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.52%
1年3.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      98.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/21
      98.28
      0.04
      0.04%
    • 2021/07/20
      98.25
      0.03
      0.03%
    • 2021/07/19
      98.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      98.27
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/15
      98.26
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/14
      98.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      98.25
      0.15
      0.15%
    • 2021/07/12
      98.40
      0.18
      0.19%
    • 2021/07/09
      98.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/08
      98.19
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/07
      98.21
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/06
      98.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      98.23
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/02
      98.21
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      98.20
      0.07
      0.07%
    • 2021/06/30
      98.27
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/29
      98.24
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/28
      98.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      98.25
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      98.23
      0.40
      0.40%
    • 2021/06/23
      98.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      98.62
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/21
      98.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      98.63
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/17
      98.66
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/16
      98.62
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/15
      98.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/14
      98.61
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      98.59
      0.00
      0.00%

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