施羅德環球基金系列－證券化債券(美元)C-季配浮動

97.88美元0.21(0.21%)

2021/04/09更新

績效 /

1月0.12%

3月0.39%

1年8.2%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/09
97.88
0.21
0.21%
2021/04/08
98.09
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2021/04/07
98.09
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0.02%
2021/04/06
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0.07
0.08%
2021/04/01
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2021/03/31
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0.02
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2021/03/30
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0.05
0.05%
2021/03/29
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2021/03/22
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0.03
0.03%
2021/03/19
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0.02
0.03%
2021/03/18
98.44
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/17
98.42
0.03
0.03%
2021/03/16
98.39
0.03
0.03%
2021/03/15
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0.00
0.00%
2021/03/12
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0.04%
2021/03/11
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2021/03/10
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0.02%
2021/03/09
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0.05
0.05%
2021/03/08
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0.25
0.26%
2021/03/05
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0.27%
2021/03/04
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2021/03/03
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2021/03/02
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0.03
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2021/03/01
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0.04
0.04%
2021/02/26
98.34
0.11
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