貝萊德全球通膨連結債券基金 D2 美元

17.15美元0.04(0.23%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.94%
1年2.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      0.73%
    • 三個月
      0.94%
      -
      1.59%
    • 一年
      2.76%
      -
      2.92%
    • 三年(年度化)
      0.04%
      -
      3.25%
    • 五年(年度化)
      1.58%
      -
      0.23%
    • 十年(年度化)
      2.82%
      -
      1.40%
    • 年初至今
      0.35%
      -
      0.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    199.17百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2009-09-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    環球通脹掛鈎債券基金以盡量提高實際回報為目標。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地發行的通脹掛鈎定息可轉 讓證券。基金可投資於屬投資級或非投資級(以總資產的10% 為限)的定息可轉讓證券。基金可投資最多20%於資產抵押證券及按揭抵押證券,不論是否屬投資級。基金持有的大部份定息證券的期限擬設定為少於20年。然而,由於基金屬主動式管理基金,基金仍可靈活地投資於期限超出1至20年期的定息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Sep 244.13%
    2. 2.Us 2Yr Note Sep 243.23%
    3. 3.Federal National Mortgage Association2.22%
    4. 4.United States Treasury Notes1.96%
    5. 5.United States Treasury Notes1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Us Ultra 10Yr Note Sep 244.13%
    2. 2.Us 2Yr Note Sep 243.23%
    3. 3.Federal National Mortgage Association2.22%
    4. 4.United States Treasury Notes1.96%
    5. 5.United States Treasury Notes1.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -