安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

832.81美元0.11(0.01%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月1.57%
3月1.91%
1年12.76%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.57%
      -
      1.70%
    • 三個月
      1.91%
      -
      2.35%
    • 一年
      12.76%
      -
      11.73%
    • 三年(年度化)
      6.35%
      -
      5.86%
    • 五年(年度化)
      4.32%
      -
      3.31%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      1.32%
      -
      1.41%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    560.75百萬截至 2026-01-19
    成立時間
    2017-05-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於亞洲債券市場的高收益評級債務證券，以達致長期資本增值及收益。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%
    前五大持股
    1. 1.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%2.69%
    2. 2.Wynn Macau Ltd. 5.625%2.30%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.12%
    4. 4.Standard Chartered PLC2.10%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.94%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%2.69%
    2. 2.Wynn Macau Ltd. 5.625%2.30%
    3. 3.Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%2.12%
    4. 4.Standard Chartered PLC2.10%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.01%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      7.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    風險評估
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