美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

176.27美元0.26(0.15%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.56%
1年6.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      0.28%
      0.27%
    • 三個月
      2.56%
      3.36%
      0.92%
    • 一年
      6.28%
      7.16%
      6.90%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      1.81%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      3.32%
      2.14%
    • 十年(年度化)
      3.46%
      4.47%
      2.90%
    • 年初至今
      5.72%
      7.13%
      5.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.72%
    基金規模
    104.51百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2010-11-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.Barclays PLC 8%1.21%
    2. 2.Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.5%1.01%
    3. 3.United Rentals (North America), Inc. 5.25%0.96%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.96%
    5. 5.Sunnova Energy Corp. 5.875%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.Barclays PLC 8%1.21%
    2. 2.Allen Media LLC / Allen Media Co-Issuer Inc 10.5%1.01%
    3. 3.United Rentals (North America), Inc. 5.25%0.96%
    4. 4.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.96%
    5. 5.Sunnova Energy Corp. 5.875%0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -