美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型

189.87美元0.18(0.1%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月2.24%
1年12.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      1.34%
      0.44%
    • 三個月
      2.24%
      2.74%
      1.72%
    • 一年
      12.52%
      15.37%
      10.65%
    • 三年(年度化)
      7.97%
      7.45%
      5.88%
    • 五年(年度化)
      7.28%
      7.48%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      5.98%
      6.66%
      4.75%
    • 年初至今
      4.28%
      3.62%
      3.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.28%
    基金規模
    254.78百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2010-11-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    2. 2.新興歐洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.79%
    2. 2.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.63%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%1.19%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.89%
    4. 4.DISH DBS Corporation 7.75%0.81%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.84%
    2. 2.新興歐洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV6.63%
    2. 2.Voc Escrow Ltd 5%1.19%
    3. 3.Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%0.89%
    4. 4.DISH DBS Corporation 7.75%0.81%
    5. 5.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.79%
    2. 2.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      9.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -