美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

168.50美元0.22(0.13%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.54%
3月0.06%
1年11.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      3.54%
      2.17%
      3.02%
    • 三個月
      0.06%
      0.66%
      1.06%
    • 一年
      11.90%
      8.96%
      9.48%
    • 三年(年度化)
      0.51%
      0.92%
      0.16%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      2.50%
      1.63%
    • 十年(年度化)
      3.52%
      4.26%
      2.95%
    • 年初至今
      12.44%
      10.63%
      10.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.44%
    基金規模
    127.71百萬截至 2022-12-07
    成立時間
    2010-11-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為提高水平的流動收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%
    前五大持股
    1. 1.NCL Corporation Ltd. 5.875%1.34%
    2. 2.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.06%
    3. 3.Viking Cruises, Ltd. 13%0.94%
    4. 4.IIP Operating Partnership LP 5.5%0.85%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.26%
    前五大持股
    1. 1.NCL Corporation Ltd. 5.875%1.34%
    2. 2.Western Asset $ Liquidity WA USD Acc NAV1.06%
    3. 3.Viking Cruises, Ltd. 13%0.94%
    4. 4.IIP Operating Partnership LP 5.5%0.85%
    5. 5.First Quantum Minerals Ltd. 6.88%0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      11.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -