富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

7.38歐元0.01(0.14%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.49%
1年3.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      0.64%
      0.24%
    • 三個月
      2.49%
      1.06%
      0.31%
    • 一年
      3.80%
      1.19%
      3.50%
    • 三年(年度化)
      1.56%
      4.41%
      1.21%
    • 五年(年度化)
      2.29%
      0.49%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      1.48%
      1.88%
    • 年初至今
      3.37%
      1.37%
      2.53%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    418.94百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%
    前五大持股
    1. 1.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%3.07%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大持股
    1. 1.MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE3.33%
    2. 2.United States Treasury Notes 3.875%3.07%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%2.49%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%2.47%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.47%
    2. 2.電訊服務0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -