富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

7.66歐元0.01(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.5%
3月5.71%
1年4.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      1.50%
      1.30%
      3.37%
    • 三個月
      5.71%
      8.23%
      1.41%
    • 一年
      4.46%
      15.68%
      11.23%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      3.77%
      2.38%
    • 五年(年度化)
      2.40%
      0.54%
      0.38%
    • 十年(年度化)
      3.01%
      0.74%
      1.03%
    • 年初至今
      3.78%
      15.72%
      11.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.78%
    基金規模
    441.00百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.46%
    2. 2.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 12/20/223.48%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%2.43%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.31%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.96586%2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.00%
    前五大持股
    1. 1.BARCLAYS BANK PLC TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 12/20/223.48%
    2. 2.United States Treasury Notes 2.75%3.38%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.625%2.43%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%2.31%
    5. 5.United States Treasury Notes 3.96586%2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.46%
    2. 2.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -