富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股

7.50歐元0.05(0.67%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.18%
1年1.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.08%
      2.59%
      0.94%
    • 三個月
      0.18%
      0.04%
      1.38%
    • 一年
      1.26%
      9.72%
      2.81%
    • 三年(年度化)
      3.96%
      3.77%
      3.37%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      0.53%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      1.12%
      1.53%
    • 年初至今
      1.66%
      0.41%
      1.78%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    431.20百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2007-07-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金之主要投資目標在於追求高水準的當期收益,次要目標為追求長期的資本增值。 本基金將主要投資於全球的債權證券,且包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.44%
    2. 2.電訊服務0.04%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.20%
    4. 4.JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/232.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.93%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Banks 0%5.21%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.125%3.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.75%3.20%
    4. 4.JPMORGAN CHASE BANK NA TRS RCV MARKIT IBOXX US PAY SOFRRATE 03/20/232.94%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.625%2.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.44%
    2. 2.電訊服務0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -