駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

19.35美元0.29(1.52%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月4.35%
3月11.64%
1年16.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.35%
      1.57%
      3.46%
    • 三個月
      11.64%
      8.31%
      10.24%
    • 一年
      16.27%
      20.14%
      13.81%
    • 三年(年度化)
      3.13%
      3.76%
      0.98%
    • 五年(年度化)
      0.01%
      4.98%
      2.39%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      4.17%
      4.67%
    • 年初至今
      10.42%
      14.59%
      11.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.42%
    基金規模
    100.62百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2006-10-26
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是從亞洲股票投資組合尋求較基準為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值。 子基金將其至少三分之二的資產淨值投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此前景的亞洲股票證券及股票工具 (即總部位於亞洲或其大部分收入及/或利潤來自亞洲市場的公司的股票證券及股票工具)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲42.69%
    2. 2.大洋洲26.15%
    3. 3.新興亞洲19.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.25%
    2. 2.電訊服務18.15%
    3. 3.科技14.06%
    4. 4.基本物料12.45%
    5. 5.能源8.37%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.37%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.23%
    3. 3.Macquarie Group Ltd4.14%
    4. 4.Macquarie Korea Infrastructure Ord4.07%
    5. 5.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B3.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      17.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲42.69%
    2. 2.大洋洲26.15%
    3. 3.新興亞洲19.53%
    前五大持股
    1. 1.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred4.37%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR4.23%
    3. 3.Macquarie Group Ltd4.14%
    4. 4.Macquarie Korea Infrastructure Ord4.07%
    5. 5.PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B3.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.25%
    2. 2.電訊服務18.15%
    3. 3.科技14.06%
    4. 4.基本物料12.45%
    5. 5.能源8.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      17.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -