駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

22.32美元0.07(0.31%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3%
3月3.96%
1年12.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      1.57%
      2.91%
    • 三個月
      3.96%
      8.31%
      4.72%
    • 一年
      12.05%
      20.14%
      22.36%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      3.76%
      5.96%
    • 五年(年度化)
      4.99%
      4.98%
      7.31%
    • 十年(年度化)
      3.47%
      4.17%
      5.14%
    • 年初至今
      2.01%
      14.59%
      3.42%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    119.09百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2006-10-26
    晨星評等
    投資策略
    子基金的投資目標是從亞洲股票投資組合尋求較基準為高的股息收益,並專注在價值及長期資本增值。 子基金將其至少三分之二的資產淨值投資於投資經理認為可以提供較平均為高的股息或能反映此前景的亞洲股票證券及股票工具 (即總部位於亞洲或其大部分收入及/或利潤來自亞洲市場的公司的股票證券及股票工具)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.92%
    2. 2.新興亞洲28.70%
    3. 3.大洋洲19.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.83%
    2. 2.科技19.35%
    3. 3.基本物料11.63%
    4. 4.電訊服務11.56%
    5. 5.房地產8.24%
    前五大持股
    1. 1.China Construction Bank Corp Class H3.98%
    2. 2.Rio Tinto Ltd3.92%
    3. 3.BHP Group Ltd3.75%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.66%
    5. 5.VinaCapital Vietnam Opp Fund Ord3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲40.92%
    2. 2.新興亞洲28.70%
    3. 3.大洋洲19.76%
    前五大持股
    1. 1.China Construction Bank Corp Class H3.98%
    2. 2.Rio Tinto Ltd3.92%
    3. 3.BHP Group Ltd3.75%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.66%
    5. 5.VinaCapital Vietnam Opp Fund Ord3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.83%
    2. 2.科技19.35%
    3. 3.基本物料11.63%
    4. 4.電訊服務11.56%
    5. 5.房地產8.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      18.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -