駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

21.43美元0.07(0.33%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月6.7%
1年13.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      21.43
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/23
      21.50
      0.19
      0.89%
    • 2021/09/22
      21.31
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/21
      21.29
      0.07
      0.33%
    • 2021/09/20
      21.22
      0.51
      2.35%
    • 2021/09/17
      21.73
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/16
      21.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/15
      21.83
      0.23
      1.04%
    • 2021/09/14
      22.06
      0.10
      0.46%
    • 2021/09/13
      21.96
      0.07
      0.32%
    • 2021/09/10
      22.03
      0.19
      0.87%
    • 2021/09/09
      21.84
      0.17
      0.77%
    • 2021/09/08
      22.01
      0.11
      0.50%
    • 2021/09/07
      22.12
      0.09
      0.41%
    • 2021/09/06
      22.21
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      22.20
      0.19
      0.86%
    • 2021/09/02
      22.01
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/01
      21.98
      0.07
      0.32%
    • 2021/08/31
      21.91
      0.11
      0.51%
    • 2021/08/30
      21.80
      0.19
      0.88%
    • 2021/08/27
      21.61
      0.05
      0.23%
    • 2021/08/26
      21.56
      0.09
      0.42%
    • 2021/08/25
      21.65
      0.16
      0.75%
    • 2021/08/24
      21.49
      0.30
      1.42%
    • 2021/08/23
      21.19
      0.17
      0.81%
    • 2021/08/20
      21.02
      0.22
      1.04%
    • 2021/08/19
      21.24
      0.47
      2.17%
    • 2021/08/18
      21.71
      0.03
      0.14%
    • 2021/08/17
      21.74
      0.30
      1.36%
    • 2021/08/16
      22.04
      0.08
      0.36%

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