駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

22.69美元0.02(0.09%)

2025/05/15更新

績效 /

1月10.7%

3月2.91%

1年6.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
22.69
0.02
0.09%
2025/05/14
22.71
0.32
1.43%
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22.39
0.03
0.13%
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22.36
0.45
2.05%
2025/05/08
21.91
0.04
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21.95
0.01
0.05%
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0.05%
2025/05/05
21.95
0.09
0.41%
2025/05/02
21.86
0.38
1.77%
2025/04/30
21.48
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0.80%
2025/04/29
21.31
0.12
0.57%
2025/04/28
21.19
0.08
0.38%
2025/04/25
21.11
0.09
0.43%
2025/04/24
21.02
0.07
0.33%
2025/04/23
21.09
0.37
1.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
20.72
0.12
0.58%
2025/04/17
20.60
0.13
0.64%
2025/04/16
20.47
0.14
0.68%
2025/04/15
20.61
0.17
0.83%
2025/04/14
20.44
0.33
1.64%
2025/04/11
20.11
0.21
1.06%
2025/04/10
19.90
0.91
4.79%
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18.99
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1.66%
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19.31
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