駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

21.24美元0.29(1.35%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.21%
3月3.45%
1年6.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      21.24
      0.29
      1.35%
    • 2022/01/26
      21.53
      0.12
      0.56%
    • 2022/01/25
      21.41
      0.34
      1.56%
    • 2022/01/24
      21.75
      0.28
      1.27%
    • 2022/01/21
      22.03
      0.21
      0.94%
    • 2022/01/20
      22.24
      0.14
      0.63%
    • 2022/01/19
      22.10
      0.07
      0.32%
    • 2022/01/18
      22.17
      0.04
      0.18%
    • 2022/01/17
      22.13
      0.07
      0.32%
    • 2022/01/14
      22.20
      0.09
      0.40%
    • 2022/01/13
      22.29
      0.26
      1.18%
    • 2022/01/12
      22.03
      0.26
      1.19%
    • 2022/01/11
      21.77
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/10
      21.76
      0.06
      0.28%
    • 2022/01/07
      21.70
      0.14
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      21.56
      0.23
      1.06%
    • 2022/01/05
      21.79
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      21.80
      0.17
      0.79%
    • 2022/01/03
      21.63
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/31
      21.60
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/30
      21.59
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/29
      21.55
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/28
      21.57
      0.07
      0.33%
    • 2021/12/27
      21.50
      0.06
      0.28%
    • 2021/12/23
      21.56
      0.20
      0.94%
    • 2021/12/22
      21.36
      0.10
      0.47%
    • 2021/12/21
      21.26
      0.14
      0.66%
    • 2021/12/20
      21.12
      0.37
      1.72%
    • 2021/12/17
      21.49
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/16
      21.52
      0.08
      0.37%

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