駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

21.62美元0.02(0.09%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月3.18%
3月0.42%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      21.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      21.60
      0.21
      0.98%
    • 2024/11/18
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/15
      21.37
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/14
      21.28
      0.22
      1.02%
    • 2024/11/13
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/12
      21.53
      0.41
      1.87%
    • 2024/11/11
      21.94
      0.12
      0.54%
    • 2024/11/08
      22.06
      0.08
      0.36%
    • 2024/11/07
      21.98
      0.22
      1.01%
    • 2024/11/06
      21.76
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/05
      21.87
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/04
      21.80
      0.16
      0.74%
    • 2024/10/31
      21.64
      0.15
      0.69%
    • 2024/10/30
      21.79
      0.18
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      21.97
      0.12
      0.54%
    • 2024/10/28
      22.09
      0.05
      0.23%
    • 2024/10/25
      22.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/24
      22.05
      0.18
      0.81%
    • 2024/10/23
      22.23
      0.04
      0.18%
    • 2024/10/22
      22.19
      0.06
      0.27%
    • 2024/10/21
      22.25
      0.08
      0.36%
    • 2024/10/18
      22.33
      0.33
      1.50%
    • 2024/10/17
      22.00
      0.11
      0.50%
    • 2024/10/16
      22.11
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      0.45%
    • 2024/10/15
      22.21
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      0.40%
    • 2024/10/14
      22.30
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      0.68%
    • 2024/10/11
      22.15
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      0.14%
    • 2024/10/10
      22.12
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      1.05%
    • 2024/10/09
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