駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

23.06美元0.06(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.9%
1年21.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      23.06
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/17
      23.12
      0.23
      0.99%
    • 2021/06/16
      23.35
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/15
      23.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      23.41
      0.06
      0.26%
    • 2021/06/11
      23.47
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/10
      23.48
      0.12
      0.51%
    • 2021/06/09
      23.36
      0.09
      0.38%
    • 2021/06/08
      23.45
      0.03
      0.13%
    • 2021/06/07
      23.42
      0.13
      0.56%
    • 2021/06/04
      23.29
      0.13
      0.56%
    • 2021/06/03
      23.42
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/02
      23.43
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/01
      23.44
      0.06
      0.26%
    • 2021/05/31
      23.38
      0.09
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      23.29
      0.15
      0.65%
    • 2021/05/27
      23.14
      0.10
      0.43%
    • 2021/05/26
      23.24
      0.04
      0.17%
    • 2021/05/25
      23.20
      0.17
      0.74%
    • 2021/05/21
      23.03
      0.08
      0.35%
    • 2021/05/20
      22.95
      0.02
      0.09%
    • 2021/05/19
      22.97
      0.15
      0.65%
    • 2021/05/18
      23.12
      0.35
      1.54%
    • 2021/05/17
      22.77
      0.08
      0.35%
    • 2021/05/14
      22.85
      0.24
      1.04%
    • 2021/05/12
      23.09
      0.26
      1.11%
    • 2021/05/11
      23.35
      0.32
      1.35%
    • 2021/05/10
      23.67
      0.28
      1.20%
    • 2021/05/07
      23.39
      0.18
      0.78%
    • 2021/05/06
      23.21
      0.14
      0.61%

    下載歷史報價