駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

20.50美元0.08(0.39%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.6%
3月3.85%
1年9.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      20.50
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/26
      20.58
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/25
      20.63
      0.03
      0.15%
    • 2024/03/22
      20.66
      0.24
      1.15%
    • 2024/03/21
      20.90
      0.44
      2.15%
    • 2024/03/20
      20.46
      0.07
      0.34%
    • 2024/03/19
      20.39
      0.12
      0.59%
    • 2024/03/18
      20.51
      0.05
      0.24%
    • 2024/03/15
      20.56
      0.31
      1.49%
    • 2024/03/14
      20.87
      0.09
      0.43%
    • 2024/03/13
      20.78
      0.08
      0.39%
    • 2024/03/12
      20.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/11
      20.69
      0.12
      0.58%
    • 2024/03/08
      20.81
      0.22
      1.07%
    • 2024/03/07
      20.59
      0.22
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      20.37
      0.05
      0.25%
    • 2024/03/05
      20.32
      0.11
      0.54%
    • 2024/03/04
      20.43
      0.24
      1.19%
    • 2024/03/01
      20.19
      0.09
      0.45%
    • 2024/02/29
      20.10
      0.18
      0.90%
    • 2024/02/28
      19.92
      0.06
      0.30%
    • 2024/02/27
      19.98
      0.07
      0.35%
    • 2024/02/26
      19.91
      0.04
      0.20%
    • 2024/02/23
      19.95
      0.05
      0.25%
    • 2024/02/22
      19.90
      0.08
      0.40%
    • 2024/02/21
      19.82
      0.08
      0.40%
    • 2024/02/20
      19.90
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/19
      19.89
      0.03
      0.15%
    • 2024/02/16
      19.86
      0.24
      1.22%
    • 2024/02/15
      19.62
      0.24
      1.24%

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