駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

21.94美元0.15(0.69%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月1.9%
3月4.78%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      21.94
      0.15
      0.69%
    • 2024/12/11
      21.79
      0.12
      0.55%
    • 2024/12/10
      21.91
      0.05
      0.23%
    • 2024/12/09
      21.96
      0.06
      0.27%
    • 2024/12/06
      21.90
      0.10
      0.46%
    • 2024/12/05
      21.80
      0.07
      0.32%
    • 2024/12/04
      21.87
      0.04
      0.18%
    • 2024/12/03
      21.83
      0.41
      1.91%
    • 2024/12/02
      21.42
      0.06
      0.28%
    • 2024/11/29
      21.48
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/28
      21.46
      0.11
      0.51%
    • 2024/11/27
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/26
      21.52
      0.12
      0.56%
    • 2024/11/25
      21.64
      0.04
      0.19%
    • 2024/11/22
      21.60
      0.03
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      21.57
      0.05
      0.23%
    • 2024/11/20
      21.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      21.60
      0.21
      0.98%
    • 2024/11/18
      21.39
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/15
      21.37
      0.09
      0.42%
    • 2024/11/14
      21.28
      0.22
      1.02%
    • 2024/11/13
      21.50
      0.03
      0.14%
    • 2024/11/12
      21.53
      0.41
      1.87%
    • 2024/11/11
      21.94
      0.12
      0.54%
    • 2024/11/08
      22.06
      0.08
      0.36%
    • 2024/11/07
      21.98
      0.22
      1.01%
    • 2024/11/06
      21.76
      0.11
      0.50%
    • 2024/11/05
      21.87
      0.07
      0.32%
    • 2024/11/04
      21.80
      0.16
      0.74%
    • 2024/10/31
      21.64
      0.15
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