駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

18.61美元0.16(0.87%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.79%
1年6.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      18.61
      0.16
      0.87%
    • 2023/05/25
      18.45
      0.16
      0.86%
    • 2023/05/24
      18.61
      0.18
      0.96%
    • 2023/05/23
      18.79
      0.10
      0.53%
    • 2023/05/22
      18.89
      0.09
      0.48%
    • 2023/05/19
      18.80
      0.17
      0.91%
    • 2023/05/17
      18.63
      0.17
      0.90%
    • 2023/05/16
      18.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/15
      18.80
      0.06
      0.32%
    • 2023/05/12
      18.74
      0.21
      1.11%
    • 2023/05/11
      18.95
      0.03
      0.16%
    • 2023/05/10
      18.98
      0.11
      0.58%
    • 2023/05/08
      19.09
      0.15
      0.79%
    • 2023/05/05
      18.94
      0.07
      0.37%
    • 2023/05/04
      18.87
      0.10
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      18.77
      0.09
      0.48%
    • 2023/05/02
      18.86
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/28
      18.83
      0.04
      0.21%
    • 2023/04/27
      18.79
      0.03
      0.16%
    • 2023/04/26
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/25
      18.77
      0.15
      0.79%
    • 2023/04/24
      18.92
      0.10
      0.53%
    • 2023/04/21
      19.02
      0.08
      0.42%
    • 2023/04/20
      19.10
      0.01
      0.05%
    • 2023/04/19
      19.11
      0.08
      0.42%
    • 2023/04/18
      19.19
      0.08
      0.42%
    • 2023/04/17
      19.27
      0.08
      0.41%
    • 2023/04/14
      19.35
      0.07
      0.36%
    • 2023/04/13
      19.28
      0.10
      0.52%
    • 2023/04/12
      19.18
      0.06
      0.31%

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