駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

22.18美元0.24(1.07%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.89%
1年7.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      22.18
      0.24
      1.07%
    • 2021/03/04
      22.42
      0.26
      1.15%
    • 2021/03/03
      22.68
      0.28
      1.25%
    • 2021/03/02
      22.40
      0.05
      0.22%
    • 2021/03/01
      22.45
      0.18
      0.81%
    • 2021/02/26
      22.27
      0.77
      3.34%
    • 2021/02/25
      23.04
      0.28
      1.23%
    • 2021/02/24
      22.76
      0.37
      1.60%
    • 2021/02/23
      23.13
      0.14
      0.61%
    • 2021/02/22
      22.99
      0.06
      0.26%
    • 2021/02/19
      23.05
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/18
      23.02
      0.23
      0.99%
    • 2021/02/17
      23.25
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/16
      23.26
      0.22
      0.96%
    • 2021/02/15
      23.04
      0.15
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      22.89
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/11
      22.88
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/10
      22.85
      0.21
      0.93%
    • 2021/02/09
      22.64
      0.12
      0.53%
    • 2021/02/08
      22.52
      0.14
      0.63%
    • 2021/02/05
      22.38
      0.09
      0.40%
    • 2021/02/03
      22.36
      0.07
      0.31%
    • 2021/02/02
      22.29
      0.26
      1.18%
    • 2021/02/01
      22.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      22.04
      0.11
      0.50%
    • 2021/01/28
      22.15
      0.52
      2.29%
    • 2021/01/27
      22.67
      0.09
      0.40%
    • 2021/01/26
      22.76
      0.30
      1.30%
    • 2021/01/25
      23.06
      0.17
      0.74%
    • 2021/01/22
      22.89
      0.23
      1.00%

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