駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

19.57美元0.03(0.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.71%
3月0.51%
1年11.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      19.57
      0.03
      0.15%
    • 2022/08/11
      19.54
      0.40
      2.09%
    • 2022/08/10
      19.14
      0.17
      0.88%
    • 2022/08/09
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/08
      19.32
      0.02
      0.10%
    • 2022/08/05
      19.30
      0.19
      0.99%
    • 2022/08/04
      19.11
      0.08
      0.42%
    • 2022/08/03
      19.03
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/02
      19.04
      0.25
      1.30%
    • 2022/08/01
      19.29
      0.11
      0.57%
    • 2022/07/29
      19.18
      0.07
      0.37%
    • 2022/07/28
      19.11
      0.19
      1.00%
    • 2022/07/27
      18.92
      0.05
      0.26%
    • 2022/07/26
      18.97
      0.08
      0.42%
    • 2022/07/25
      18.89
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      18.89
      0.04
      0.21%
    • 2022/07/21
      18.85
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/20
      18.84
      0.21
      1.13%
    • 2022/07/19
      18.63
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/18
      18.65
      0.36
      1.97%
    • 2022/07/15
      18.29
      0.12
      0.65%
    • 2022/07/14
      18.41
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/13
      18.45
      0.11
      0.60%
    • 2022/07/12
      18.34
      0.21
      1.13%
    • 2022/07/11
      18.55
      0.18
      0.96%
    • 2022/07/08
      18.73
      0.09
      0.48%
    • 2022/07/07
      18.64
      0.23
      1.25%
    • 2022/07/06
      18.41
      0.29
      1.55%
    • 2022/07/05
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2022/07/04
      18.72
      0.05
      0.27%

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