駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

18.80美元0.05(0.27%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月8.42%
3月0.91%
1年13.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      18.80
      0.05
      0.27%
    • 2022/12/07
      18.75
      0.22
      1.16%
    • 2022/12/06
      18.97
      0.32
      1.66%
    • 2022/12/05
      19.29
      0.23
      1.21%
    • 2022/12/02
      19.06
      0.07
      0.37%
    • 2022/12/01
      19.13
      0.22
      1.16%
    • 2022/11/30
      18.91
      0.25
      1.34%
    • 2022/11/29
      18.66
      0.26
      1.41%
    • 2022/11/28
      18.40
      0.15
      0.81%
    • 2022/11/25
      18.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      18.55
      0.22
      1.20%
    • 2022/11/23
      18.33
      0.08
      0.44%
    • 2022/11/22
      18.25
      0.03
      0.17%
    • 2022/11/21
      18.22
      0.25
      1.35%
    • 2022/11/18
      18.47
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      18.44
      0.18
      0.97%
    • 2022/11/16
      18.62
      0.05
      0.27%
    • 2022/11/15
      18.57
      0.12
      0.65%
    • 2022/11/14
      18.45
      0.14
      0.77%
    • 2022/11/11
      18.31
      1.00
      5.78%
    • 2022/11/10
      17.31
      0.18
      1.03%
    • 2022/11/09
      17.49
      0.15
      0.87%
    • 2022/11/08
      17.34
      0.05
      0.29%
    • 2022/11/07
      17.29
      0.33
      1.95%
    • 2022/11/04
      16.96
      0.32
      1.92%
    • 2022/11/03
      16.64
      0.41
      2.41%
    • 2022/11/02
      17.05
      0.31
      1.85%
    • 2022/10/31
      16.74
      0.05
      0.30%
    • 2022/10/28
      16.79
      0.15
      0.89%
    • 2022/10/27
      16.94
      0.12
      0.71%

    下載歷史報價