駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

22.69美元0.02(0.09%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月10.7%
3月2.91%
1年6.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      22.69
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/14
      22.71
      0.32
      1.43%
    • 2025/05/13
      22.39
      0.03
      0.13%
    • 2025/05/12
      22.36
      0.45
      2.05%
    • 2025/05/08
      21.91
      0.04
      0.18%
    • 2025/05/07
      21.95
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/06
      21.96
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/05
      21.95
      0.09
      0.41%
    • 2025/05/02
      21.86
      0.38
      1.77%
    • 2025/04/30
      21.48
      0.17
      0.80%
    • 2025/04/29
      21.31
      0.12
      0.57%
    • 2025/04/28
      21.19
      0.08
      0.38%
    • 2025/04/25
      21.11
      0.09
      0.43%
    • 2025/04/24
      21.02
      0.07
      0.33%
    • 2025/04/23
      21.09
      0.37
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      20.72
      0.12
      0.58%
    • 2025/04/17
      20.60
      0.13
      0.64%
    • 2025/04/16
      20.47
      0.14
      0.68%
    • 2025/04/15
      20.61
      0.17
      0.83%
    • 2025/04/14
      20.44
      0.33
      1.64%
    • 2025/04/11
      20.11
      0.21
      1.06%
    • 2025/04/10
      19.90
      0.91
      4.79%
    • 2025/04/09
      18.99
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      1.66%
    • 2025/04/08
      19.31
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      0.62%
    • 2025/04/07
      19.43
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      3.91%
    • 2025/04/04
      20.22
      1.20
      5.60%
    • 2025/04/03
      21.42
      0.22
      1.02%
    • 2025/04/02
      21.64
      0.02
      0.09%
    • 2025/04/01
      21.62
      0.20
      0.93%
    • 2025/03/31
      21.42
      0.39
      1.79%

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