駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A2 美元

28.88美元0.27(0.93%)

2026/02/05更新

績效 /

1月4.79%

3月9.06%

1年33.95%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
28.88
0.27
0.93%
2026/02/04
29.15
0.20
0.69%
2026/02/03
28.95
0.61
2.15%
2026/02/02
28.34
0.64
2.21%
2026/01/30
28.98
0.25
0.86%
2026/01/29
29.23
0.14
0.48%
2026/01/28
29.09
0.32
1.11%
2026/01/27
28.77
0.30
1.05%
2026/01/26
28.47
0.18
0.64%
2026/01/23
28.29
0.17
0.61%
2026/01/22
28.12
0.09
0.32%
2026/01/21
28.03
0.00
0.00%
2026/01/20
28.03
0.03
0.11%
2026/01/19
28.06
0.04
0.14%
2026/01/16
28.10
0.16
0.57%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
27.94
0.15
0.54%
2026/01/14
27.79
0.15
0.54%
2026/01/13
27.64
0.18
0.66%
2026/01/12
27.46
0.13
0.48%
2026/01/09
27.33
0.05
0.18%
2026/01/08
27.38
0.28
1.01%
2026/01/07
27.66
0.05
0.18%
2026/01/06
27.71
0.15
0.54%
2026/01/05
27.56
0.28
1.03%
2026/01/02
27.28
0.33
1.22%
2025/12/31
26.95
0.03
0.11%
2025/12/30
26.98
0.04
0.15%
2025/12/29
26.94
0.21
0.79%
2025/12/23
26.73
0.15
0.56%
2025/12/22
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