美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

203.85美元0.04(0.02%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.42%
1年12.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      203.85
      0.04
      0.02%
    • 2024/12/06
      203.89
      0.26
      0.13%
    • 2024/12/05
      203.63
      0.22
      0.11%
    • 2024/12/04
      203.41
      0.09
      0.04%
    • 2024/12/03
      203.32
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/02
      203.31
      0.12
      0.06%
    • 2024/11/29
      203.19
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      0.16%
    • 2024/11/27
      202.87
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      0.12%
    • 2024/11/26
      202.63
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/25
      202.77
      0.48
      0.24%
    • 2024/11/22
      202.29
      0.33
      0.16%
    • 2024/11/21
      202.62
      0.67
      0.33%
    • 2024/11/20
      201.95
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/19
      201.98
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      0.11%
    • 2024/11/18
      201.76
      0.33
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      201.43
      0.33
      0.16%
    • 2024/11/14
      201.76
      0.09
      0.05%
    • 2024/11/13
      201.67
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/12
      201.81
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      0.24%
    • 2024/11/11
      202.30
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/08
      202.29
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      0.28%
    • 2024/11/07
      201.73
      0.56
      0.28%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
      201.10
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    • 2024/11/04
      201.13
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      0.10%
    • 2024/11/01
      200.94
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    • 2024/10/31
      200.68
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      0.15%
    • 2024/10/30
      200.98
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      0.04%
    • 2024/10/29
      200.91
      0.08
      0.04%
    • 2024/10/28
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