美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型

188.42美元0.23(0.12%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.94%
1年13.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      188.42
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/10
      188.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/09
      188.14
      0.38
      0.20%
    • 2021/06/08
      187.76
      0.29
      0.16%
    • 2021/06/07
      187.47
      0.14
      0.08%
    • 2021/06/04
      187.33
      0.24
      0.13%
    • 2021/06/03
      187.09
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/02
      187.11
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/01
      186.88
      0.29
      0.16%
    • 2021/05/28
      186.59
      0.16
      0.09%
    • 2021/05/27
      186.43
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/26
      186.26
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/25
      186.17
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/24
      186.08
      0.08
      0.04%
    • 2021/05/21
      186.00
      0.22
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      185.78
      0.14
      0.08%
    • 2021/05/19
      185.64
      0.47
      0.25%
    • 2021/05/18
      186.11
      0.04
      0.02%
    • 2021/05/17
      186.07
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/14
      186.06
      0.30
      0.16%
    • 2021/05/13
      185.76
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/12
      185.77
      0.36
      0.19%
    • 2021/05/11
      186.13
      0.45
      0.24%
    • 2021/05/10
      186.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/07
      186.59
      0.23
      0.12%
    • 2021/05/06
      186.36
      0.02
      0.01%
    • 2021/05/05
      186.38
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/04
      186.25
      0.17
      0.09%
    • 2021/05/03
      186.42
      0.10
      0.05%
    • 2021/04/30
      186.32
      0.10
      0.05%

    下載歷史報價