美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

169.00美元0.07(0.04%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.28%
3月0.81%
1年10.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      169.00
      0.07
      0.04%
    • 2022/12/01
      168.93
      1.20
      0.72%
    • 2022/11/30
      167.73
      0.97
      0.58%
    • 2022/11/29
      166.76
      0.25
      0.15%
    • 2022/11/28
      167.01
      0.24
      0.14%
    • 2022/11/25
      167.25
      0.21
      0.13%
    • 2022/11/23
      167.04
      0.56
      0.34%
    • 2022/11/22
      166.48
      0.58
      0.35%
    • 2022/11/21
      165.90
      0.13
      0.08%
    • 2022/11/18
      166.03
      0.33
      0.20%
    • 2022/11/17
      165.70
      0.65
      0.39%
    • 2022/11/16
      166.35
      0.04
      0.02%
    • 2022/11/15
      166.31
      1.03
      0.62%
    • 2022/11/14
      165.28
      0.58
      0.35%
    • 2022/11/11
      164.70
      0.26
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      164.44
      2.42
      1.49%
    • 2022/11/09
      162.02
      0.68
      0.42%
    • 2022/11/08
      162.70
      0.18
      0.11%
    • 2022/11/07
      162.52
      0.19
      0.12%
    • 2022/11/04
      162.33
      0.30
      0.19%
    • 2022/11/03
      162.03
      1.44
      0.88%
    • 2022/11/02
      163.47
      0.10
      0.06%
    • 2022/11/01
      163.57
      0.18
      0.11%
    • 2022/10/31
      163.39
      0.42
      0.26%
    • 2022/10/28
      163.81
      0.53
      0.33%
    • 2022/10/27
      163.28
      0.80
      0.49%
    • 2022/10/26
      162.48
      0.70
      0.43%
    • 2022/10/25
      161.78
      0.94
      0.58%
    • 2022/10/24
      160.84
      0.11
      0.07%
    • 2022/10/21
      160.73
      0.08
      0.05%

    下載歷史報價