美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

193.88美元0.07(0.04%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.57%
3月4.54%
1年10.76%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      193.88
      0.07
      0.04%
    • 2024/07/16
      193.95
      0.45
      0.23%
    • 2024/07/15
      193.50
      0.21
      0.11%
    • 2024/07/12
      193.29
      0.50
      0.26%
    • 2024/07/11
      192.79
      0.57
      0.30%
    • 2024/07/10
      192.22
      0.19
      0.10%
    • 2024/07/09
      192.03
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/08
      192.00
      0.33
      0.17%
    • 2024/07/05
      191.67
      0.38
      0.20%
    • 2024/07/03
      191.29
      0.32
      0.17%
    • 2024/07/02
      190.97
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/01
      190.94
      0.26
      0.14%
    • 2024/06/28
      191.20
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/27
      191.13
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/26
      191.11
      0.31
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/25
      191.42
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/24
      191.36
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/21
      191.24
      0.12
      0.06%
    • 2024/06/20
      191.12
      0.07
      0.04%
    • 2024/06/18
      191.19
      0.46
      0.24%
    • 2024/06/17
      190.73
      0.23
      0.12%
    • 2024/06/14
      190.96
      0.39
      0.20%
    • 2024/06/13
      191.35
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/12
      191.32
      0.99
      0.52%
    • 2024/06/11
      190.33
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/10
      190.30
      0.06
      0.03%
    • 2024/06/07
      190.36
      0.37
      0.19%
    • 2024/06/06
      190.73
      0.04
      0.02%
    • 2024/06/05
      190.69
      0.36
      0.19%
    • 2024/06/04
      190.33
      0.21
      0.11%

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