美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

205.98美元1.42(0.69%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月2.48%
3月0.31%
1年8.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      205.98
      1.42
      0.69%
    • 2025/05/09
      204.56
      0.15
      0.07%
    • 2025/05/08
      204.71
      0.41
      0.20%
    • 2025/05/07
      204.30
      0.19
      0.09%
    • 2025/05/06
      204.11
      0.05
      0.03%
    • 2025/05/05
      204.06
      0.18
      0.09%
    • 2025/05/02
      203.88
      0.20
      0.10%
    • 2025/05/01
      204.08
      0.34
      0.17%
    • 2025/04/30
      203.74
      0.72
      0.35%
    • 2025/04/29
      204.46
      0.05
      0.02%
    • 2025/04/28
      204.51
      0.04
      0.02%
    • 2025/04/25
      204.47
      0.75
      0.37%
    • 2025/04/24
      203.72
      0.35
      0.17%
    • 2025/04/23
      203.37
      1.33
      0.66%
    • 2025/04/22
      202.04
      0.94
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      201.10
      1.02
      0.51%
    • 2025/04/17
      202.12
      0.76
      0.38%
    • 2025/04/16
      201.36
      0.18
      0.09%
    • 2025/04/15
      201.18
      0.48
      0.24%
    • 2025/04/14
      200.70
      1.39
      0.70%
    • 2025/04/11
      199.31
      0.20
      0.10%
    • 2025/04/10
      199.11
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      0.25%
    • 2025/04/09
      199.60
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    • 2025/04/08
      198.75
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    • 2025/04/07
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      1.00%
    • 2025/04/04
      200.38
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      1.14%
    • 2025/04/03
      202.69
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      1.12%
    • 2025/04/02
      204.98
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      0.15%
    • 2025/04/01
      204.67
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      0.13%
    • 2025/03/31
      204.41
      0.28
      0.14%

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