美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

211.91美元0.34(0.16%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.91%
3月6.6%
1年10.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      211.91
      0.34
      0.16%
    • 2025/07/10
      212.25
      0.04
      0.02%
    • 2025/07/09
      212.21
      0.31
      0.15%
    • 2025/07/08
      211.90
      0.22
      0.10%
    • 2025/07/07
      212.12
      0.10
      0.05%
    • 2025/07/03
      212.02
      0.37
      0.18%
    • 2025/07/02
      211.65
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/01
      211.63
      0.12
      0.06%
    • 2025/06/30
      211.51
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/27
      211.34
      0.05
      0.02%
    • 2025/06/26
      211.29
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      0.22%
    • 2025/06/25
      210.82
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      0.09%
    • 2025/06/24
      210.64
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      0.37%
    • 2025/06/23
      209.87
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      0.13%
    • 2025/06/20
      209.59
      0.29
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      209.30
      0.17
      0.08%
    • 2025/06/17
      209.13
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      0.01%
    • 2025/06/16
      209.16
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      0.15%
    • 2025/06/13
      208.84
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      0.02%
    • 2025/06/12
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      0.04%
    • 2025/06/11
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      0.25%
    • 2025/06/10
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      0.04%
    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      207.81
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    • 2025/05/30
      207.94
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      0.14%
    • 2025/05/29
      207.66
      0.50
      0.24%

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