美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

174.44美元0.35(0.2%)

2022/08/12更新

績效 /

1月6.35%

3月1.34%

1年7.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
174.44
0.35
0.20%
2022/08/11
174.09
0.78
0.45%
2022/08/10
173.31
1.39
0.81%
2022/08/09
171.92
0.53
0.31%
2022/08/08
172.45
0.74
0.43%
2022/08/05
171.71
0.20
0.12%
2022/08/04
171.91
0.69
0.40%
2022/08/03
171.22
0.31
0.18%
2022/08/02
170.91
0.19
0.11%
2022/08/01
170.72
0.39
0.23%
2022/07/29
170.33
1.54
0.91%
2022/07/28
168.79
1.16
0.69%
2022/07/27
167.63
0.73
0.44%
2022/07/26
166.90
0.54
0.32%
2022/07/25
167.44
0.06
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
167.38
1.04
0.63%
2022/07/21
166.34
0.71
0.43%
2022/07/20
165.63
1.21
0.74%
2022/07/19
164.42
0.80
0.49%
2022/07/18
163.62
0.64
0.39%
2022/07/15
162.98
0.73
0.45%
2022/07/14
162.25
0.80
0.49%
2022/07/13
163.05
0.18
0.11%
2022/07/12
163.23
0.46
0.28%
2022/07/11
163.69
0.61
0.37%
2022/07/08
163.08
0.34
0.21%
2022/07/07
162.74
1.10
0.68%
2022/07/06
161.64
0.06
0.04%
2022/07/05
161.58
0.48
0.30%
2022/07/01
162.06
0.73
0.45%

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