美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型

187.64美元1.28(0.68%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.45%

3月1.03%

1年3.49%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
187.64
1.28
0.68%
2022/01/26
188.92
0.24
0.13%
2022/01/25
188.68
0.07
0.04%
2022/01/24
188.61
0.75
0.40%
2022/01/21
189.36
0.73
0.38%
2022/01/20
190.09
0.07
0.04%
2022/01/19
190.16
0.18
0.10%
2022/01/18
189.98
0.92
0.48%
2022/01/14
190.90
0.23
0.12%
2022/01/13
191.13
0.19
0.10%
2022/01/12
191.32
0.61
0.32%
2022/01/11
190.71
0.74
0.39%
2022/01/10
189.97
0.52
0.27%
2022/01/07
190.49
0.39
0.20%
2022/01/06
190.88
0.60
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
191.48
0.45
0.23%
2022/01/04
191.93
0.12
0.06%
2022/01/03
192.05
0.14
0.07%
2021/12/31
192.19
0.03
0.02%
2021/12/30
192.16
0.02
0.01%
2021/12/29
192.14
0.12
0.06%
2021/12/28
192.26
0.11
0.06%
2021/12/27
192.15
0.46
0.24%
2021/12/23
191.69
0.34
0.18%
2021/12/22
191.35
0.31
0.16%
2021/12/21
191.04
0.64
0.34%
2021/12/20
190.40
0.36
0.19%
2021/12/17
190.76
0.07
0.04%
2021/12/16
190.83
0.29
0.15%
2021/12/15
190.54
0.13
0.07%

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