美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

186.07美元0.29(0.16%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.61%
1年8.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      186.07
      0.29
      0.16%
    • 2024/04/18
      185.78
      0.44
      0.24%
    • 2024/04/17
      185.34
      0.19
      0.10%
    • 2024/04/16
      185.53
      0.80
      0.43%
    • 2024/04/15
      186.33
      0.50
      0.27%
    • 2024/04/12
      186.83
      0.09
      0.05%
    • 2024/04/11
      186.92
      0.52
      0.28%
    • 2024/04/10
      187.44
      0.97
      0.52%
    • 2024/04/09
      188.41
      0.46
      0.25%
    • 2024/04/08
      187.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/05
      187.95
      0.14
      0.07%
    • 2024/04/04
      188.09
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/03
      187.86
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/02
      187.93
      0.60
      0.32%
    • 2024/04/01
      188.53
      0.43
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      188.96
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/27
      188.75
      0.15
      0.08%
    • 2024/03/26
      188.60
      0.15
      0.08%
    • 2024/03/25
      188.75
      0.15
      0.08%
    • 2024/03/22
      188.90
      0.27
      0.14%
    • 2024/03/21
      188.63
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/20
      188.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/19
      188.55
      0.40
      0.21%
    • 2024/03/18
      188.15
      0.12
      0.06%
    • 2024/03/15
      188.03
      0.08
      0.04%
    • 2024/03/14
      188.11
      0.73
      0.39%
    • 2024/03/13
      188.84
      0.21
      0.11%
    • 2024/03/12
      188.63
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/11
      188.66
      0.16
      0.09%
    • 2024/03/08
      188.82
      0.34
      0.18%

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