美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

211.91美元0.34(0.16%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.91%

3月6.6%

1年10.42%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
211.91
0.34
0.16%
2025/07/10
212.25
0.04
0.02%
2025/07/09
212.21
0.31
0.15%
2025/07/08
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0.22
0.10%
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0.18%
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0.02
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2025/07/01
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2025/06/30
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2025/06/27
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2025/06/26
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2025/06/25
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0.09%
2025/06/24
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2025/06/23
209.87
0.28
0.13%
2025/06/20
209.59
0.29
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
209.30
0.17
0.08%
2025/06/17
209.13
0.03
0.01%
2025/06/16
209.16
0.32
0.15%
2025/06/13
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2025/06/12
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2025/06/11
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0.25%
2025/06/10
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0.04%
2025/06/09
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2025/06/02
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0.13
0.06%
2025/05/30
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