美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

219.64美元0.21(0.1%)

2025/11/14更新

績效 /

1月1.09%

3月2.15%

1年9.01%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
219.64
0.21
0.10%
2025/11/13
219.85
0.55
0.25%
2025/11/12
220.40
0.06
0.03%
2025/11/11
220.34
0.64
0.29%
2025/11/10
219.70
0.48
0.22%
2025/11/07
219.22
0.20
0.09%
2025/11/06
219.42
0.16
0.07%
2025/11/05
219.26
0.08
0.04%
2025/11/04
219.18
0.42
0.19%
2025/11/03
219.60
0.44
0.20%
2025/10/31
220.04
0.01
0.01%
2025/10/30
220.03
0.36
0.16%
2025/10/29
220.39
0.23
0.10%
2025/10/28
220.62
0.18
0.08%
2025/10/27
220.44
0.65
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
219.79
0.61
0.28%
2025/10/23
219.18
0.02
0.01%
2025/10/22
219.16
0.07
0.03%
2025/10/21
219.23
0.12
0.06%
2025/10/20
219.11
0.28
0.13%
2025/10/17
218.83
0.15
0.07%
2025/10/16
218.98
0.08
0.04%
2025/10/15
218.90
0.87
0.40%
2025/10/14
218.03
0.55
0.25%
2025/10/13
217.48
0.07
0.03%
2025/10/10
217.41
0.71
0.33%
2025/10/09
218.12
0.66
0.30%
2025/10/08
218.78
0.15
0.07%
2025/10/07
218.93
0.24
0.11%
2025/10/06
219.17
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0.03%

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