美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

205.98美元1.42(0.69%)

2025/05/12更新

績效 /

1月2.48%

3月0.31%

1年8.19%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/12
205.98
1.42
0.69%
2025/05/09
204.56
0.15
0.07%
2025/05/08
204.71
0.41
0.20%
2025/05/07
204.30
0.19
0.09%
2025/05/06
204.11
0.05
0.03%
2025/05/05
204.06
0.18
0.09%
2025/05/02
203.88
0.20
0.10%
2025/05/01
204.08
0.34
0.17%
2025/04/30
203.74
0.72
0.35%
2025/04/29
204.46
0.05
0.02%
2025/04/28
204.51
0.04
0.02%
2025/04/25
204.47
0.75
0.37%
2025/04/24
203.72
0.35
0.17%
2025/04/23
203.37
1.33
0.66%
2025/04/22
202.04
0.94
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
201.10
1.02
0.51%
2025/04/17
202.12
0.76
0.38%
2025/04/16
201.36
0.18
0.09%
2025/04/15
201.18
0.48
0.24%
2025/04/14
200.70
1.39
0.70%
2025/04/11
199.31
0.20
0.10%
2025/04/10
199.11
0.49
0.25%
2025/04/09
199.60
0.85
0.43%
2025/04/08
198.75
0.37
0.19%
2025/04/07
198.38
2.00
1.00%
2025/04/04
200.38
2.31
1.14%
2025/04/03
202.69
2.29
1.12%
2025/04/02
204.98
0.31
0.15%
2025/04/01
204.67
0.26
0.13%
2025/03/31
204.41
0.28
0.14%

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