美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型

187.64美元1.28(0.68%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.03%
1年3.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      187.64
      1.28
      0.68%
    • 2022/01/26
      188.92
      0.24
      0.13%
    • 2022/01/25
      188.68
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/24
      188.61
      0.75
      0.40%
    • 2022/01/21
      189.36
      0.73
      0.38%
    • 2022/01/20
      190.09
      0.07
      0.04%
    • 2022/01/19
      190.16
      0.18
      0.10%
    • 2022/01/18
      189.98
      0.92
      0.48%
    • 2022/01/14
      190.90
      0.23
      0.12%
    • 2022/01/13
      191.13
      0.19
      0.10%
    • 2022/01/12
      191.32
      0.61
      0.32%
    • 2022/01/11
      190.71
      0.74
      0.39%
    • 2022/01/10
      189.97
      0.52
      0.27%
    • 2022/01/07
      190.49
      0.39
      0.20%
    • 2022/01/06
      190.88
      0.60
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      191.48
      0.45
      0.23%
    • 2022/01/04
      191.93
      0.12
      0.06%
    • 2022/01/03
      192.05
      0.14
      0.07%
    • 2021/12/31
      192.19
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/30
      192.16
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/29
      192.14
      0.12
      0.06%
    • 2021/12/28
      192.26
      0.11
      0.06%
    • 2021/12/27
      192.15
      0.46
      0.24%
    • 2021/12/23
      191.69
      0.34
      0.18%
    • 2021/12/22
      191.35
      0.31
      0.16%
    • 2021/12/21
      191.04
      0.64
      0.34%
    • 2021/12/20
      190.40
      0.36
      0.19%
    • 2021/12/17
      190.76
      0.07
      0.04%
    • 2021/12/16
      190.83
      0.29
      0.15%
    • 2021/12/15
      190.54
      0.13
      0.07%

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