美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

171.10美元0.79(0.46%)

2023/06/02更新

績效 /

1月0.64%

3月0.62%

1年2.15%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/02
171.10
0.79
0.46%
2023/06/01
170.31
0.48
0.28%
2023/05/31
169.83
0.05
0.03%
2023/05/30
169.88
0.72
0.43%
2023/05/26
169.16
0.05
0.03%
2023/05/25
169.11
0.12
0.07%
2023/05/24
169.23
0.72
0.42%
2023/05/23
169.95
0.14
0.08%
2023/05/22
170.09
0.22
0.13%
2023/05/19
169.87
0.10
0.06%
2023/05/18
169.77
0.33
0.19%
2023/05/17
170.10
0.08
0.05%
2023/05/16
170.18
0.47
0.28%
2023/05/15
170.65
0.08
0.05%
2023/05/12
170.73
0.19
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
170.92
0.03
0.02%
2023/05/10
170.95
0.41
0.24%
2023/05/09
170.54
0.21
0.12%
2023/05/08
170.75
0.24
0.14%
2023/05/04
170.58
0.56
0.33%
2023/05/03
171.14
0.13
0.08%
2023/05/02
171.01
0.39
0.23%
2023/05/01
171.40
0.12
0.07%
2023/04/28
171.52
0.51
0.30%
2023/04/27
171.01
0.18
0.11%
2023/04/26
170.83
0.17
0.10%
2023/04/25
171.00
0.09
0.05%
2023/04/24
170.91
0.20
0.12%
2023/04/21
170.71
0.21
0.12%
2023/04/20
170.50
0.21
0.12%

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