美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型

191.36美元0.09(0.05%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.38%
1年12.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      191.36
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/23
      191.45
      0.07
      0.04%
    • 2021/09/22
      191.38
      0.42
      0.22%
    • 2021/09/21
      190.96
      0.32
      0.17%
    • 2021/09/20
      190.64
      0.88
      0.46%
    • 2021/09/17
      191.52
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/16
      191.58
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/15
      191.53
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/14
      191.52
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/13
      191.46
      0.32
      0.17%
    • 2021/09/10
      191.14
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/09
      191.03
      0.09
      0.05%
    • 2021/09/08
      190.94
      0.05
      0.03%
    • 2021/09/07
      190.99
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/03
      191.01
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      191.02
      0.29
      0.15%
    • 2021/09/01
      190.73
      0.12
      0.06%
    • 2021/08/31
      190.61
      0.33
      0.17%
    • 2021/08/30
      190.28
      0.21
      0.11%
    • 2021/08/27
      190.07
      0.51
      0.27%
    • 2021/08/26
      189.56
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/25
      189.55
      0.13
      0.07%
    • 2021/08/24
      189.42
      0.36
      0.19%
    • 2021/08/23
      189.06
      0.38
      0.20%
    • 2021/08/20
      188.68
      0.17
      0.09%
    • 2021/08/19
      188.51
      0.27
      0.14%
    • 2021/08/18
      188.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      188.78
      0.09
      0.05%
    • 2021/08/16
      188.87
      0.15
      0.08%
    • 2021/08/13
      189.02
      0.16
      0.09%

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