美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

174.44美元0.35(0.2%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月6.35%
3月1.34%
1年7.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      174.44
      0.35
      0.20%
    • 2022/08/11
      174.09
      0.78
      0.45%
    • 2022/08/10
      173.31
      1.39
      0.81%
    • 2022/08/09
      171.92
      0.53
      0.31%
    • 2022/08/08
      172.45
      0.74
      0.43%
    • 2022/08/05
      171.71
      0.20
      0.12%
    • 2022/08/04
      171.91
      0.69
      0.40%
    • 2022/08/03
      171.22
      0.31
      0.18%
    • 2022/08/02
      170.91
      0.19
      0.11%
    • 2022/08/01
      170.72
      0.39
      0.23%
    • 2022/07/29
      170.33
      1.54
      0.91%
    • 2022/07/28
      168.79
      1.16
      0.69%
    • 2022/07/27
      167.63
      0.73
      0.44%
    • 2022/07/26
      166.90
      0.54
      0.32%
    • 2022/07/25
      167.44
      0.06
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      167.38
      1.04
      0.63%
    • 2022/07/21
      166.34
      0.71
      0.43%
    • 2022/07/20
      165.63
      1.21
      0.74%
    • 2022/07/19
      164.42
      0.80
      0.49%
    • 2022/07/18
      163.62
      0.64
      0.39%
    • 2022/07/15
      162.98
      0.73
      0.45%
    • 2022/07/14
      162.25
      0.80
      0.49%
    • 2022/07/13
      163.05
      0.18
      0.11%
    • 2022/07/12
      163.23
      0.46
      0.28%
    • 2022/07/11
      163.69
      0.61
      0.37%
    • 2022/07/08
      163.08
      0.34
      0.21%
    • 2022/07/07
      162.74
      1.10
      0.68%
    • 2022/07/06
      161.64
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/05
      161.58
      0.48
      0.30%
    • 2022/07/01
      162.06
      0.73
      0.45%

    下載歷史報價