美盛美國非投資等級債券基金優類股美元累積型

169.00美元0.07(0.04%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.28%

3月0.81%

1年10.6%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
169.00
0.07
0.04%
2022/12/01
168.93
1.20
0.72%
2022/11/30
167.73
0.97
0.58%
2022/11/29
166.76
0.25
0.15%
2022/11/28
167.01
0.24
0.14%
2022/11/25
167.25
0.21
0.13%
2022/11/23
167.04
0.56
0.34%
2022/11/22
166.48
0.58
0.35%
2022/11/21
165.90
0.13
0.08%
2022/11/18
166.03
0.33
0.20%
2022/11/17
165.70
0.65
0.39%
2022/11/16
166.35
0.04
0.02%
2022/11/15
166.31
1.03
0.62%
2022/11/14
165.28
0.58
0.35%
2022/11/11
164.70
0.26
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
164.44
2.42
1.49%
2022/11/09
162.02
0.68
0.42%
2022/11/08
162.70
0.18
0.11%
2022/11/07
162.52
0.19
0.12%
2022/11/04
162.33
0.30
0.19%
2022/11/03
162.03
1.44
0.88%
2022/11/02
163.47
0.10
0.06%
2022/11/01
163.57
0.18
0.11%
2022/10/31
163.39
0.42
0.26%
2022/10/28
163.81
0.53
0.33%
2022/10/27
163.28
0.80
0.49%
2022/10/26
162.48
0.70
0.43%
2022/10/25
161.78
0.94
0.58%
2022/10/24
160.84
0.11
0.07%
2022/10/21
160.73
0.08
0.05%

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