野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

10.49離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.72%
1年6.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      -
    • 三個月
      1.72%
      -
      -
    • 一年
      6.97%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.02%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    690.43百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%2.68%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3%2.53%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.40%
    4. 4.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4%2.40%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4%2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3%2.68%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3%2.53%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.40%
    4. 4.Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT 4%2.40%
    5. 5.Africa Finance Corporation 4%2.35%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -