野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

9.26離岸人民幣0.01(0.08%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.49%
1年7.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.65%
      -
      -
    • 三個月
      3.49%
      -
      -
    • 一年
      7.26%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.07%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    537.96百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.50%
    2. 2.金融服務0.41%
    3. 3.能源0.34%
    4. 4.健康護理0.34%
    5. 5.基本物料0.30%
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.20%
    2. 2.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.90%
    3. 3.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.83%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.36%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.35%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 3.25%3.20%
    2. 2.Bank Mandiri (Persero) Tbk PT 4.75%2.90%
    3. 3.Global Logistic Properties Ltd 3.875%2.83%
    4. 4.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.36%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%2.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.50%
    2. 2.金融服務0.41%
    3. 3.能源0.34%
    4. 4.健康護理0.34%
    5. 5.基本物料0.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.04
      -
    • 月報酬標準差
      11.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -