野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型人民幣計價

10.30離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.32%
1年13.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      -
    • 三個月
      0.32%
      -
      -
    • 一年
      13.99%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    703.98百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.88%2.63%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.51%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.44%
    4. 4.Africa Finance Corporation 4.38%2.33%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited 2.59%2.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Global Logistic Properties Ltd 3.88%2.63%
    2. 2.Power Finance Corp Ltd. 3.25%2.51%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd 5.2%2.44%
    4. 4.Africa Finance Corporation 4.38%2.33%
    5. 5.Boubyan Sukuk Limited 2.59%2.30%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -