安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

633.89美元3.47(0.54%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月20.89%
3月1.56%
1年25.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      633.89
      3.47
      0.54%
    • 2022/12/06
      637.36
      0.49
      0.08%
    • 2022/12/05
      636.87
      10.75
      1.72%
    • 2022/12/02
      626.12
      5.93
      0.96%
    • 2022/12/01
      620.19
      8.87
      1.45%
    • 2022/11/30
      611.32
      1.78
      0.29%
    • 2022/11/29
      609.54
      8.62
      1.43%
    • 2022/11/28
      600.92
      6.08
      1.02%
    • 2022/11/25
      594.84
      14.28
      2.46%
    • 2022/11/24
      580.56
      6.65
      1.16%
    • 2022/11/23
      573.91
      0.85
      0.15%
    • 2022/11/22
      573.06
      1.41
      0.25%
    • 2022/11/21
      574.47
      1.38
      0.24%
    • 2022/11/18
      575.85
      1.85
      0.32%
    • 2022/11/17
      577.70
      3.98
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      581.68
      3.11
      0.54%
    • 2022/11/15
      578.57
      7.00
      1.23%
    • 2022/11/14
      571.57
      23.65
      4.32%
    • 2022/11/11
      547.92
      11.80
      2.20%
    • 2022/11/10
      536.12
      0.57
      0.11%
    • 2022/11/09
      535.55
      7.27
      1.38%
    • 2022/11/08
      528.28
      3.93
      0.75%
    • 2022/11/07
      524.35
      5.52
      1.06%
    • 2022/11/04
      518.83
      1.11
      0.21%
    • 2022/11/03
      519.94
      1.06
      0.20%
    • 2022/11/02
      521.00
      3.23
      0.62%
    • 2022/10/31
      524.23
      4.00
      0.76%
    • 2022/10/28
      528.23
      1.23
      0.23%
    • 2022/10/27
      529.46
      2.29
      0.43%
    • 2022/10/26
      527.17
      1.61
      0.30%

    下載歷史報價