安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

908.96美元0.12(0.01%)

2021/10/22更新

績效 /

1月6.13%

3月11.05%

1年8.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/22
908.96
0.12
0.01%
2021/10/21
908.84
3.59
0.39%
2021/10/20
912.43
0.61
0.07%
2021/10/19
911.82
6.46
0.71%
2021/10/18
905.36
25.56
2.91%
2021/10/15
879.80
6.80
0.78%
2021/10/14
873.00
1.96
0.22%
2021/10/13
874.96
0.76
0.09%
2021/10/12
875.72
9.68
1.09%
2021/10/11
885.40
27.31
2.99%
2021/10/08
912.71
8.86
0.96%
2021/10/07
921.57
16.55
1.76%
2021/10/06
938.12
5.69
0.60%
2021/10/05
943.81
14.35
1.50%
2021/10/04
958.16
2.10
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
960.26
1.06
0.11%
2021/09/30
961.32
0.43
0.05%
2021/09/29
961.75
5.09
0.53%
2021/09/28
966.84
0.14
0.01%
2021/09/27
966.70
3.53
0.36%
2021/09/24
970.23
0.93
0.10%
2021/09/23
971.16
2.81
0.29%
2021/09/22
968.35
2.23
0.23%
2021/09/21
966.12
3.74
0.39%
2021/09/20
969.86
6.87
0.70%
2021/09/17
976.73
6.84
0.70%
2021/09/16
983.57
7.39
0.75%
2021/09/15
990.96
5.48
0.55%
2021/09/14
996.44
2.10
0.21%
2021/09/13
998.54
4.66
0.47%

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