安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

607.91美元0.07(0.01%)

2023/05/26更新

績效 /

1月4.97%

3月9.67%

1年13.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
607.91
0.07
0.01%
2023/05/25
607.84
0.50
0.08%
2023/05/24
608.34
1.16
0.19%
2023/05/23
607.18
1.56
0.26%
2023/05/22
608.74
1.82
0.30%
2023/05/19
610.56
4.20
0.68%
2023/05/17
614.76
6.14
0.99%
2023/05/16
620.90
3.02
0.48%
2023/05/15
623.92
1.66
0.27%
2023/05/12
625.58
1.15
0.18%
2023/05/11
626.73
1.06
0.17%
2023/05/10
625.67
5.62
0.89%
2023/05/08
631.29
1.65
0.26%
2023/05/05
632.94
3.01
0.47%
2023/05/04
635.95
0.46
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/03
636.41
2.72
0.43%
2023/05/02
639.13
1.08
0.17%
2023/04/28
640.21
0.96
0.15%
2023/04/27
639.25
0.43
0.07%
2023/04/26
639.68
1.65
0.26%
2023/04/25
641.33
1.97
0.31%
2023/04/24
643.30
1.15
0.18%
2023/04/21
644.45
2.22
0.34%
2023/04/20
646.67
5.25
0.81%
2023/04/19
651.92
1.66
0.25%
2023/04/18
653.58
1.59
0.24%
2023/04/17
655.17
0.90
0.14%
2023/04/14
654.27
1.18
0.18%
2023/04/13
653.09
0.59
0.09%
2023/04/12
652.50
1.29
0.20%

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