安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1037.94美元1.9(0.18%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.11%
1年1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      1,037.37
      0.57
      0.06%
    • 2021/03/03
      1,037.94
      1.90
      0.18%
    • 2021/03/02
      1,039.84
      1.07
      0.10%
    • 2021/03/01
      1,040.91
      0.91
      0.09%
    • 2021/02/26
      1,041.82
      2.02
      0.19%
    • 2021/02/25
      1,043.84
      0.33
      0.03%
    • 2021/02/22
      1,043.86
      0.49
      0.05%
    • 2021/02/19
      1,043.37
      2.28
      0.22%
    • 2021/02/18
      1,041.09
      3.37
      0.33%
    • 2021/02/17
      1,037.72
      1.84
      0.18%
    • 2021/02/16
      1,035.88
      2.66
      0.26%
    • 2021/02/15
      1,033.22
      0.64
      0.06%
    • 2021/02/11
      1,032.58
      0.88
      0.09%
    • 2021/02/10
      1,031.70
      1.81
      0.18%
    • 2021/02/09
      1,033.51
      0.52
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      1,032.99
      6.19
      0.60%
    • 2021/02/05
      1,039.18
      1.45
      0.14%
    • 2021/02/03
      1,041.92
      0.97
      0.09%
    • 2021/02/02
      1,040.95
      1.33
      0.13%
    • 2021/02/01
      1,039.62
      0.54
      0.05%
    • 2021/01/29
      1,039.08
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/28
      1,039.10
      2.70
      0.26%
    • 2021/01/27
      1,041.80
      1.09
      0.11%
    • 2021/01/26
      1,042.89
      1.54
      0.15%
    • 2021/01/25
      1,044.43
      2.83
      0.27%
    • 2021/01/22
      1,041.60
      1.07
      0.10%
    • 2021/01/21
      1,040.53
      1.96
      0.19%
    • 2021/01/20
      1,038.57
      1.49
      0.14%
    • 2021/01/19
      1,037.08
      2.78
      0.27%
    • 2021/01/18
      1,034.30
      0.46
      0.04%

    下載歷史報價