安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

763.12美元0.25(0.03%)

2025/03/18更新

績效 /

1月0.9%

3月2.91%

1年11.96%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/18
763.12
0.25
0.03%
2025/03/17
762.87
0.84
0.11%
2025/03/14
762.03
1.44
0.19%
2025/03/13
763.47
0.14
0.02%
2025/03/12
763.61
1.47
0.19%
2025/03/11
762.14
0.94
0.12%
2025/03/10
763.08
0.62
0.08%
2025/03/07
763.70
0.41
0.05%
2025/03/06
763.29
0.82
0.11%
2025/03/05
762.47
0.00
0.00%
2025/03/04
762.47
0.28
0.04%
2025/03/03
762.75
2.63
0.35%
2025/02/28
760.12
0.69
0.09%
2025/02/27
760.81
1.51
0.20%
2025/02/26
759.30
0.67
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/25
758.63
0.10
0.01%
2025/02/24
758.73
1.04
0.14%
2025/02/21
757.69
1.14
0.15%
2025/02/20
756.55
0.02
0.00%
2025/02/19
756.57
0.26
0.03%
2025/02/18
756.31
0.09
0.01%
2025/02/17
756.22
2.39
0.32%
2025/02/14
753.83
2.61
0.35%
2025/02/13
751.22
0.37
0.05%
2025/02/12
750.85
0.42
0.06%
2025/02/11
750.43
2.17
0.29%
2025/02/10
748.26
0.62
0.08%
2025/02/07
747.64
0.80
0.11%
2025/02/06
746.84
2.27
0.31%
2025/02/05
744.57
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0.18%

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