安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1055.60美元1.28(0.12%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.23%
1年14.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      1,055.60
      1.28
      0.12%
    • 2021/05/12
      1,056.88
      4.29
      0.41%
    • 2021/05/11
      1,052.59
      0.33
      0.03%
    • 2021/05/10
      1,052.26
      0.61
      0.06%
    • 2021/05/07
      1,051.65
      0.60
      0.06%
    • 2021/05/06
      1,051.05
      0.27
      0.03%
    • 2021/05/05
      1,050.78
      1.16
      0.11%
    • 2021/05/04
      1,049.62
      2.01
      0.19%
    • 2021/05/03
      1,047.61
      1.11
      0.11%
    • 2021/04/30
      1,046.50
      1.97
      0.19%
    • 2021/04/29
      1,044.53
      1.11
      0.11%
    • 2021/04/28
      1,043.42
      0.73
      0.07%
    • 2021/04/27
      1,042.69
      0.13
      0.01%
    • 2021/04/26
      1,042.56
      0.67
      0.06%
    • 2021/04/23
      1,041.89
      1.20
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      1,040.69
      1.36
      0.13%
    • 2021/04/21
      1,039.33
      0.36
      0.04%
    • 2021/04/20
      1,038.97
      1.32
      0.13%
    • 2021/04/19
      1,037.65
      3.36
      0.33%
    • 2021/04/16
      1,034.29
      1.78
      0.17%
    • 2021/04/15
      1,032.51
      1.68
      0.16%
    • 2021/04/14
      1,034.19
      5.05
      0.49%
    • 2021/04/13
      1,039.24
      1.13
      0.11%
    • 2021/04/12
      1,038.11
      0.54
      0.05%
    • 2021/04/09
      1,037.57
      0.16
      0.02%
    • 2021/04/08
      1,037.41
      0.39
      0.04%
    • 2021/04/07
      1,037.02
      0.78
      0.08%
    • 2021/04/06
      1,036.24
      2.51
      0.24%
    • 2021/04/01
      1,033.73
      3.18
      0.31%
    • 2021/03/31
      1,030.55
      1.99
      0.19%

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