安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

637.92美元2.01(0.31%)

2023/12/01更新

績效 /

1月4.93%

3月4.85%

1年2.86%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
637.92
2.01
0.31%
2023/11/30
639.93
2.14
0.34%
2023/11/29
637.79
1.53
0.24%
2023/11/28
636.26
0.52
0.08%
2023/11/27
635.74
0.04
0.01%
2023/11/24
635.70
1.48
0.23%
2023/11/23
634.22
1.51
0.24%
2023/11/22
632.71
1.67
0.27%
2023/11/21
631.04
3.71
0.59%
2023/11/20
627.33
1.37
0.22%
2023/11/17
625.96
3.73
0.60%
2023/11/16
622.23
0.59
0.10%
2023/11/15
621.64
3.31
0.54%
2023/11/14
618.33
0.06
0.01%
2023/11/10
618.27
2.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/09
620.30
1.03
0.17%
2023/11/08
619.27
1.51
0.24%
2023/11/07
617.76
1.00
0.16%
2023/11/06
616.76
3.65
0.60%
2023/11/03
613.11
6.91
1.14%
2023/11/02
606.20
1.74
0.29%
2023/10/31
607.94
0.76
0.13%
2023/10/30
608.70
1.77
0.29%
2023/10/27
606.93
0.34
0.06%
2023/10/26
606.59
1.18
0.19%
2023/10/25
607.77
2.82
0.47%
2023/10/24
604.95
1.50
0.25%
2023/10/23
603.45
3.04
0.51%
2023/10/20
600.41
5.48
0.90%
2023/10/19
605.89
2.36
0.39%

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