安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

682.94美元1.45(0.21%)
2024/04/26更新
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3月2.85%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      682.94
      1.45
      0.21%
    • 2024/04/25
      684.39
      1.21
      0.18%
    • 2024/04/24
      685.60
      1.10
      0.16%
    • 2024/04/23
      684.50
      0.16
      0.02%
    • 2024/04/22
      684.34
      1.12
      0.16%
    • 2024/04/19
      683.22
      0.95
      0.14%
    • 2024/04/18
      684.17
      1.91
      0.28%
    • 2024/04/17
      682.26
      0.23
      0.03%
    • 2024/04/16
      682.03
      4.81
      0.70%
    • 2024/04/15
      686.84
      1.81
      0.26%
    • 2024/04/12
      688.65
      0.82
      0.12%
    • 2024/04/11
      689.47
      0.83
      0.12%
    • 2024/04/09
      690.30
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/08
      690.27
      0.70
      0.10%
    • 2024/04/05
      690.97
      0.67
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      690.30
      0.41
      0.06%
    • 2024/04/03
      689.89
      0.04
      0.01%
    • 2024/04/02
      689.85
      0.22
      0.03%
    • 2024/03/28
      690.07
      1.32
      0.19%
    • 2024/03/27
      688.75
      0.07
      0.01%
    • 2024/03/26
      688.82
      1.54
      0.22%
    • 2024/03/25
      687.28
      0.90
      0.13%
    • 2024/03/22
      686.38
      0.38
      0.06%
    • 2024/03/21
      686.00
      3.23
      0.47%
    • 2024/03/20
      682.77
      0.52
      0.08%
    • 2024/03/19
      682.25
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      0.10%
    • 2024/03/18
      681.59
      0.15
      0.02%
    • 2024/03/15
      681.74
      0.70
      0.10%
    • 2024/03/14
      682.44
      0.44
      0.07%
    • 2024/03/13
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