安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

607.91美元0.07(0.01%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月4.97%
3月9.67%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      607.91
      0.07
      0.01%
    • 2023/05/25
      607.84
      0.50
      0.08%
    • 2023/05/24
      608.34
      1.16
      0.19%
    • 2023/05/23
      607.18
      1.56
      0.26%
    • 2023/05/22
      608.74
      1.82
      0.30%
    • 2023/05/19
      610.56
      4.20
      0.68%
    • 2023/05/17
      614.76
      6.14
      0.99%
    • 2023/05/16
      620.90
      3.02
      0.48%
    • 2023/05/15
      623.92
      1.66
      0.27%
    • 2023/05/12
      625.58
      1.15
      0.18%
    • 2023/05/11
      626.73
      1.06
      0.17%
    • 2023/05/10
      625.67
      5.62
      0.89%
    • 2023/05/08
      631.29
      1.65
      0.26%
    • 2023/05/05
      632.94
      3.01
      0.47%
    • 2023/05/04
      635.95
      0.46
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      636.41
      2.72
      0.43%
    • 2023/05/02
      639.13
      1.08
      0.17%
    • 2023/04/28
      640.21
      0.96
      0.15%
    • 2023/04/27
      639.25
      0.43
      0.07%
    • 2023/04/26
      639.68
      1.65
      0.26%
    • 2023/04/25
      641.33
      1.97
      0.31%
    • 2023/04/24
      643.30
      1.15
      0.18%
    • 2023/04/21
      644.45
      2.22
      0.34%
    • 2023/04/20
      646.67
      5.25
      0.81%
    • 2023/04/19
      651.92
      1.66
      0.25%
    • 2023/04/18
      653.58
      1.59
      0.24%
    • 2023/04/17
      655.17
      0.90
      0.14%
    • 2023/04/14
      654.27
      1.18
      0.18%
    • 2023/04/13
      653.09
      0.59
      0.09%
    • 2023/04/12
      652.50
      1.29
      0.20%

    下載歷史報價