安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

633.89美元3.47(0.54%)

2022/12/07更新

績效 /

1月20.89%

3月1.56%

1年25.43%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
633.89
3.47
0.54%
2022/12/06
637.36
0.49
0.08%
2022/12/05
636.87
10.75
1.72%
2022/12/02
626.12
5.93
0.96%
2022/12/01
620.19
8.87
1.45%
2022/11/30
611.32
1.78
0.29%
2022/11/29
609.54
8.62
1.43%
2022/11/28
600.92
6.08
1.02%
2022/11/25
594.84
14.28
2.46%
2022/11/24
580.56
6.65
1.16%
2022/11/23
573.91
0.85
0.15%
2022/11/22
573.06
1.41
0.25%
2022/11/21
574.47
1.38
0.24%
2022/11/18
575.85
1.85
0.32%
2022/11/17
577.70
3.98
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/16
581.68
3.11
0.54%
2022/11/15
578.57
7.00
1.23%
2022/11/14
571.57
23.65
4.32%
2022/11/11
547.92
11.80
2.20%
2022/11/10
536.12
0.57
0.11%
2022/11/09
535.55
7.27
1.38%
2022/11/08
528.28
3.93
0.75%
2022/11/07
524.35
5.52
1.06%
2022/11/04
518.83
1.11
0.21%
2022/11/03
519.94
1.06
0.20%
2022/11/02
521.00
3.23
0.62%
2022/10/31
524.23
4.00
0.76%
2022/10/28
528.23
1.23
0.23%
2022/10/27
529.46
2.29
0.43%
2022/10/26
527.17
1.61
0.30%

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