安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

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2024/07/26更新
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    • 2024/07/26
      715.23
      0.39
      0.05%
    • 2024/07/25
      715.62
      1.62
      0.23%
    • 2024/07/24
      717.24
      0.17
      0.02%
    • 2024/07/23
      717.41
      0.67
      0.09%
    • 2024/07/22
      716.74
      0.10
      0.01%
    • 2024/07/19
      716.84
      0.12
      0.02%
    • 2024/07/18
      716.96
      0.03
      0.00%
    • 2024/07/17
      716.99
      0.56
      0.08%
    • 2024/07/16
      716.43
      0.24
      0.03%
    • 2024/07/15
      716.19
      0.48
      0.07%
    • 2024/07/12
      715.71
      1.95
      0.27%
    • 2024/07/11
      713.76
      0.68
      0.10%
    • 2024/07/10
      713.08
      0.58
      0.08%
    • 2024/07/09
      712.50
      0.15
      0.02%
    • 2024/07/08
      712.65
      0.81
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      711.84
      0.03
      0.00%
    • 2024/07/04
      711.87
      2.55
      0.36%
    • 2024/07/03
      709.32
      0.05
      0.01%
    • 2024/07/02
      709.37
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      0.07%
    • 2024/07/01
      709.89
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      0.05%
    • 2024/06/28
      709.55
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      0.09%
    • 2024/06/27
      708.91
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      0.07%
    • 2024/06/26
      709.38
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    • 2024/06/25
      709.84
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    • 2024/06/24
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      0.03%
    • 2024/06/21
      708.95
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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