安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

715.17美元0.36(0.05%)
2024/09/06更新
績效 / 
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3月1.18%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      715.17
      0.36
      0.05%
    • 2024/09/05
      715.53
      0.07
      0.01%
    • 2024/09/04
      715.60
      2.62
      0.37%
    • 2024/09/03
      718.22
      0.80
      0.11%
    • 2024/09/02
      719.02
      0.94
      0.13%
    • 2024/08/30
      719.96
      0.76
      0.11%
    • 2024/08/29
      719.20
      0.16
      0.02%
    • 2024/08/28
      719.04
      0.11
      0.02%
    • 2024/08/27
      718.93
      0.22
      0.03%
    • 2024/08/26
      719.15
      2.31
      0.32%
    • 2024/08/23
      716.84
      0.26
      0.04%
    • 2024/08/22
      717.10
      1.38
      0.19%
    • 2024/08/21
      718.48
      0.07
      0.01%
    • 2024/08/20
      718.41
      0.50
      0.07%
    • 2024/08/19
      718.91
      0.51
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      718.40
      1.23
      0.17%
    • 2024/08/14
      717.17
      0.68
      0.10%
    • 2024/08/13
      716.49
      1.21
      0.17%
    • 2024/08/12
      715.28
      1.41
      0.20%
    • 2024/08/08
      713.87
      0.01
      0.00%
    • 2024/08/07
      713.86
      1.32
      0.19%
    • 2024/08/06
      712.54
      0.89
      0.13%
    • 2024/08/05
      713.43
      4.71
      0.66%
    • 2024/08/02
      718.14
      1.02
      0.14%
    • 2024/08/01
      719.16
      2.53
      0.35%
    • 2024/07/31
      716.63
      0.46
      0.06%
    • 2024/07/30
      716.17
      0.27
      0.04%
    • 2024/07/29
      716.44
      1.21
      0.17%
    • 2024/07/26
      715.23
      0.39
      0.05%
    • 2024/07/25
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