安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

994.08美元5.92(0.59%)

2021/07/29更新

績效 /

1月4.48%

3月4.83%

1年0.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
994.08
5.92
0.59%
2021/07/28
1,000.00
9.25
0.92%
2021/07/27
1,009.25
9.81
0.96%
2021/07/26
1,019.06
3.18
0.31%
2021/07/23
1,022.24
0.31
0.03%
2021/07/22
1,021.93
4.78
0.47%
2021/07/21
1,026.71
7.35
0.71%
2021/07/19
1,034.06
2.61
0.25%
2021/07/16
1,036.67
1.10
0.11%
2021/07/15
1,035.57
0.32
0.03%
2021/07/14
1,035.25
3.68
0.35%
2021/07/13
1,038.93
6.10
0.59%
2021/07/12
1,032.83
5.18
0.50%
2021/07/09
1,027.65
1.51
0.15%
2021/07/08
1,026.14
1.70
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
1,024.44
3.78
0.37%
2021/07/06
1,028.22
6.20
0.60%
2021/07/05
1,034.42
1.72
0.17%
2021/07/02
1,036.14
0.94
0.09%
2021/07/01
1,037.08
1.30
0.13%
2021/06/30
1,038.38
2.29
0.22%
2021/06/29
1,040.67
0.91
0.09%
2021/06/28
1,041.58
0.73
0.07%
2021/06/25
1,040.85
4.68
0.45%
2021/06/24
1,036.17
8.97
0.86%
2021/06/22
1,045.14
0.63
0.06%
2021/06/21
1,045.77
0.33
0.03%
2021/06/18
1,045.44
1.80
0.17%
2021/06/17
1,043.64
0.92
0.09%
2021/06/16
1,042.72
0.44
0.04%

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