安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

703.24美元1.1(0.16%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.08%
3月5.4%
1年14.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      703.24
      1.10
      0.16%
    • 2024/05/16
      702.14
      3.31
      0.47%
    • 2024/05/15
      698.83
      0.11
      0.02%
    • 2024/05/14
      698.72
      2.10
      0.30%
    • 2024/05/13
      696.62
      1.15
      0.17%
    • 2024/05/10
      695.47
      0.91
      0.13%
    • 2024/05/08
      694.56
      0.63
      0.09%
    • 2024/05/07
      693.93
      0.85
      0.12%
    • 2024/05/06
      693.08
      2.50
      0.36%
    • 2024/05/03
      690.58
      2.01
      0.29%
    • 2024/05/02
      688.57
      2.08
      0.30%
    • 2024/04/30
      686.49
      1.49
      0.22%
    • 2024/04/29
      685.00
      2.06
      0.30%
    • 2024/04/26
      682.94
      1.45
      0.21%
    • 2024/04/25
      684.39
      1.21
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      685.60
      1.10
      0.16%
    • 2024/04/23
      684.50
      0.16
      0.02%
    • 2024/04/22
      684.34
      1.12
      0.16%
    • 2024/04/19
      683.22
      0.95
      0.14%
    • 2024/04/18
      684.17
      1.91
      0.28%
    • 2024/04/17
      682.26
      0.23
      0.03%
    • 2024/04/16
      682.03
      4.81
      0.70%
    • 2024/04/15
      686.84
      1.81
      0.26%
    • 2024/04/12
      688.65
      0.82
      0.12%
    • 2024/04/11
      689.47
      0.83
      0.12%
    • 2024/04/09
      690.30
      0.03
      0.00%
    • 2024/04/08
      690.27
      0.70
      0.10%
    • 2024/04/05
      690.97
      0.67
      0.10%
    • 2024/04/04
      690.30
      0.41
      0.06%
    • 2024/04/03
      689.89
      0.04
      0.01%

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