安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

1055.60美元1.28(0.12%)

2021/05/14更新

績效 /

1月2.07%

3月2.23%

1年14.64%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
1,055.60
1.28
0.12%
2021/05/12
1,056.88
4.29
0.41%
2021/05/11
1,052.59
0.33
0.03%
2021/05/10
1,052.26
0.61
0.06%
2021/05/07
1,051.65
0.60
0.06%
2021/05/06
1,051.05
0.27
0.03%
2021/05/05
1,050.78
1.16
0.11%
2021/05/04
1,049.62
2.01
0.19%
2021/05/03
1,047.61
1.11
0.11%
2021/04/30
1,046.50
1.97
0.19%
2021/04/29
1,044.53
1.11
0.11%
2021/04/28
1,043.42
0.73
0.07%
2021/04/27
1,042.69
0.13
0.01%
2021/04/26
1,042.56
0.67
0.06%
2021/04/23
1,041.89
1.20
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/22
1,040.69
1.36
0.13%
2021/04/21
1,039.33
0.36
0.04%
2021/04/20
1,038.97
1.32
0.13%
2021/04/19
1,037.65
3.36
0.33%
2021/04/16
1,034.29
1.78
0.17%
2021/04/15
1,032.51
1.68
0.16%
2021/04/14
1,034.19
5.05
0.49%
2021/04/13
1,039.24
1.13
0.11%
2021/04/12
1,038.11
0.54
0.05%
2021/04/09
1,037.57
0.16
0.02%
2021/04/08
1,037.41
0.39
0.04%
2021/04/07
1,037.02
0.78
0.08%
2021/04/06
1,036.24
2.51
0.24%
2021/04/01
1,033.73
3.18
0.31%
2021/03/31
1,030.55
1.99
0.19%

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