安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

660.40美元0.43(0.07%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月6.17%
3月9.21%
1年36.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      660.40
      0.43
      0.07%
    • 2022/06/24
      659.97
      10.34
      1.54%
    • 2022/06/22
      670.31
      5.98
      0.88%
    • 2022/06/21
      676.29
      2.87
      0.42%
    • 2022/06/20
      679.16
      0.43
      0.06%
    • 2022/06/17
      679.59
      6.63
      0.97%
    • 2022/06/16
      686.22
      1.90
      0.28%
    • 2022/06/15
      684.32
      1.73
      0.25%
    • 2022/06/14
      682.59
      7.91
      1.15%
    • 2022/06/13
      690.50
      7.04
      1.01%
    • 2022/06/10
      697.54
      2.14
      0.31%
    • 2022/06/09
      699.68
      5.08
      0.72%
    • 2022/06/08
      704.76
      1.16
      0.16%
    • 2022/06/07
      705.92
      0.82
      0.12%
    • 2022/06/03
      705.10
      0.75
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      704.35
      1.61
      0.23%
    • 2022/06/01
      705.96
      1.82
      0.26%
    • 2022/05/31
      707.78
      0.70
      0.10%
    • 2022/05/30
      707.08
      3.22
      0.46%
    • 2022/05/27
      703.86
      0.20
      0.03%
    • 2022/05/25
      703.66
      0.65
      0.09%
    • 2022/05/24
      704.31
      1.85
      0.26%
    • 2022/05/23
      702.46
      3.62
      0.52%
    • 2022/05/20
      698.84
      0.71
      0.10%
    • 2022/05/19
      699.55
      3.10
      0.44%
    • 2022/05/18
      702.65
      2.12
      0.30%
    • 2022/05/17
      704.77
      2.40
      0.34%
    • 2022/05/13
      707.17
      5.42
      0.76%
    • 2022/05/12
      712.59
      4.85
      0.68%
    • 2022/05/11
      717.44
      3.14
      0.44%

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