安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

637.92美元2.01(0.31%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.93%
3月4.85%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      637.92
      2.01
      0.31%
    • 2023/11/30
      639.93
      2.14
      0.34%
    • 2023/11/29
      637.79
      1.53
      0.24%
    • 2023/11/28
      636.26
      0.52
      0.08%
    • 2023/11/27
      635.74
      0.04
      0.01%
    • 2023/11/24
      635.70
      1.48
      0.23%
    • 2023/11/23
      634.22
      1.51
      0.24%
    • 2023/11/22
      632.71
      1.67
      0.27%
    • 2023/11/21
      631.04
      3.71
      0.59%
    • 2023/11/20
      627.33
      1.37
      0.22%
    • 2023/11/17
      625.96
      3.73
      0.60%
    • 2023/11/16
      622.23
      0.59
      0.10%
    • 2023/11/15
      621.64
      3.31
      0.54%
    • 2023/11/14
      618.33
      0.06
      0.01%
    • 2023/11/10
      618.27
      2.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      620.30
      1.03
      0.17%
    • 2023/11/08
      619.27
      1.51
      0.24%
    • 2023/11/07
      617.76
      1.00
      0.16%
    • 2023/11/06
      616.76
      3.65
      0.60%
    • 2023/11/03
      613.11
      6.91
      1.14%
    • 2023/11/02
      606.20
      1.74
      0.29%
    • 2023/10/31
      607.94
      0.76
      0.13%
    • 2023/10/30
      608.70
      1.77
      0.29%
    • 2023/10/27
      606.93
      0.34
      0.06%
    • 2023/10/26
      606.59
      1.18
      0.19%
    • 2023/10/25
      607.77
      2.82
      0.47%
    • 2023/10/24
      604.95
      1.50
      0.25%
    • 2023/10/23
      603.45
      3.04
      0.51%
    • 2023/10/20
      600.41
      5.48
      0.90%
    • 2023/10/19
      605.89
      2.36
      0.39%

    下載歷史報價