安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

815.24美元0.54(0.07%)

2025/12/05更新

績效 /

1月0.38%

3月1.34%

1年9.6%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
815.24
0.54
0.07%
2025/12/04
814.70
0.66
0.08%
2025/12/03
814.04
0.82
0.10%
2025/12/02
813.22
0.99
0.12%
2025/12/01
814.21
0.09
0.01%
2025/11/28
814.12
0.37
0.05%
2025/11/27
813.75
2.83
0.35%
2025/11/26
816.58
0.38
0.05%
2025/11/25
816.96
2.05
0.25%
2025/11/24
819.01
0.22
0.03%
2025/11/21
819.23
1.09
0.13%
2025/11/20
820.32
0.63
0.08%
2025/11/19
819.69
0.28
0.03%
2025/11/18
819.97
0.31
0.04%
2025/11/17
820.28
0.27
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
820.01
0.86
0.11%
2025/11/13
820.87
0.25
0.03%
2025/11/12
820.62
0.82
0.10%
2025/11/11
819.80
0.70
0.09%
2025/11/10
819.10
1.02
0.13%
2025/11/07
818.08
0.13
0.02%
2025/11/06
817.95
0.38
0.05%
2025/11/05
818.33
1.08
0.13%
2025/11/04
819.41
1.48
0.18%
2025/11/03
820.89
0.75
0.09%
2025/10/31
821.64
0.78
0.10%
2025/10/30
822.42
0.05
0.01%
2025/10/29
822.47
0.12
0.02%
2025/10/28
822.59
1.06
0.13%
2025/10/27
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