安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)

746.78美元0.69(0.09%)
2024/12/12更新
績效 / 
1月0.19%
3月5.25%
1年16.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/12
      746.78
      0.69
      0.09%
    • 2024/12/11
      746.09
      0.44
      0.06%
    • 2024/12/10
      745.65
      1.05
      0.14%
    • 2024/12/09
      744.60
      1.55
      0.21%
    • 2024/12/06
      743.05
      0.79
      0.11%
    • 2024/12/05
      743.84
      0.17
      0.02%
    • 2024/12/04
      744.01
      0.40
      0.05%
    • 2024/12/03
      743.61
      0.75
      0.10%
    • 2024/12/02
      742.86
      1.24
      0.17%
    • 2024/11/29
      741.62
      1.19
      0.16%
    • 2024/11/28
      740.43
      1.67
      0.23%
    • 2024/11/27
      738.76
      0.18
      0.02%
    • 2024/11/26
      738.58
      0.67
      0.09%
    • 2024/11/25
      739.25
      0.60
      0.08%
    • 2024/11/22
      739.85
      0.17
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/21
      740.02
      2.37
      0.32%
    • 2024/11/20
      742.39
      0.20
      0.03%
    • 2024/11/19
      742.59
      0.68
      0.09%
    • 2024/11/18
      741.91
      0.08
      0.01%
    • 2024/11/15
      741.99
      1.09
      0.15%
    • 2024/11/14
      743.08
      0.11
      0.02%
    • 2024/11/13
      743.19
      1.03
      0.14%
    • 2024/11/12
      744.22
      0.43
      0.06%
    • 2024/11/11
      744.65
      0.25
      0.03%
    • 2024/11/08
      744.90
      3.34
      0.45%
    • 2024/11/07
      741.56
      1.20
      0.16%
    • 2024/11/06
      740.36
      0.28
      0.04%
    • 2024/11/05
      740.64
      0.63
      0.09%
    • 2024/11/04
      741.27
      1.06
      0.14%
    • 2024/10/30
      742.33
      1.44
      0.19%

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