安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積類股(美元)

908.96美元0.12(0.01%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月6.13%
3月11.05%
1年8.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      908.96
      0.12
      0.01%
    • 2021/10/21
      908.84
      3.59
      0.39%
    • 2021/10/20
      912.43
      0.61
      0.07%
    • 2021/10/19
      911.82
      6.46
      0.71%
    • 2021/10/18
      905.36
      25.56
      2.91%
    • 2021/10/15
      879.80
      6.80
      0.78%
    • 2021/10/14
      873.00
      1.96
      0.22%
    • 2021/10/13
      874.96
      0.76
      0.09%
    • 2021/10/12
      875.72
      9.68
      1.09%
    • 2021/10/11
      885.40
      27.31
      2.99%
    • 2021/10/08
      912.71
      8.86
      0.96%
    • 2021/10/07
      921.57
      16.55
      1.76%
    • 2021/10/06
      938.12
      5.69
      0.60%
    • 2021/10/05
      943.81
      14.35
      1.50%
    • 2021/10/04
      958.16
      2.10
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      960.26
      1.06
      0.11%
    • 2021/09/30
      961.32
      0.43
      0.05%
    • 2021/09/29
      961.75
      5.09
      0.53%
    • 2021/09/28
      966.84
      0.14
      0.01%
    • 2021/09/27
      966.70
      3.53
      0.36%
    • 2021/09/24
      970.23
      0.93
      0.10%
    • 2021/09/23
      971.16
      2.81
      0.29%
    • 2021/09/22
      968.35
      2.23
      0.23%
    • 2021/09/21
      966.12
      3.74
      0.39%
    • 2021/09/20
      969.86
      6.87
      0.70%
    • 2021/09/17
      976.73
      6.84
      0.70%
    • 2021/09/16
      983.57
      7.39
      0.75%
    • 2021/09/15
      990.96
      5.48
      0.55%
    • 2021/09/14
      996.44
      2.10
      0.21%
    • 2021/09/13
      998.54
      4.66
      0.47%

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