法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG(USD)

9.93美元0.02(0.2%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.45%
3月7.25%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      3.45%
      -
      2.44%
    • 三個月
      7.25%
      -
      4.87%
    • 一年
      -
      -
      5.12%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.73%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.62%
    • 年初至今
      4.21%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.21%
    基金規模
    592.82百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2022-05-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.27%
    2. 2.能源0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.5%5.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.5%3.82%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.06%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.28%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%7.38%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.5%5.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.5%3.82%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3.25%3.06%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.27%
    2. 2.能源0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -