法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.80美元0.02(0.2%)

2025/06/12更新

績效 /

1月1.41%

3月1.63%

1年7.11%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金0.15%
2.股票0.19%
3.債券20.51%
4.其他79.15%

前五大投資區域

1.美國0.50%
2.拉丁美洲0.18%

前十大行業比重

1.電訊服務0.28%
2.健康護理0.22%
3.基本物料0.18%

前十大持股

1.United States Treasury Notes 0.625%15.67%
2.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc1.45%
3.United States Treasury Bonds 4.625%1.41%
4.Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%1.25%
5.T-Mobile USA, Inc. 5.75%1.15%
6.Uber Technologies Inc 4.5%1.08%
7.Continental Resources, Inc. 5.75%1.02%
8.EchoStar Corp. 10.75%0.96%
9.AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.15%0.82%
10.Penn Mutual Life Insurance Co. 7.625%0.80%

資產分佈

1.現金0.15%
2.股票0.19%
3.債券20.51%
4.其他79.15%

前十大行業比重

1.電訊服務0.28%
2.健康護理0.22%
3.基本物料0.18%

前五大投資區域

1.美國0.50%
2.拉丁美洲0.18%

前十大持股

1.United States Treasury Notes 0.625%15.67%
2.Loomis Sayles Asia Bd Ps Q/DIVM USD Inc1.45%
3.United States Treasury Bonds 4.625%1.41%
4.Rocket Mortgage Llc / Rocket Mortgage Co-Issuer Incorporated 4%1.25%
5.T-Mobile USA, Inc. 5.75%1.15%
6.Uber Technologies Inc 4.5%1.08%
7.Continental Resources, Inc. 5.75%1.02%
8.EchoStar Corp. 10.75%0.96%
9.AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.15%0.82%
10.Penn Mutual Life Insurance Co. 7.625%0.80%

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