法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

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2024/09/09更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/05
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/04
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/03
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2024/08/30
      9.90
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      0.10%
    • 2024/08/29
      9.91
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    • 2024/08/28
      9.92
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    • 2024/08/27
      9.92
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    • 2024/08/26
      9.93
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    • 2024/08/23
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2024/08/22
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/21
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/20
      9.88
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      0.20%
    • 2024/08/19
      9.86
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/15
      9.83
      0.02
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    • 2024/08/14
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/13
      9.83
      0.04
      0.41%
    • 2024/08/12
      9.79
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      0.21%
    • 2024/08/09
      9.77
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      0.21%
    • 2024/08/08
      9.75
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    • 2024/08/07
      9.75
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    • 2024/08/06
      9.76
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    • 2024/08/02
      9.83
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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