法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.72美元0.02(0.21%)
2024/12/23更新
績效 / 
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3月1.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/20
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/19
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/12/18
      9.76
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/17
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/12/12
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      9.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/03
      9.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/29
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.82
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