法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.78美元0(0%)
2025/03/13更新
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3月0.91%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/11
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/10
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/07
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/06
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/05
      9.82
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    • 2025/03/04
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/03
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/28
      9.88
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    • 2025/02/27
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      0.01
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    • 2025/02/26
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      0.20%
    • 2025/02/25
      9.85
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      0.31%
    • 2025/02/24
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    • 2025/02/21
      9.80
      0.02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/19
      9.77
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    • 2025/02/18
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    • 2025/02/14
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2025/02/13
      9.75
      0.04
      0.41%
    • 2025/02/12
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    • 2025/02/11
      9.74
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    • 2025/02/10
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/01/31
      9.78
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    • 2025/01/30
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    • 2025/01/29
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