法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.71美元0(0%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.62%
1年4.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/20
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/19
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/15
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      9.66
      0.06
      0.62%
    • 2024/03/13
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/11
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/07
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/06
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/05
      9.68
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      9.66
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      0.00%
    • 2024/02/29
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/28
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/22
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/21
      9.60
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    • 2024/02/20
      9.62
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      0.21%
    • 2024/02/16
      9.60
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    • 2024/02/15
      9.63
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    • 2024/02/14
      9.60
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      0.42%
    • 2024/02/13
      9.56
      0.10
      1.04%
    • 2024/02/12
      9.66
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