法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.82美元0.02(0.2%)
2024/11/19更新
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    • 2024/11/19
      9.82
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    • 2024/11/18
      9.80
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    • 2024/11/15
      9.79
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    • 2024/11/14
      9.79
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    • 2024/11/13
      9.80
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    • 2024/11/12
      9.80
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    • 2024/11/11
      9.83
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    • 2024/11/08
      9.85
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    • 2024/11/07
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/06
      9.78
      0.02
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    • 2024/11/05
      9.80
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    • 2024/11/04
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/01
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2024/10/31
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      9.84
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.86
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    • 2024/10/24
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/23
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2024/10/22
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
      9.94
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      0.10%
    • 2024/10/17
      9.93
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      0.30%
    • 2024/10/16
      9.96
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    • 2024/10/15
      9.94
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/10
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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