法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.66美元0.01(0.1%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.7%
1年4.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/29
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/28
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/27
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/26
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/22
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/21
      9.60
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/16
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/15
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/14
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/13
      9.56
      0.10
      1.04%
    • 2024/02/12
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/09
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      9.65
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      9.68
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/02
      9.71
      0.09
      0.92%
    • 2024/02/01
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/31
      9.79
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/30
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/29
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2024/01/26
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/24
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/22
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/19
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      9.66
      0.04
      0.41%

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