法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.27美元0.01(0.11%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月1.5%
3月2.62%
1年2.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/27
      9.26
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/26
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/25
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2023/09/22
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/21
      9.34
      0.06
      0.64%
    • 2023/09/20
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/19
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/18
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/15
      9.41
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/14
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/13
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/11
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.42
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/05
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2023/09/01
      9.46
      0.08
      0.84%
    • 2023/08/31
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/30
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/29
      9.51
      0.06
      0.64%
    • 2023/08/28
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/25
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/23
      9.45
      0.08
      0.85%
    • 2023/08/22
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/21
      9.35
      0.05
      0.53%
    • 2023/08/18
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/17
      9.39
      0.03
      0.32%

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