法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.86美元0.04(0.4%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.93%
1年9.33%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.86
      0.04
      0.40%
    • 2024/11/29
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      9.87
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/22
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/18
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/15
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/13
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/11
      9.83
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/07
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/06
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/05
      9.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/01
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2024/10/31
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/30
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/25
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/24
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/23
      9.85
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      0.30%
    • 2024/10/22
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/21
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2024/10/18
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