法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別

9.73美元0.01(0.1%)
2023/03/23更新
績效 / 
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3月1.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/22
      9.72
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/21
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/20
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      9.64
      0.02
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    • 2023/03/15
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/14
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/13
      9.70
      0.00
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    • 2023/03/10
      9.70
      0.06
      0.62%
    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
      9.64
      0.02
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    • 2023/03/07
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/06
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.67
      0.08
      0.83%
    • 2023/03/02
      9.59
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      9.62
      0.06
      0.62%
    • 2023/02/28
      9.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      9.68
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    • 2023/02/24
      9.66
      0.04
      0.41%
    • 2023/02/23
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/22
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2023/02/21
      9.64
      0.09
      0.93%
    • 2023/02/17
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      9.74
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    • 2023/02/15
      9.78
      0.03
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/09
      9.87
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      0.40%
    • 2023/02/08
      9.91
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