富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.54美元0.01(0.09%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.62%
1年7.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      0.45%
    • 三個月
      3.62%
      -
      1.57%
    • 一年
      7.66%
      -
      8.68%
    • 三年(年度化)
      6.34%
      -
      5.85%
    • 五年(年度化)
      3.68%
      -
      3.91%
    • 十年(年度化)
      4.44%
      -
      3.04%
    • 年初至今
      4.13%
      -
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.13%
    基金規模
    3,312.07百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 219.74%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 217.33%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.59%
    4. 4.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.29%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 5.88%2.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 219.74%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 217.33%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future June 214.59%
    4. 4.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.29%
    5. 5.Indonesia (Republic of) 5.88%2.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      7.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -