富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.50美元0.03(0.31%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.32%
3月3.12%
1年1.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      0.54%
    • 三個月
      3.12%
      -
      3.75%
    • 一年
      1.55%
      -
      4.28%
    • 三年(年度化)
      4.46%
      -
      3.75%
    • 五年(年度化)
      0.62%
      -
      0.35%
    • 十年(年度化)
      2.16%
      -
      1.50%
    • 年初至今
      0.85%
      -
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    1,136.15百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2411.12%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 244.90%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.42%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 9.5%2.93%
    5. 5.US Treasury Bond Future Mar 242.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.72%
    2. 2.加拿大7.49%
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 2411.12%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Mar 244.90%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Mar 243.42%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 9.5%2.93%
    5. 5.US Treasury Bond Future Mar 242.74%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      9.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.73
      -