富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.62美元0.03(0.34%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.95%
1年2.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      -
      0.73%
    • 三個月
      0.95%
      -
      0.17%
    • 一年
      2.66%
      -
      2.13%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      -
      2.73%
    • 五年(年度化)
      1.27%
      -
      0.35%
    • 十年(年度化)
      2.03%
      -
      0.96%
    • 年初至今
      2.32%
      -
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.32%
    基金規模
    1,622.93百萬截至 2023-06-02
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    아시아 지역에서 주요 사업 활동을 영위하는 발행인의 투자등급 채권에 주로 투자함으로써 수익과 자본이득을 달성하고자 함

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2316.27%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 237.49%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 236.18%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 235.85%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 234.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 2316.27%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future June 237.49%
    3. 3.US Treasury Bond Future June 236.18%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 235.85%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 234.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      9.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -