富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.61美元0.06(0.51%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.26%
1年0.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.68%
      -
      0.05%
    • 三個月
      1.26%
      -
      0.84%
    • 一年
      0.69%
      -
      3.75%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      -
      3.75%
    • 十年(年度化)
      4.54%
      -
      3.53%
    • 年初至今
      2.49%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.49%
    基金規模
    3,222.83百萬截至 2021-07-26
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2111.78%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 218.88%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 216.82%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 215.63%
    5. 5.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2111.78%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 218.88%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 216.82%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Sept 215.63%
    5. 5.Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39%4.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -