富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.93美元0.02(0.17%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.02%
1年4.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      0.58%
    • 三個月
      0.02%
      -
      0.49%
    • 一年
      4.63%
      -
      4.58%
    • 三年(年度化)
      6.57%
      -
      5.00%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      -
      4.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.61%
    • 年初至今
      1.66%
      -
      0.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.66%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future on 2 Year Treasury Note15.41%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2111.12%
    3. 3.Future on 5 Year Treasury Note8.64%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 217.92%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc5.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future on 2 Year Treasury Note15.41%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2111.12%
    3. 3.Future on 5 Year Treasury Note8.64%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 217.92%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc5.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      7.31
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -