富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

10.02美元0.05(0.46%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月2.85%
3月4.77%
1年11.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.85%
      -
      2.69%
    • 三個月
      4.77%
      -
      4.18%
    • 一年
      11.76%
      -
      14.49%
    • 三年(年度化)
      1.06%
      -
      2.43%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      -
      0.00%
    • 十年(年度化)
      2.61%
      -
      1.75%
    • 年初至今
      12.12%
      -
      11.95%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.12%
    基金規模
    2,032.55百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2217.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 229.16%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 228.09%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 224.97%
    5. 5.Hyundai Capital America 6.375%3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2217.67%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 229.16%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 228.09%
    4. 4.US Treasury Bond Future June 224.97%
    5. 5.Hyundai Capital America 6.375%3.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      7.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -