富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.64美元0.01(0.07%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月11.72%
3月1.44%
1年14.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      11.72%
      -
      7.98%
    • 三個月
      1.44%
      -
      0.13%
    • 一年
      14.22%
      -
      13.24%
    • 三年(年度化)
      2.62%
      -
      3.63%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      -
      0.62%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      -
      0.92%
    • 年初至今
      14.14%
      -
      13.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.14%
    基金規模
    1,641.55百萬截至 2022-12-08
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2216.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2214.66%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2211.95%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 229.09%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 225.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Dec 2216.17%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 2214.66%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2211.95%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 229.09%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Dec 225.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.28
      -
    • 月報酬標準差
      10.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.38
      -