富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.60美元0.03(0.26%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.08%
3月0.25%
1年0.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      2.08%
      -
      3.94%
    • 三個月
      0.25%
      -
      3.27%
    • 一年
      0.49%
      -
      1.73%
    • 三年(年度化)
      7.00%
      -
      4.55%
    • 五年(年度化)
      3.50%
      -
      2.63%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      -
      3.51%
    • 年初至今
      2.58%
      -
      3.78%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    2,869.27百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2011-04-18
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券,以賺取收益及資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2114.53%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2114.26%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 217.63%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 216.44%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2114.53%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 2114.26%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Dec 217.63%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 216.44%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.99%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -