富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.93美元0.02(0.17%)

2021/03/02更新

績效 /

1月1.22%

3月0.02%

1年4.63%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.73%
-
-
一個月
1.22%
-
0.58%
三個月
0.02%
-
0.49%
一年
4.63%
-
4.58%
三年(年度化)
6.57%
-
5.00%
五年(年度化)
4.77%
-
4.88%
十年(年度化)
-
-
3.61%
年初至今
1.66%
-
0.55%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.66%

基金規模

0.00百萬截至 2021-03-01

成立時間

2011-04-18

晨星評等

投資策略

基金旨在主要(即至少70%之資產)透過投資於在亞洲地區進行主要業務的機構所發行的投資級債券，以賺取收益及資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Future on 2 Year Treasury Note15.41%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 2111.12%
3.Future on 5 Year Treasury Note8.64%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 217.92%
5.Fidelity ILF - USD A Acc5.78%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.57
-
月報酬標準差
7.31
-
月報酬夏普值
0.73
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Future on 2 Year Treasury Note15.41%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 2111.12%
3.Future on 5 Year Treasury Note8.64%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 217.92%
5.Fidelity ILF - USD A Acc5.78%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目

指數

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月報酬平均數（算數）
0.57
-
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7.31
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風險評估

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