富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

9.85美元0.01(0.07%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.32%
1年13.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/10
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/09
      9.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      9.85
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/04
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/03
      9.91
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/02
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      9.94
      0.06
      0.57%
    • 2022/07/29
      10.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/28
      9.97
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/27
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      9.95
      0.09
      0.86%
    • 2022/07/25
      9.87
      0.04
      0.38%
    • 2022/07/22
      9.83
      0.07
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.77
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/20
      9.70
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/19
      9.72
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/18
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2022/07/15
      9.82
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/14
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/13
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      9.86
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/11
      9.91
      0.04
      0.37%
    • 2022/07/08
      9.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/07
      9.89
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/06
      9.98
      0.06
      0.55%
    • 2022/07/05
      10.03
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/04
      9.98
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/01
      10.03
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價