富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

10.02美元0.06(0.6%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.58%
3月17.86%
1年7.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/02
      10.08
      0.11
      1.07%
    • 2023/02/01
      9.97
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/30
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/27
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/26
      9.96
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/25
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/24
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2023/01/23
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/20
      9.94
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/19
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/18
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/17
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/16
      9.89
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      9.88
      0.03
      0.25%
    • 2023/01/12
      9.86
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/11
      9.83
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/10
      9.79
      0.07
      0.68%
    • 2023/01/09
      9.86
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/06
      9.78
      0.08
      0.77%
    • 2023/01/05
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/04
      9.67
      0.06
      0.64%
    • 2023/01/03
      9.61
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/02
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/30
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      9.60
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/28
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      9.59
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/26
      9.62
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價