富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.61美元0(0.03%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月1.8%
3月0.77%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/07
      9.62
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/06
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      9.59
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/02
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/01
      9.63
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/30
      9.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/29
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/28
      9.65
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/25
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2025/04/24
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/23
      9.58
      0.04
      0.37%
    • 2025/04/22
      9.54
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/21
      9.55
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/18
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/17
      9.55
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      9.55
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/15
      9.53
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/14
      9.50
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/11
      9.45
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/10
      9.51
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/09
      9.46
      0.12
      1.28%
    • 2025/04/08
      9.59
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/07
      9.63
      0.13
      1.29%
    • 2025/04/04
      9.75
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/03
      9.71
      0.04
      0.36%
    • 2025/04/02
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/01
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/31
      9.69
      0.01
      0.06%

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