富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.83美元0.03(0.25%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.54%
1年2.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      11.83
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/16
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/14
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/13
      11.89
      0.05
      0.42%
    • 2021/09/10
      11.84
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/09
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/07
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/06
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      11.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/31
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/30
      11.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/26
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/24
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      11.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      11.85
      0.07
      0.59%
    • 2021/08/18
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2021/08/17
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/16
      11.73
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/13
      11.68
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/12
      11.66
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2021/08/10
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/09
      11.63
      0.04
      0.35%

    下載歷史報價