富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.47美元0(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.66%
1年2.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      9.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/22
      9.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      9.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      9.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/17
      9.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      9.48
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/14
      9.44
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/07
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/06
      9.42
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.40
      0.04
      0.43%
    • 2024/05/02
      9.36
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/01
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/30
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/25
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      9.36
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/23
      9.38
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      0.12%
    • 2024/04/22
      9.37
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      0.04%
    • 2024/04/19
      9.37
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    • 2024/04/18
      9.37
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    • 2024/04/17
      9.37
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      0.19%
    • 2024/04/16
      9.36
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      0.27%
    • 2024/04/15
      9.38
      0.05
      0.51%

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