富達基金-亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.87美元0.02(0.16%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.59%
3月5.51%
1年12.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/02
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/01
      9.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/30
      9.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/26
      9.89
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/25
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      9.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/20
      9.90
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      9.89
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/18
      9.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/17
      9.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      9.88
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      9.86
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      9.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/10
      9.87
      0.03
      0.25%
    • 2024/09/09
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      9.85
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/05
      9.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/04
      9.80
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/03
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/02
      9.76
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/30
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/29
      9.80
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      9.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/26
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2024/08/23
      9.80
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價