富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.54美元0(0%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.71%
1年7.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/13
      11.55
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/12
      11.52
      0.10
      0.86%
    • 2021/05/11
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/10
      11.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      11.63
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/03
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/30
      11.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/27
      11.62
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/23
      11.67
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/22
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/21
      11.67
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/20
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/19
      11.66
      0.08
      0.69%
    • 2021/04/16
      11.58
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/15
      11.52
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/14
      11.46
      0.12
      1.04%
    • 2021/04/13
      11.58
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      0.77%
    • 2021/04/12
      11.67
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    • 2021/04/09
      11.71
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      0.17%
    • 2021/04/08
      11.73
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      0.17%
    • 2021/04/07
      11.75
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    • 2021/04/06
      11.77
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