富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息

11.28美元0.01(0.09%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.26%
3月2.26%
1年4.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/27
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/26
      11.29
      0.05
      0.44%
    • 2022/01/25
      11.34
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/24
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/21
      11.29
      0.09
      0.80%
    • 2022/01/20
      11.20
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/19
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/18
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/17
      11.19
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/14
      11.24
      0.07
      0.62%
    • 2022/01/13
      11.31
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/10
      11.36
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/07
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/06
      11.39
      0.08
      0.70%
    • 2022/01/05
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/03
      11.49
      0.07
      0.61%
    • 2021/12/31
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/28
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/27
      11.57
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      0.09%
    • 2021/12/24
      11.56
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      0.00%
    • 2021/12/23
      11.56
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      0.26%
    • 2021/12/22
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/21
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/20
      11.63
      0.00
      0.00%

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