富達基金－亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.60美元0.01(0.1%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.65%
1年4.12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/25
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/24
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/22
      9.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/19
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/16
      9.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/15
      9.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      9.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/11
      9.59
      0.05
      0.50%
    • 2024/07/10
      9.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      9.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      9.54
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      9.53
      0.03
      0.34%
    • 2024/07/04
      9.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/03
      9.49
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/02
      9.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      9.44
      0.08
      0.82%
    • 2024/06/28
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/27
      9.53
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      9.53
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      9.55
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/19
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/18
      9.56
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      9.54
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。