富達基金－亞洲債券基金 (A股月配息美元)

9.61美元0.03(0.28%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.26%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/19
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2024/12/18
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      9.65
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/16
      9.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/13
      9.65
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/12
      9.68
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/11
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/09
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/06
      9.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/05
      9.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/03
      9.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      9.71
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      9.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/28
      9.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/27
      9.70
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/26
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      9.68
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/22
      9.64
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/21
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/20
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      9.66
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      0.25%
    • 2024/11/18
      9.63
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    • 2024/11/15
      9.63
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      0.26%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
      9.65
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    • 2024/11/12
      9.66
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      0.27%
    • 2024/11/11
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