法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)

132.00美元0.09(0.07%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月4.27%
3月5.69%
1年8.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.15%
      -
      -
    • 一個月
      4.27%
      3.01%
      3.51%
    • 三個月
      5.69%
      9.62%
      9.28%
    • 一年
      8.58%
      10.50%
      17.21%
    • 三年(年度化)
      1.18%
      6.68%
      4.35%
    • 五年(年度化)
      4.57%
      7.47%
      9.21%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.84%
    • 年初至今
      5.45%
      6.75%
      12.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.45%
    基金規模
    666.28百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過旨在於挑選低波幅證券以降低風險的程序,投資於所選擇由具社會責任感的公司發行的全球股票,提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於全球股票。其餘資產(即其資產的最多 25%)可投資於任何其他可轉讓證券及貨幣市場工具,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於 10%投資於 UCITS 或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.20%
    2. 2.加拿大13.56%
    3. 3.日本13.45%
    4. 4.歐元區8.12%
    5. 5.大洋洲5.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.76%
    2. 2.工業19.68%
    3. 3.科技19.30%
    4. 4.周期性消費18.10%
    5. 5.健康護理10.19%
    前五大持股
    1. 1.TJX Companies Inc2.06%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares2.00%
    3. 3.Royal Bank of Canada1.99%
    4. 4.Avery Dennison Corp1.98%
    5. 5.VeriSign Inc1.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.20%
    2. 2.加拿大13.56%
    3. 3.日本13.45%
    4. 4.歐元區8.12%
    5. 5.大洋洲5.92%
    前五大持股
    1. 1.TJX Companies Inc2.06%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares2.00%
    3. 3.Royal Bank of Canada1.99%
    4. 4.Avery Dennison Corp1.98%
    5. 5.VeriSign Inc1.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.76%
    2. 2.工業19.68%
    3. 3.科技19.30%
    4. 4.周期性消費18.10%
    5. 5.健康護理10.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      15.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -