法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)

120.87美元0.16(0.13%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.18%
3月3.48%
1年1.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      0.99%
      1.37%
    • 三個月
      3.48%
      16.40%
      10.67%
    • 一年
      1.53%
      15.45%
      17.51%
    • 三年(年度化)
      6.48%
      8.30%
      9.08%
    • 五年(年度化)
      8.88%
      13.36%
      12.52%
    • 十年(年度化)
      -
      9.51%
      7.33%
    • 年初至今
      0.12%
      0.99%
      4.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    720.42百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.93%
    2. 2.加拿大17.56%
    3. 3.日本10.93%
    4. 4.已開發亞洲9.75%
    5. 5.歐元區5.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.78%
    2. 2.金融服務23.52%
    3. 3.工業8.66%
    4. 4.健康護理8.31%
    5. 5.周期性消費7.01%
    前五大持股
    1. 1.Check Point Software Technologies Ltd2.09%
    2. 2.Oracle Corp2.03%
    3. 3.Accenture Plc Class A2.02%
    4. 4.Visa Inc Class A2.00%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.93%
    2. 2.加拿大17.56%
    3. 3.日本10.93%
    4. 4.已開發亞洲9.75%
    5. 5.歐元區5.44%
    前五大持股
    1. 1.Check Point Software Technologies Ltd2.09%
    2. 2.Oracle Corp2.03%
    3. 3.Accenture Plc Class A2.02%
    4. 4.Visa Inc Class A2.00%
    5. 5.Broadridge Financial Solutions Inc2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.78%
    2. 2.金融服務23.52%
    3. 3.工業8.66%
    4. 4.健康護理8.31%
    5. 5.周期性消費7.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.44
      -
    • 月報酬標準差
      15.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -