法巴永續優化波動全球股票基金/月配 (美元)

121.98美元0.16(0.13%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.21%
3月8.95%
1年5.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.21%
      4.25%
      6.84%
    • 三個月
      8.95%
      9.77%
      12.14%
    • 一年
      5.95%
      18.14%
      6.56%
    • 三年(年度化)
      2.14%
      4.94%
      4.78%
    • 五年(年度化)
      3.65%
      6.14%
      3.78%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      6.54%
    • 年初至今
      5.49%
      18.14%
      6.59%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.49%
    基金規模
    909.78百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2015-04-16
    晨星評等
    投資策略
    該子基金把其最少三分之二的資產,投資於企業發行的股票及/或相若的證券。其餘資產(即最多三分之一)可投資於所有其他類別的證券、貨幣市場工具、衍生 工具或現金工具,惟所有類別的債務工具投資不得多於總資產的15%。子基金可把其資產的最多10%投資於其他互惠基金或其他集體投資計劃,並無就貨幣風險進 行對沖。其投資策略是透過挑選波幅偏低、與其個別市場並無相關性,但具上升潛力的證券,致力減低投資組合的風險。基金經理使用預測和優化風險的程序以建 構投資組合。基金經理的目的是令投資組合的標準差維持低水平,因此不會大幅投資於個別證券,並採用因應市場波幅作出調整的收益率預測系統。上述程序有助 子基金精選個別證券,從而提高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.47%
    2. 2.加拿大19.72%
    3. 3.日本10.27%
    4. 4.已開發亞洲7.97%
    5. 5.英國6.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.17%
    2. 2.金融服務18.88%
    3. 3.周期性消費14.65%
    4. 4.工業14.48%
    5. 5.健康護理11.04%
    前五大持股
    1. 1.Cisco Systems Inc2.18%
    2. 2.Oracle Corp2.10%
    3. 3.Broadridge Financial Solutions Inc2.10%
    4. 4.Canadian Pacific Railway Ltd2.08%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.47%
    2. 2.加拿大19.72%
    3. 3.日本10.27%
    4. 4.已開發亞洲7.97%
    5. 5.英國6.71%
    前五大持股
    1. 1.Cisco Systems Inc2.18%
    2. 2.Oracle Corp2.10%
    3. 3.Broadridge Financial Solutions Inc2.10%
    4. 4.Canadian Pacific Railway Ltd2.08%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Co2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.17%
    2. 2.金融服務18.88%
    3. 3.周期性消費14.65%
    4. 4.工業14.48%
    5. 5.健康護理11.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      18.25
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -