法巴優化波動全球股票基金/月配 (美元)

120.64美元0.29(0.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.86%
1年6.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      120.64
      0.29
      0.24%
    • 2021/02/24
      120.93
      0.62
      0.52%
    • 2021/02/19
      120.87
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/18
      121.03
      0.08
      0.07%
    • 2021/02/17
      120.95
      0.75
      0.62%
    • 2021/02/16
      121.70
      0.70
      0.57%
    • 2021/02/15
      122.40
      0.33
      0.27%
    • 2021/02/12
      122.07
      0.56
      0.46%
    • 2021/02/11
      121.51
      0.41
      0.34%
    • 2021/02/10
      121.10
      0.14
      0.12%
    • 2021/02/09
      120.96
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/08
      120.81
      0.84
      0.70%
    • 2021/02/05
      119.97
      0.28
      0.23%
    • 2021/02/04
      119.69
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/03
      119.52
      0.32
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      119.84
      0.96
      0.81%
    • 2021/02/01
      118.88
      0.95
      0.81%
    • 2021/01/29
      117.93
      1.57
      1.31%
    • 2021/01/28
      119.50
      0.48
      0.40%
    • 2021/01/27
      119.02
      1.76
      1.46%
    • 2021/01/26
      120.78
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/25
      120.72
      0.08
      0.07%
    • 2021/01/22
      120.80
      0.74
      0.61%
    • 2021/01/21
      121.54
      0.03
      0.03%
    • 2021/01/20
      121.57
      0.85
      0.70%
    • 2021/01/19
      120.72
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/18
      120.51
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/15
      120.66
      0.79
      0.65%
    • 2021/01/14
      121.45
      0.29
      0.24%
    • 2021/01/13
      121.74
      0.13
      0.11%

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