摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

124.62美元0.11(0.09%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.59%
1年4.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.97%
      0.84%
      0.94%
    • 三個月
      2.59%
      3.02%
      2.55%
    • 一年
      4.02%
      0.71%
      5.31%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      5.62%
      1.25%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      1.49%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      1.47%
    • 年初至今
      0.62%
      1.51%
      1.22%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.62%
    基金規模
    2,292.70百萬截至 2024-07-17
    成立時間
    2013-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球政府債務證券,以期取得與基準指數相若的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.5%6.30%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.4035%2.51%
    3. 3.Italy (Republic Of) 3.35%2.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 1.7%1.68%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      5.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.5%6.30%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.4035%2.51%
    3. 3.Italy (Republic Of) 3.35%2.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 1.7%1.68%
    5. 5.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%1.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      5.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.08
      -