摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

125.90美元0.19(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.63%
1年1.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.84%
      0.13%
    • 三個月
      1.63%
      3.02%
      1.78%
    • 一年
      1.65%
      0.71%
      1.88%
    • 三年(年度化)
      2.11%
      5.62%
      0.46%
    • 五年(年度化)
      0.23%
      1.49%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      -
      0.08%
      1.27%
    • 年初至今
      1.75%
      1.51%
      1.40%

    基金總覽

    基金組別
    全球政府債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    2,451.94百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2013-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於環球政府債務證券,以期取得與基準指數相若的回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.5%6.86%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%2.58%
    3. 3.France (Republic Of) 2.75%2.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.94%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%1.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of) 2.5%6.86%
    2. 2.United States Treasury Notes 1.75%2.58%
    3. 3.France (Republic Of) 2.75%2.27%
    4. 4.United States Treasury Notes 3.5%1.94%
    5. 5.Japan (Government Of) 0.1%1.79%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      5.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -

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