摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

127.75美元0.03(0.02%)

2025/04/24更新

績效 /

1月0.81%

3月1.84%

1年5.33%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/24
127.75
0.03
0.02%
2025/04/23
127.78
0.40
0.31%
2025/04/22
127.38
0.21
0.17%
2025/04/17
127.59
0.37
0.29%
2025/04/16
127.22
0.22
0.17%
2025/04/15
127.00
0.35
0.28%
2025/04/14
126.65
0.39
0.31%
2025/04/11
126.26
0.79
0.62%
2025/04/10
127.05
0.23
0.18%
2025/04/09
126.82
0.64
0.50%
2025/04/08
127.46
1.25
0.97%
2025/04/07
128.71
0.52
0.40%
2025/04/04
129.23
0.52
0.40%
2025/04/03
128.71
0.80
0.63%
2025/04/02
127.91
0.22
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/01
127.69
0.18
0.14%
2025/03/31
127.51
0.39
0.31%
2025/03/28
127.12
0.62
0.49%
2025/03/27
126.50
0.11
0.09%
2025/03/26
126.61
0.08
0.06%
2025/03/25
126.69
0.03
0.02%
2025/03/24
126.72
0.33
0.26%
2025/03/21
127.05
0.16
0.13%
2025/03/20
127.21
0.45
0.36%
2025/03/19
126.76
0.12
0.10%
2025/03/18
126.64
0.13
0.10%
2025/03/17
126.77
0.24
0.19%
2025/03/14
126.53
0.12
0.10%
2025/03/13
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0.10%
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