摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

125.49美元0.45(0.36%)
2025/01/17更新
績效 / 
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3月1.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      125.49
      0.45
      0.36%
    • 2025/01/16
      125.04
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/15
      124.95
      0.71
      0.57%
    • 2025/01/14
      124.24
      0.13
      0.11%
    • 2025/01/13
      124.37
      0.22
      0.18%
    • 2025/01/10
      124.59
      0.46
      0.37%
    • 2025/01/09
      125.05
      0.08
      0.06%
    • 2025/01/08
      124.97
      0.39
      0.31%
    • 2025/01/07
      125.36
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/06
      125.45
      0.37
      0.29%
    • 2025/01/03
      125.82
      0.06
      0.05%
    • 2025/01/02
      125.88
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/31
      125.92
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/30
      125.74
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/27
      125.58
      0.16
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      125.74
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/20
      125.90
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/19
      125.71
      0.76
      0.60%
    • 2024/12/18
      126.47
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/17
      126.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      126.52
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/13
      126.71
      0.34
      0.27%
    • 2024/12/12
      127.05
      0.49
      0.38%
    • 2024/12/11
      127.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      127.50
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/09
      127.65
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/06
      127.74
      0.32
      0.25%
    • 2024/12/05
      127.42
      0.25
      0.20%
    • 2024/12/04
      127.17
      0.30
      0.24%
    • 2024/12/03
      127.47
      0.35
      0.28%

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