摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

120.84美元0.53(0.44%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.41%
3月1.85%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      120.84
      0.53
      0.44%
    • 2023/12/07
      121.37
      0.09
      0.07%
    • 2023/12/06
      121.46
      0.51
      0.42%
    • 2023/12/05
      120.95
      0.41
      0.34%
    • 2023/12/04
      120.54
      0.54
      0.45%
    • 2023/12/01
      120.00
      0.26
      0.22%
    • 2023/11/30
      119.74
      0.42
      0.35%
    • 2023/11/29
      120.16
      0.87
      0.73%
    • 2023/11/28
      119.29
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/27
      119.01
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/24
      118.73
      0.34
      0.29%
    • 2023/11/23
      119.07
      0.34
      0.29%
    • 2023/11/22
      119.41
      0.06
      0.05%
    • 2023/11/21
      119.35
      0.36
      0.30%
    • 2023/11/20
      118.99
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      118.98
      0.10
      0.08%
    • 2023/11/16
      118.88
      0.44
      0.37%
    • 2023/11/15
      118.44
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/14
      118.45
      1.04
      0.89%
    • 2023/11/13
      117.41
      0.35
      0.30%
    • 2023/11/10
      117.76
      0.37
      0.31%
    • 2023/11/09
      118.13
      0.13
      0.11%
    • 2023/11/08
      118.00
      0.28
      0.24%
    • 2023/11/07
      117.72
      0.32
      0.27%
    • 2023/11/06
      117.40
      0.39
      0.33%
    • 2023/11/03
      117.79
      0.45
      0.38%
    • 2023/11/02
      117.34
      0.87
      0.75%
    • 2023/11/01
      116.47
      0.17
      0.15%
    • 2023/10/31
      116.30
      0.23
      0.20%
    • 2023/10/30
      116.07
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價