摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

122.73美元0.27(0.22%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.72%
1年1.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      122.73
      0.27
      0.22%
    • 2024/05/16
      123.00
      0.20
      0.16%
    • 2024/05/15
      122.80
      0.50
      0.41%
    • 2024/05/14
      122.30
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      122.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/10
      122.34
      0.09
      0.07%
    • 2024/05/09
      122.25
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/08
      122.44
      0.14
      0.11%
    • 2024/05/07
      122.58
      0.37
      0.30%
    • 2024/05/06
      122.21
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/03
      122.15
      0.67
      0.55%
    • 2024/05/02
      121.48
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/01
      121.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      121.34
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/29
      121.43
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      121.29
      0.41
      0.34%
    • 2024/04/25
      120.88
      0.40
      0.33%
    • 2024/04/24
      121.28
      0.43
      0.35%
    • 2024/04/23
      121.71
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/22
      121.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      121.54
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      121.49
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/17
      121.37
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/16
      121.20
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/15
      121.52
      0.64
      0.52%
    • 2024/04/12
      122.16
      0.38
      0.31%
    • 2024/04/11
      121.78
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/10
      122.26
      0.50
      0.41%
    • 2024/04/09
      122.76
      0.40
      0.33%
    • 2024/04/08
      122.36
      0.35
      0.29%

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