摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

119.63美元0.02(0.02%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.05%
3月1.9%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      119.63
      0.02
      0.02%
    • 2023/06/05
      119.61
      0.47
      0.39%
    • 2023/06/02
      120.08
      0.21
      0.18%
    • 2023/06/01
      120.29
      0.45
      0.38%
    • 2023/05/31
      119.84
      0.51
      0.43%
    • 2023/05/30
      119.33
      0.62
      0.52%
    • 2023/05/26
      118.71
      0.26
      0.22%
    • 2023/05/25
      118.97
      0.49
      0.41%
    • 2023/05/24
      119.46
      0.22
      0.19%
    • 2023/05/23
      119.24
      0.35
      0.29%
    • 2023/05/22
      119.59
      0.12
      0.10%
    • 2023/05/19
      119.47
      0.43
      0.36%
    • 2023/05/18
      119.90
      0.65
      0.54%
    • 2023/05/17
      120.55
      0.03
      0.03%
    • 2023/05/16
      120.52
      0.19
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      120.71
      0.53
      0.44%
    • 2023/05/12
      121.24
      0.27
      0.22%
    • 2023/05/11
      121.51
      0.63
      0.52%
    • 2023/05/10
      120.88
      0.37
      0.31%
    • 2023/05/09
      120.51
      0.14
      0.12%
    • 2023/05/08
      120.65
      0.25
      0.21%
    • 2023/05/04
      121.25
      0.10
      0.08%
    • 2023/05/03
      121.15
      0.74
      0.62%
    • 2023/05/02
      120.41
      0.40
      0.33%
    • 2023/04/28
      120.81
      0.54
      0.45%
    • 2023/04/27
      120.27
      0.57
      0.47%
    • 2023/04/26
      120.84
      0.27
      0.22%
    • 2023/04/25
      120.57
      0.62
      0.52%
    • 2023/04/24
      119.95
      0.10
      0.08%
    • 2023/04/21
      119.85
      0.01
      0.01%

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