摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

127.75美元0.03(0.02%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.84%
1年5.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      127.75
      0.03
      0.02%
    • 2025/04/23
      127.78
      0.40
      0.31%
    • 2025/04/22
      127.38
      0.21
      0.17%
    • 2025/04/17
      127.59
      0.37
      0.29%
    • 2025/04/16
      127.22
      0.22
      0.17%
    • 2025/04/15
      127.00
      0.35
      0.28%
    • 2025/04/14
      126.65
      0.39
      0.31%
    • 2025/04/11
      126.26
      0.79
      0.62%
    • 2025/04/10
      127.05
      0.23
      0.18%
    • 2025/04/09
      126.82
      0.64
      0.50%
    • 2025/04/08
      127.46
      1.25
      0.97%
    • 2025/04/07
      128.71
      0.52
      0.40%
    • 2025/04/04
      129.23
      0.52
      0.40%
    • 2025/04/03
      128.71
      0.80
      0.63%
    • 2025/04/02
      127.91
      0.22
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      127.69
      0.18
      0.14%
    • 2025/03/31
      127.51
      0.39
      0.31%
    • 2025/03/28
      127.12
      0.62
      0.49%
    • 2025/03/27
      126.50
      0.11
      0.09%
    • 2025/03/26
      126.61
      0.08
      0.06%
    • 2025/03/25
      126.69
      0.03
      0.02%
    • 2025/03/24
      126.72
      0.33
      0.26%
    • 2025/03/21
      127.05
      0.16
      0.13%
    • 2025/03/20
      127.21
      0.45
      0.36%
    • 2025/03/19
      126.76
      0.12
      0.10%
    • 2025/03/18
      126.64
      0.13
      0.10%
    • 2025/03/17
      126.77
      0.24
      0.19%
    • 2025/03/14
      126.53
      0.12
      0.10%
    • 2025/03/13
      126.41
      0.13
      0.10%
    • 2025/03/12
      126.54
      0.38
      0.30%

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