摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

127.78美元0.01(0.01%)
2024/09/09更新
績效 / 
1月1.2%
3月4.15%
1年7.7%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      127.78
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/06
      127.77
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/05
      127.74
      0.57
      0.45%
    • 2024/09/04
      127.17
      0.23
      0.18%
    • 2024/09/03
      126.94
      0.39
      0.31%
    • 2024/09/02
      126.55
      0.27
      0.21%
    • 2024/08/30
      126.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      126.82
      0.12
      0.10%
    • 2024/08/28
      126.94
      0.19
      0.15%
    • 2024/08/27
      126.75
      0.33
      0.26%
    • 2024/08/26
      127.08
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/23
      126.86
      0.06
      0.05%
    • 2024/08/22
      126.92
      0.10
      0.08%
    • 2024/08/21
      127.02
      0.28
      0.22%
    • 2024/08/20
      126.74
      0.17
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      126.57
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/16
      126.56
      0.14
      0.11%
    • 2024/08/15
      126.42
      0.58
      0.46%
    • 2024/08/14
      127.00
      0.36
      0.28%
    • 2024/08/13
      126.64
      0.35
      0.28%
    • 2024/08/12
      126.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/09
      126.27
      0.31
      0.25%
    • 2024/08/08
      125.96
      0.05
      0.04%
    • 2024/08/07
      126.01
      0.61
      0.48%
    • 2024/08/06
      126.62
      0.81
      0.64%
    • 2024/08/05
      127.43
      0.90
      0.71%
    • 2024/08/02
      126.53
      0.86
      0.68%
    • 2024/08/01
      125.67
      0.56
      0.45%
    • 2024/07/31
      125.11
      0.26
      0.21%
    • 2024/07/30
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