摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

125.90美元0.19(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.63%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      125.90
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/19
      125.71
      0.76
      0.60%
    • 2024/12/18
      126.47
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/17
      126.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/16
      126.52
      0.19
      0.15%
    • 2024/12/13
      126.71
      0.34
      0.27%
    • 2024/12/12
      127.05
      0.49
      0.38%
    • 2024/12/11
      127.54
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      127.50
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/09
      127.65
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/06
      127.74
      0.32
      0.25%
    • 2024/12/05
      127.42
      0.25
      0.20%
    • 2024/12/04
      127.17
      0.30
      0.24%
    • 2024/12/03
      127.47
      0.35
      0.28%
    • 2024/12/02
      127.12
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      127.14
      0.36
      0.28%
    • 2024/11/28
      126.78
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/27
      126.63
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/26
      126.35
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/25
      126.32
      0.56
      0.45%
    • 2024/11/22
      125.76
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/21
      125.74
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/20
      125.63
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/19
      125.80
      0.36
      0.29%
    • 2024/11/18
      125.44
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      125.49
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/14
      125.60
      0.08
      0.06%
    • 2024/11/13
      125.68
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/12
      125.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      125.85
      0.06
      0.05%

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