摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

119.63美元0.02(0.02%)

2023/06/06更新

績效 /

1月1.05%

3月1.9%

1年1.93%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
119.63
0.02
0.02%
2023/06/05
119.61
0.47
0.39%
2023/06/02
120.08
0.21
0.18%
2023/06/01
120.29
0.45
0.38%
2023/05/31
119.84
0.51
0.43%
2023/05/30
119.33
0.62
0.52%
2023/05/26
118.71
0.26
0.22%
2023/05/25
118.97
0.49
0.41%
2023/05/24
119.46
0.22
0.19%
2023/05/23
119.24
0.35
0.29%
2023/05/22
119.59
0.12
0.10%
2023/05/19
119.47
0.43
0.36%
2023/05/18
119.90
0.65
0.54%
2023/05/17
120.55
0.03
0.03%
2023/05/16
120.52
0.19
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
120.71
0.53
0.44%
2023/05/12
121.24
0.27
0.22%
2023/05/11
121.51
0.63
0.52%
2023/05/10
120.88
0.37
0.31%
2023/05/09
120.51
0.14
0.12%
2023/05/08
120.65
0.25
0.21%
2023/05/04
121.25
0.10
0.08%
2023/05/03
121.15
0.74
0.62%
2023/05/02
120.41
0.40
0.33%
2023/04/28
120.81
0.54
0.45%
2023/04/27
120.27
0.57
0.47%
2023/04/26
120.84
0.27
0.22%
2023/04/25
120.57
0.62
0.52%
2023/04/24
119.95
0.10
0.08%
2023/04/21
119.85
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