摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

120.84美元0.53(0.44%)

2023/12/08更新

績效 /

1月2.41%

3月1.85%

1年0.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
120.84
0.53
0.44%
2023/12/07
121.37
0.09
0.07%
2023/12/06
121.46
0.51
0.42%
2023/12/05
120.95
0.41
0.34%
2023/12/04
120.54
0.54
0.45%
2023/12/01
120.00
0.26
0.22%
2023/11/30
119.74
0.42
0.35%
2023/11/29
120.16
0.87
0.73%
2023/11/28
119.29
0.28
0.24%
2023/11/27
119.01
0.28
0.24%
2023/11/24
118.73
0.34
0.29%
2023/11/23
119.07
0.34
0.29%
2023/11/22
119.41
0.06
0.05%
2023/11/21
119.35
0.36
0.30%
2023/11/20
118.99
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/17
118.98
0.10
0.08%
2023/11/16
118.88
0.44
0.37%
2023/11/15
118.44
0.01
0.01%
2023/11/14
118.45
1.04
0.89%
2023/11/13
117.41
0.35
0.30%
2023/11/10
117.76
0.37
0.31%
2023/11/09
118.13
0.13
0.11%
2023/11/08
118.00
0.28
0.24%
2023/11/07
117.72
0.32
0.27%
2023/11/06
117.40
0.39
0.33%
2023/11/03
117.79
0.45
0.38%
2023/11/02
117.34
0.87
0.75%
2023/11/01
116.47
0.17
0.15%
2023/10/31
116.30
0.23
0.20%
2023/10/30
116.07
0.07
0.06%

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