摩根基金 - 環球政府債券基金 - JPM環球政府債券(美元對沖) - I股(累計)

121.49美元0.12(0.1%)
2024/04/18更新
績效 / 
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3月0.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      121.49
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/17
      121.37
      0.17
      0.14%
    • 2024/04/16
      121.20
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/15
      121.52
      0.64
      0.52%
    • 2024/04/12
      122.16
      0.38
      0.31%
    • 2024/04/11
      121.78
      0.48
      0.39%
    • 2024/04/10
      122.26
      0.50
      0.41%
    • 2024/04/09
      122.76
      0.40
      0.33%
    • 2024/04/08
      122.36
      0.35
      0.29%
    • 2024/04/05
      122.71
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/04
      122.92
      0.56
      0.46%
    • 2024/04/03
      122.36
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/02
      122.41
      1.13
      0.92%
    • 2024/03/28
      123.54
      0.08
      0.07%
    • 2024/03/27
      123.46
      0.35
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      123.11
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/25
      122.99
      0.27
      0.22%
    • 2024/03/22
      123.26
      0.37
      0.30%
    • 2024/03/21
      122.89
      0.11
      0.09%
    • 2024/03/20
      122.78
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/19
      122.69
      0.19
      0.16%
    • 2024/03/18
      122.50
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      122.48
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/14
      122.61
      0.63
      0.51%
    • 2024/03/13
      123.24
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/12
      123.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/11
      123.40
      0.30
      0.24%
    • 2024/03/08
      123.70
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/07
      123.50
      0.14
      0.11%
    • 2024/03/06
      123.36
      0.24
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