柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

14.14離岸人民幣0.12(0.84%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月6.67%
3月7.52%
1年14.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      8.19%
      -
      -
    • 一個月
      6.67%
      4.08%
      4.60%
    • 三個月
      7.52%
      12.36%
      3.46%
    • 一年
      14.67%
      11.75%
      5.56%
    • 三年(年度化)
      5.38%
      3.80%
      0.23%
    • 五年(年度化)
      4.04%
      2.54%
      6.56%
    • 十年(年度化)
      -
      2.50%
      3.66%
    • 年初至今
      11.01%
      4.51%
      3.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.01%
    基金規模
    25.42百萬截至 2025-02-28
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.86%
    2. 2.已開發亞洲40.01%
    3. 3.大洋洲5.15%
    4. 4.美國2.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.74%
    2. 2.科技22.88%
    3. 3.金融服務11.95%
    4. 4.周期性消費7.01%
    5. 5.電訊服務6.75%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y18.54%
    2. 2.Sembcorp Industries Ltd4.41%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp4.06%
    4. 4.SGH Ltd3.99%
    5. 5.Chief Telecom Inc3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲48.86%
    2. 2.已開發亞洲40.01%
    3. 3.大洋洲5.15%
    4. 4.美國2.74%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y18.54%
    2. 2.Sembcorp Industries Ltd4.41%
    3. 3.Voltronic Power Technology Corp4.06%
    4. 4.SGH Ltd3.99%
    5. 5.Chief Telecom Inc3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.74%
    2. 2.科技22.88%
    3. 3.金融服務11.95%
    4. 4.周期性消費7.01%
    5. 5.電訊服務6.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.63
      -