柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.31離岸人民幣0.19(1.18%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月9.66%
3月0.5%
1年13.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.74%
      -
      -
    • 一個月
      9.66%
      17.60%
      13.56%
    • 三個月
      0.50%
      1.51%
      3.88%
    • 一年
      13.10%
      15.50%
      14.53%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      1.42%
      3.64%
    • 五年(年度化)
      3.11%
      0.84%
      2.44%
    • 十年(年度化)
      -
      3.92%
      4.83%
    • 年初至今
      13.05%
      17.07%
      16.07%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.05%
    基金規模
    38.68百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲38.66%
    2. 2.新興亞洲38.50%
    3. 3.大洋洲4.29%
    4. 4.美國1.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.19%
    2. 2.周期性消費16.51%
    3. 3.科技13.08%
    4. 4.基本物料6.74%
    5. 5.金融服務6.61%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y16.63%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd6.23%
    3. 3.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.93%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp3.72%
    5. 5.YTO Express Group Co Ltd Class A2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲38.66%
    2. 2.新興亞洲38.50%
    3. 3.大洋洲4.29%
    4. 4.美國1.93%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y16.63%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd6.23%
    3. 3.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.93%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp3.72%
    5. 5.YTO Express Group Co Ltd Class A2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.19%
    2. 2.周期性消費16.51%
    3. 3.科技13.08%
    4. 4.基本物料6.74%
    5. 5.金融服務6.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      21.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -