柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

15.74離岸人民幣0.1(0.63%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.08%
3月8.22%
1年18.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      7.08%
      0.19%
      6.15%
    • 三個月
      8.22%
      5.73%
      11.48%
    • 一年
      18.23%
      18.91%
      21.48%
    • 三年(年度化)
      6.07%
      6.30%
      3.22%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      4.91%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      -
      6.38%
      5.78%
    • 年初至今
      15.10%
      10.52%
      16.99%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    15.10%
    基金規模
    42.91百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.51%
    2. 2.新興亞洲23.89%
    3. 3.大洋洲4.67%
    4. 4.美國1.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.16%
    2. 2.科技15.77%
    3. 3.周期性消費11.94%
    4. 4.金融服務4.92%
    5. 5.基本物料2.97%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y14.83%
    2. 2.Pacific Basin Shipping Ltd5.94%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd5.66%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.92%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲44.51%
    2. 2.新興亞洲23.89%
    3. 3.大洋洲4.67%
    4. 4.美國1.51%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y14.83%
    2. 2.Pacific Basin Shipping Ltd5.94%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd5.66%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd4.92%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業33.16%
    2. 2.科技15.77%
    3. 3.周期性消費11.94%
    4. 4.金融服務4.92%
    5. 5.基本物料2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.12
      -
    • 月報酬標準差
      20.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.64
      -