柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.45離岸人民幣0.06(0.37%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.85%
1年4.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.88%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      6.76%
      0.90%
    • 三個月
      3.85%
      0.79%
      3.17%
    • 一年
      4.86%
      11.95%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      19.46%
      2.52%
      14.73%
    • 五年(年度化)
      4.30%
      0.05%
      1.91%
    • 十年(年度化)
      -
      3.32%
      4.46%
    • 年初至今
      2.81%
      1.28%
      2.67%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.81%
    基金規模
    42.28百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.32%
    2. 2.已開發亞洲38.27%
    3. 3.大洋洲4.10%
    4. 4.美國1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.49%
    2. 2.周期性消費16.81%
    3. 3.科技15.24%
    4. 4.金融服務7.16%
    5. 5.基本物料6.64%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y15.53%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd6.16%
    3. 3.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.93%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp3.90%
    5. 5.Sembcorp Industries Ltd2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      23.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.32%
    2. 2.已開發亞洲38.27%
    3. 3.大洋洲4.10%
    4. 4.美國1.94%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.05%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y15.53%
    2. 2.Sinbon Electronics Co Ltd6.16%
    3. 3.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd3.93%
    4. 4.Voltronic Power Technology Corp3.90%
    5. 5.Sembcorp Industries Ltd2.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.49%
    2. 2.周期性消費16.81%
    3. 3.科技15.24%
    4. 4.金融服務7.16%
    5. 5.基本物料6.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      23.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -