柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

18.77離岸人民幣0.04(0.21%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月2.29%
3月0.91%
1年35.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      6.61%
      2.54%
    • 三個月
      0.91%
      5.53%
      2.82%
    • 一年
      35.52%
      20.60%
      27.82%
    • 三年(年度化)
      12.37%
      8.96%
      11.12%
    • 五年(年度化)
      -
      11.14%
      12.04%
    • 十年(年度化)
      -
      5.95%
      6.78%
    • 年初至今
      13.55%
      0.22%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    13.55%
    基金規模
    50.59百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.43%
    2. 2.新興亞洲28.06%
    3. 3.大洋洲6.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.73%
    2. 2.周期性消費20.97%
    3. 3.科技15.60%
    4. 4.金融服務4.99%
    5. 5.基本物料4.07%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y12.90%
    2. 2.SITC International Holdings Co Ltd9.02%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd6.28%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd6.13%
    5. 5.Shenzhou International Group Holdings Ltd4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲56.43%
    2. 2.新興亞洲28.06%
    3. 3.大洋洲6.88%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y12.90%
    2. 2.SITC International Holdings Co Ltd9.02%
    3. 3.Sinbon Electronics Co Ltd6.28%
    4. 4.Techtronic Industries Co Ltd6.13%
    5. 5.Shenzhou International Group Holdings Ltd4.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業35.73%
    2. 2.周期性消費20.97%
    3. 3.科技15.60%
    4. 4.金融服務4.99%
    5. 5.基本物料4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      21.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -