柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.82離岸人民幣0.05(0.3%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月7.61%
3月0.06%
1年5.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.38%
      -
      -
    • 一個月
      7.61%
      4.08%
      8.24%
    • 三個月
      0.06%
      12.36%
      4.89%
    • 一年
      5.52%
      11.75%
      23.89%
    • 三年(年度化)
      2.81%
      3.80%
      0.15%
    • 五年(年度化)
      5.66%
      2.54%
      6.86%
    • 十年(年度化)
      -
      2.50%
      5.77%
    • 年初至今
      0.54%
      4.51%
      15.00%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.54%
    基金規模
    28.95百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.26%
    2. 2.已開發亞洲37.94%
    3. 3.美國4.45%
    4. 4.大洋洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.38%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.金融服務10.59%
    4. 4.電訊服務7.82%
    5. 5.周期性消費5.63%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y19.29%
    2. 2.Tencent Music Entertainment Group Class A3.88%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd3.56%
    4. 4.Sinotruk (Hong Kong) Ltd3.53%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.26%
    2. 2.已開發亞洲37.94%
    3. 3.美國4.45%
    4. 4.大洋洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y19.29%
    2. 2.Tencent Music Entertainment Group Class A3.88%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd3.56%
    4. 4.Sinotruk (Hong Kong) Ltd3.53%
    5. 5.Voltronic Power Technology Corp3.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.38%
    2. 2.科技22.25%
    3. 3.金融服務10.59%
    4. 4.電訊服務7.82%
    5. 5.周期性消費5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.40
      -