柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.92離岸人民幣0.08(0.48%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月6.42%
3月5.49%
1年2.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      6.42%
      4.08%
      4.90%
    • 三個月
      5.49%
      12.36%
      4.03%
    • 一年
      2.61%
      11.75%
      0.12%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      3.80%
      7.58%
    • 五年(年度化)
      5.77%
      2.54%
      3.71%
    • 十年(年度化)
      -
      2.50%
      4.67%
    • 年初至今
      1.14%
      4.51%
      0.58%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.14%
    基金規模
    4.97百萬截至 2023-12-31
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.32%
    2. 2.新興亞洲37.16%
    3. 3.美國8.39%
    4. 4.大洋洲2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.53%
    2. 2.科技26.78%
    3. 3.金融服務11.01%
    4. 4.周期性消費9.71%
    5. 5.基本物料6.58%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y18.57%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd6.17%
    3. 3.Chicony Power Technology Co Ltd5.67%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd5.45%
    5. 5.Sembcorp Industries Ltd4.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲49.32%
    2. 2.新興亞洲37.16%
    3. 3.美國8.39%
    4. 4.大洋洲2.10%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y18.57%
    2. 2.Alchip Technologies Ltd6.17%
    3. 3.Chicony Power Technology Co Ltd5.67%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd5.45%
    5. 5.Sembcorp Industries Ltd4.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.53%
    2. 2.科技26.78%
    3. 3.金融服務11.01%
    4. 4.周期性消費9.71%
    5. 5.基本物料6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -