柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

18.01離岸人民幣0.38(2.16%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.81%
3月14.28%
1年32.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      3.51%
      2.38%
    • 三個月
      14.28%
      20.43%
      11.34%
    • 一年
      32.62%
      31.61%
      38.63%
    • 三年(年度化)
      8.53%
      6.80%
      9.48%
    • 五年(年度化)
      -
      15.58%
      16.16%
    • 十年(年度化)
      -
      6.72%
      7.61%
    • 年初至今
      8.95%
      3.51%
      5.39%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    8.95%
    基金規模
    49.63百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.68%
    2. 2.新興亞洲29.45%
    3. 3.大洋洲10.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.07%
    2. 2.科技20.98%
    3. 3.周期性消費20.18%
    4. 4.金融服務4.27%
    5. 5.房地產4.15%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y11.92%
    2. 2.SITC International Holdings Co Ltd6.11%
    3. 3.Airtac International Group5.37%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd5.31%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲55.68%
    2. 2.新興亞洲29.45%
    3. 3.大洋洲10.95%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y11.92%
    2. 2.SITC International Holdings Co Ltd6.11%
    3. 3.Airtac International Group5.37%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd5.31%
    5. 5.Techtronic Industries Co Ltd5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業34.07%
    2. 2.科技20.98%
    3. 3.周期性消費20.18%
    4. 4.金融服務4.27%
    5. 5.房地產4.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      21.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -