柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

17.03離岸人民幣0.11(0.65%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.1%
1年2.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.31%
      4.08%
      5.97%
    • 三個月
      1.10%
      12.36%
      8.60%
    • 一年
      2.90%
      11.75%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      3.29%
      3.80%
      2.03%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      2.54%
      5.35%
    • 十年(年度化)
      -
      2.50%
      4.89%
    • 年初至今
      1.79%
      4.51%
      11.15%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.79%
    基金規模
    35.77百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2016-01-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票)、 存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投 資於中華民國境內及亞洲地區(含中國大陸、香港、印度、印尼、南韓、 馬來西亞、泰國、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、孟加拉及越 南等國家或地區,但不包含日本) 證券交易所、由前述亞洲國家或地區 之企業所發行而於歐洲、美國證券交易所及其他經金管會核准之店頭市 場交易之有價證券不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.92%
    2. 2.已開發亞洲41.28%
    3. 3.美國6.88%
    4. 4.大洋洲2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.32%
    2. 2.科技24.17%
    3. 3.金融服務12.64%
    4. 4.周期性消費8.32%
    5. 5.電訊服務5.34%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y18.37%
    2. 2.Chicony Power Technology Co Ltd5.60%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.74%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd4.71%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.92%
    2. 2.已開發亞洲41.28%
    3. 3.美國6.88%
    4. 4.大洋洲2.00%
    前五大持股
    1. 1.PineBridge India Equity Y18.37%
    2. 2.Chicony Power Technology Co Ltd5.60%
    3. 3.Sembcorp Industries Ltd4.74%
    4. 4.Sinbon Electronics Co Ltd4.71%
    5. 5.Alchip Technologies Ltd4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業31.32%
    2. 2.科技24.17%
    3. 3.金融服務12.64%
    4. 4.周期性消費8.32%
    5. 5.電訊服務5.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -