柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

18.88離岸人民幣0.26(1.36%)

2021/06/21更新

績效 /

1月4.42%

3月3.62%

1年40.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
18.88
0.26
1.36%
2021/06/18
19.14
0.24
1.27%
2021/06/17
18.90
0.10
0.53%
2021/06/16
18.80
0.23
1.21%
2021/06/15
19.03
0.02
0.11%
2021/06/11
19.05
0.16
0.85%
2021/06/10
18.89
0.13
0.69%
2021/06/09
18.76
0.00
0.00%
2021/06/08
18.76
0.08
0.43%
2021/06/07
18.68
0.00
0.00%
2021/06/04
18.68
0.01
0.05%
2021/06/03
18.67
0.03
0.16%
2021/06/02
18.70
0.03
0.16%
2021/06/01
18.73
0.05
0.27%
2021/05/31
18.68
0.06
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/28
18.62
0.12
0.65%
2021/05/27
18.50
0.10
0.54%
2021/05/26
18.40
0.01
0.05%
2021/05/25
18.39
0.22
1.21%
2021/05/24
18.17
0.09
0.50%
2021/05/21
18.08
0.21
1.18%
2021/05/20
17.87
0.10
0.56%
2021/05/18
17.97
0.29
1.64%
2021/05/17
17.68
0.03
0.17%
2021/05/14
17.71
0.06
0.34%
2021/05/13
17.65
0.25
1.40%
2021/05/12
17.90
0.35
1.92%
2021/05/11
18.25
0.49
2.62%
2021/05/10
18.74
0.16
0.86%
2021/05/07
18.58
0.07
0.38%

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