柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.54離岸人民幣0.03(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.48%
3月12.29%
1年9.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      16.54
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/17
      16.51
      0.06
      0.36%
    • 2023/01/16
      16.57
      0.06
      0.36%
    • 2023/01/13
      16.51
      0.12
      0.73%
    • 2023/01/12
      16.39
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/11
      16.40
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/10
      16.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/09
      16.43
      0.22
      1.36%
    • 2023/01/07
      16.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      16.21
      0.06
      0.37%
    • 2023/01/05
      16.27
      0.05
      0.31%
    • 2023/01/04
      16.22
      0.15
      0.93%
    • 2023/01/03
      16.07
      0.07
      0.44%
    • 2022/12/30
      16.00
      0.07
      0.44%
    • 2022/12/29
      15.93
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      15.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      15.93
      0.08
      0.51%
    • 2022/12/26
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/23
      15.84
      0.15
      0.94%
    • 2022/12/22
      15.99
      0.12
      0.76%
    • 2022/12/21
      15.87
      0.03
      0.19%
    • 2022/12/20
      15.84
      0.21
      1.31%
    • 2022/12/19
      16.05
      0.09
      0.56%
    • 2022/12/16
      16.14
      0.14
      0.86%
    • 2022/12/15
      16.28
      0.11
      0.67%
    • 2022/12/14
      16.39
      0.15
      0.92%
    • 2022/12/13
      16.24
      0.09
      0.56%
    • 2022/12/12
      16.15
      0.12
      0.74%
    • 2022/12/09
      16.27
      0.17
      1.06%
    • 2022/12/08
      16.10
      0.12
      0.75%

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