柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.54離岸人民幣0.03(0.18%)

2023/01/18更新

績效 /

1月2.48%

3月12.29%

1年9.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/18
16.54
0.03
0.18%
2023/01/17
16.51
0.06
0.36%
2023/01/16
16.57
0.06
0.36%
2023/01/13
16.51
0.12
0.73%
2023/01/12
16.39
0.01
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2023/01/11
16.40
0.03
0.18%
2023/01/10
16.43
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0.00%
2023/01/09
16.43
0.22
1.36%
2023/01/07
16.21
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2023/01/06
16.21
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0.37%
2023/01/05
16.27
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0.31%
2023/01/04
16.22
0.15
0.93%
2023/01/03
16.07
0.07
0.44%
2022/12/30
16.00
0.07
0.44%
2022/12/29
15.93
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0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/28
15.93
0.00
0.00%
2022/12/27
15.93
0.08
0.51%
2022/12/26
15.85
0.01
0.06%
2022/12/23
15.84
0.15
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2022/12/22
15.99
0.12
0.76%
2022/12/21
15.87
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0.19%
2022/12/20
15.84
0.21
1.31%
2022/12/19
16.05
0.09
0.56%
2022/12/16
16.14
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2022/12/15
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2022/12/14
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2022/12/13
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2022/12/12
16.15
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2022/12/09
16.27
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1.06%
2022/12/08
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