柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

18.88離岸人民幣0.26(1.36%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月4.42%
3月3.62%
1年40.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      18.88
      0.26
      1.36%
    • 2021/06/18
      19.14
      0.24
      1.27%
    • 2021/06/17
      18.90
      0.10
      0.53%
    • 2021/06/16
      18.80
      0.23
      1.21%
    • 2021/06/15
      19.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/11
      19.05
      0.16
      0.85%
    • 2021/06/10
      18.89
      0.13
      0.69%
    • 2021/06/09
      18.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      18.76
      0.08
      0.43%
    • 2021/06/07
      18.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      18.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      18.67
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/02
      18.70
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/01
      18.73
      0.05
      0.27%
    • 2021/05/31
      18.68
      0.06
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      18.62
      0.12
      0.65%
    • 2021/05/27
      18.50
      0.10
      0.54%
    • 2021/05/26
      18.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/25
      18.39
      0.22
      1.21%
    • 2021/05/24
      18.17
      0.09
      0.50%
    • 2021/05/21
      18.08
      0.21
      1.18%
    • 2021/05/20
      17.87
      0.10
      0.56%
    • 2021/05/18
      17.97
      0.29
      1.64%
    • 2021/05/17
      17.68
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/14
      17.71
      0.06
      0.34%
    • 2021/05/13
      17.65
      0.25
      1.40%
    • 2021/05/12
      17.90
      0.35
      1.92%
    • 2021/05/11
      18.25
      0.49
      2.62%
    • 2021/05/10
      18.74
      0.16
      0.86%
    • 2021/05/07
      18.58
      0.07
      0.38%

    下載歷史報價