柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

18.13離岸人民幣0.09(0.49%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.45%

3月4%

1年3.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
18.13
0.09
0.49%
2022/01/20
18.22
0.00
0.00%
2022/01/19
18.22
0.11
0.60%
2022/01/18
18.33
0.02
0.11%
2022/01/17
18.35
0.05
0.27%
2022/01/14
18.30
0.01
0.06%
2022/01/13
18.31
0.10
0.55%
2022/01/12
18.21
0.14
0.78%
2022/01/11
18.07
0.10
0.55%
2022/01/10
18.17
0.07
0.38%
2022/01/07
18.24
0.12
0.65%
2022/01/06
18.36
0.20
1.08%
2022/01/05
18.56
0.09
0.48%
2022/01/04
18.65
0.03
0.16%
2022/01/03
18.62
0.08
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
18.54
0.01
0.05%
2021/12/29
18.55
0.03
0.16%
2021/12/28
18.58
0.09
0.49%
2021/12/24
18.49
0.09
0.49%
2021/12/23
18.40
0.20
1.10%
2021/12/22
18.20
0.01
0.06%
2021/12/21
18.19
0.23
1.28%
2021/12/20
17.96
0.32
1.75%
2021/12/17
18.28
0.27
1.46%
2021/12/16
18.55
0.14
0.76%
2021/12/15
18.41
0.08
0.43%
2021/12/14
18.49
0.19
1.02%
2021/12/13
18.68
0.11
0.59%
2021/12/10
18.79
0.03
0.16%
2021/12/09
18.82
0.09
0.48%

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