柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

14.86離岸人民幣0.07(0.47%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月8.72%
3月6.19%
1年20.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      14.86
      0.07
      0.47%
    • 2022/09/28
      14.93
      0.29
      1.91%
    • 2022/09/27
      15.22
      0.07
      0.46%
    • 2022/09/26
      15.15
      0.27
      1.75%
    • 2022/09/23
      15.42
      0.31
      1.97%
    • 2022/09/22
      15.73
      0.10
      0.63%
    • 2022/09/21
      15.83
      0.15
      0.94%
    • 2022/09/20
      15.98
      0.13
      0.82%
    • 2022/09/19
      15.85
      0.10
      0.63%
    • 2022/09/16
      15.95
      0.13
      0.81%
    • 2022/09/15
      16.08
      0.05
      0.31%
    • 2022/09/14
      16.13
      0.20
      1.23%
    • 2022/09/13
      16.33
      0.15
      0.93%
    • 2022/09/12
      16.18
      0.14
      0.87%
    • 2022/09/08
      16.04
      0.12
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      15.92
      0.09
      0.56%
    • 2022/09/06
      16.01
      0.03
      0.19%
    • 2022/09/05
      15.98
      0.06
      0.37%
    • 2022/09/02
      16.04
      0.05
      0.31%
    • 2022/09/01
      16.09
      0.26
      1.59%
    • 2022/08/31
      16.35
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/30
      16.38
      0.10
      0.61%
    • 2022/08/29
      16.28
      0.27
      1.63%
    • 2022/08/26
      16.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/25
      16.56
      0.22
      1.35%
    • 2022/08/24
      16.34
      0.07
      0.43%
    • 2022/08/23
      16.41
      0.04
      0.24%
    • 2022/08/22
      16.45
      0.14
      0.84%
    • 2022/08/19
      16.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/18
      16.59
      0.04
      0.24%

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