柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

18.13離岸人民幣0.09(0.49%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.45%
3月4%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      18.13
      0.09
      0.49%
    • 2022/01/20
      18.22
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/19
      18.22
      0.11
      0.60%
    • 2022/01/18
      18.33
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/17
      18.35
      0.05
      0.27%
    • 2022/01/14
      18.30
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/13
      18.31
      0.10
      0.55%
    • 2022/01/12
      18.21
      0.14
      0.78%
    • 2022/01/11
      18.07
      0.10
      0.55%
    • 2022/01/10
      18.17
      0.07
      0.38%
    • 2022/01/07
      18.24
      0.12
      0.65%
    • 2022/01/06
      18.36
      0.20
      1.08%
    • 2022/01/05
      18.56
      0.09
      0.48%
    • 2022/01/04
      18.65
      0.03
      0.16%
    • 2022/01/03
      18.62
      0.08
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      18.54
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      18.55
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/28
      18.58
      0.09
      0.49%
    • 2021/12/24
      18.49
      0.09
      0.49%
    • 2021/12/23
      18.40
      0.20
      1.10%
    • 2021/12/22
      18.20
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/21
      18.19
      0.23
      1.28%
    • 2021/12/20
      17.96
      0.32
      1.75%
    • 2021/12/17
      18.28
      0.27
      1.46%
    • 2021/12/16
      18.55
      0.14
      0.76%
    • 2021/12/15
      18.41
      0.08
      0.43%
    • 2021/12/14
      18.49
      0.19
      1.02%
    • 2021/12/13
      18.68
      0.11
      0.59%
    • 2021/12/10
      18.79
      0.03
      0.16%
    • 2021/12/09
      18.82
      0.09
      0.48%

    下載歷史報價