柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

16.98離岸人民幣0.04(0.24%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月1.05%
3月0.77%
1年0.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      16.98
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/19
      17.02
      0.10
      0.59%
    • 2024/06/18
      16.92
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/17
      16.95
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/14
      16.97
      0.06
      0.36%
    • 2024/06/13
      16.91
      0.15
      0.90%
    • 2024/06/12
      16.76
      0.05
      0.30%
    • 2024/06/11
      16.81
      0.15
      0.88%
    • 2024/06/07
      16.96
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/06
      16.92
      0.14
      0.83%
    • 2024/06/05
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/04
      16.77
      0.19
      1.12%
    • 2024/06/03
      16.96
      0.15
      0.89%
    • 2024/05/31
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/30
      16.85
      0.17
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      17.02
      0.15
      0.87%
    • 2024/05/28
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/27
      17.15
      0.21
      1.24%
    • 2024/05/24
      16.94
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/23
      16.96
      0.08
      0.47%
    • 2024/05/22
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/21
      17.02
      0.14
      0.82%
    • 2024/05/20
      17.16
      0.06
      0.35%
    • 2024/05/17
      17.10
      0.08
      0.47%
    • 2024/05/16
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/15
      17.16
      0.07
      0.41%
    • 2024/05/14
      17.09
      0.14
      0.83%
    • 2024/05/13
      16.95
      0.06
      0.36%
    • 2024/05/10
      16.89
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/09
      16.85
      0.06
      0.36%

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