柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

15.96離岸人民幣0.1(0.62%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      15.96
      0.10
      0.62%
    • 2024/12/18
      16.06
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/17
      16.02
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/16
      16.06
      0.10
      0.62%
    • 2024/12/13
      16.16
      0.11
      0.68%
    • 2024/12/12
      16.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/11
      16.27
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/10
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2024/12/09
      16.33
      0.04
      0.25%
    • 2024/12/06
      16.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      16.29
      0.05
      0.31%
    • 2024/12/04
      16.34
      0.15
      0.93%
    • 2024/12/03
      16.19
      0.18
      1.12%
    • 2024/12/02
      16.01
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/29
      15.97
      0.16
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      15.81
      0.14
      0.88%
    • 2024/11/27
      15.95
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/26
      15.91
      0.18
      1.12%
    • 2024/11/25
      16.09
      0.16
      1.00%
    • 2024/11/22
      15.93
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      0.44%
    • 2024/11/21
      15.86
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      0.63%
    • 2024/11/20
      15.96
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      0.38%
    • 2024/11/19
      15.90
      0.23
      1.47%
    • 2024/11/18
      15.67
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/15
      15.69
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      0.25%
    • 2024/11/14
      15.73
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      1.50%
    • 2024/11/13
      15.97
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      1.05%
    • 2024/11/12
      16.14
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      2.12%
    • 2024/11/11
      16.49
      0.12
      0.72%
    • 2024/11/08
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