柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

17.23離岸人民幣0.01(0.06%)
2024/10/01更新
績效 / 
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3月2.87%
1年8.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      17.23
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/30
      17.22
      0.08
      0.47%
    • 2024/09/27
      17.14
      0.26
      1.54%
    • 2024/09/26
      16.88
      0.19
      1.14%
    • 2024/09/25
      16.69
      0.05
      0.30%
    • 2024/09/24
      16.64
      0.23
      1.40%
    • 2024/09/23
      16.41
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/20
      16.39
      0.19
      1.17%
    • 2024/09/19
      16.20
      0.23
      1.44%
    • 2024/09/18
      15.97
      0.05
      0.31%
    • 2024/09/16
      16.02
      0.03
      0.19%
    • 2024/09/13
      15.99
      0.15
      0.95%
    • 2024/09/12
      15.84
      0.22
      1.41%
    • 2024/09/11
      15.62
      0.07
      0.45%
    • 2024/09/10
      15.69
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      15.63
      0.14
      0.89%
    • 2024/09/06
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/05
      15.82
      0.05
      0.32%
    • 2024/09/04
      15.77
      0.32
      1.99%
    • 2024/09/03
      16.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/02
      16.08
      0.09
      0.56%
    • 2024/08/30
      16.17
      0.22
      1.38%
    • 2024/08/29
      15.95
      0.16
      0.99%
    • 2024/08/28
      16.11
      0.07
      0.43%
    • 2024/08/27
      16.18
      0.03
      0.19%
    • 2024/08/26
      16.15
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      0.06%
    • 2024/08/23
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      0.37%
    • 2024/08/22
      16.20
      0.07
      0.43%
    • 2024/08/21
      16.13
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      0.12%
    • 2024/08/20
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