柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

19.60離岸人民幣0.1(0.51%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月4.26%
3月3.05%
1年35.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      19.60
      0.10
      0.51%
    • 2021/09/17
      19.50
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/16
      19.42
      0.16
      0.82%
    • 2021/09/15
      19.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/14
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/13
      19.57
      0.11
      0.56%
    • 2021/09/10
      19.68
      0.17
      0.87%
    • 2021/09/09
      19.51
      0.08
      0.41%
    • 2021/09/08
      19.43
      0.10
      0.51%
    • 2021/09/07
      19.53
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      19.54
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/03
      19.50
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/02
      19.46
      0.05
      0.26%
    • 2021/09/01
      19.41
      0.12
      0.61%
    • 2021/08/31
      19.53
      0.17
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      19.36
      0.29
      1.52%
    • 2021/08/27
      19.07
      0.07
      0.37%
    • 2021/08/26
      19.00
      0.05
      0.26%
    • 2021/08/25
      19.05
      0.11
      0.58%
    • 2021/08/24
      18.94
      0.14
      0.75%
    • 2021/08/23
      18.80
      0.38
      2.06%
    • 2021/08/20
      18.42
      0.26
      1.39%
    • 2021/08/19
      18.68
      0.15
      0.80%
    • 2021/08/18
      18.83
      0.11
      0.59%
    • 2021/08/17
      18.72
      0.11
      0.58%
    • 2021/08/16
      18.83
      0.15
      0.79%
    • 2021/08/13
      18.98
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/12
      18.96
      0.27
      1.45%
    • 2021/08/11
      18.69
      0.02
      0.11%
    • 2021/08/10
      18.71
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價