柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

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2024/04/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      16.64
      0.07
      0.42%
    • 2024/04/16
      16.57
      0.36
      2.13%
    • 2024/04/15
      16.93
      0.24
      1.40%
    • 2024/04/12
      17.17
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/11
      17.22
      0.04
      0.23%
    • 2024/04/10
      17.26
      0.05
      0.29%
    • 2024/04/09
      17.21
      0.06
      0.35%
    • 2024/04/08
      17.15
      0.13
      0.76%
    • 2024/04/03
      17.02
      0.10
      0.58%
    • 2024/04/02
      17.12
      0.13
      0.77%
    • 2024/04/01
      16.99
      0.09
      0.53%
    • 2024/03/29
      16.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/27
      16.87
      0.07
      0.41%
    • 2024/03/26
      16.94
      0.06
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      16.99
      0.13
      0.76%
    • 2024/03/21
      17.12
      0.27
      1.60%
    • 2024/03/20
      16.85
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/19
      16.82
      0.30
      1.75%
    • 2024/03/18
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      17.11
      0.08
      0.47%
    • 2024/03/14
      17.19
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      0.82%
    • 2024/03/13
      17.05
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      0.41%
    • 2024/03/12
      17.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/11
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      0.12%
    • 2024/03/08
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      0.06%
    • 2024/03/07
      17.12
      0.06
      0.35%
    • 2024/03/06
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/05
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