柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

14.86離岸人民幣0.07(0.47%)

2022/09/29更新

績效 /

1月8.72%

3月6.19%

1年20.96%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
14.86
0.07
0.47%
2022/09/28
14.93
0.29
1.91%
2022/09/27
15.22
0.07
0.46%
2022/09/26
15.15
0.27
1.75%
2022/09/23
15.42
0.31
1.97%
2022/09/22
15.73
0.10
0.63%
2022/09/21
15.83
0.15
0.94%
2022/09/20
15.98
0.13
0.82%
2022/09/19
15.85
0.10
0.63%
2022/09/16
15.95
0.13
0.81%
2022/09/15
16.08
0.05
0.31%
2022/09/14
16.13
0.20
1.23%
2022/09/13
16.33
0.15
0.93%
2022/09/12
16.18
0.14
0.87%
2022/09/08
16.04
0.12
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/07
15.92
0.09
0.56%
2022/09/06
16.01
0.03
0.19%
2022/09/05
15.98
0.06
0.37%
2022/09/02
16.04
0.05
0.31%
2022/09/01
16.09
0.26
1.59%
2022/08/31
16.35
0.03
0.18%
2022/08/30
16.38
0.10
0.61%
2022/08/29
16.28
0.27
1.63%
2022/08/26
16.55
0.01
0.06%
2022/08/25
16.56
0.22
1.35%
2022/08/24
16.34
0.07
0.43%
2022/08/23
16.41
0.04
0.24%
2022/08/22
16.45
0.14
0.84%
2022/08/19
16.59
0.00
0.00%
2022/08/18
16.59
0.04
0.24%

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