柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)

19.60離岸人民幣0.1(0.51%)

2021/09/23更新

績效 /

1月4.26%

3月3.05%

1年35.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/23
19.60
0.10
0.51%
2021/09/17
19.50
0.08
0.41%
2021/09/16
19.42
0.16
0.82%
2021/09/15
19.58
0.03
0.15%
2021/09/14
19.55
0.02
0.10%
2021/09/13
19.57
0.11
0.56%
2021/09/10
19.68
0.17
0.87%
2021/09/09
19.51
0.08
0.41%
2021/09/08
19.43
0.10
0.51%
2021/09/07
19.53
0.01
0.05%
2021/09/06
19.54
0.04
0.21%
2021/09/03
19.50
0.04
0.21%
2021/09/02
19.46
0.05
0.26%
2021/09/01
19.41
0.12
0.61%
2021/08/31
19.53
0.17
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
19.36
0.29
1.52%
2021/08/27
19.07
0.07
0.37%
2021/08/26
19.00
0.05
0.26%
2021/08/25
19.05
0.11
0.58%
2021/08/24
18.94
0.14
0.75%
2021/08/23
18.80
0.38
2.06%
2021/08/20
18.42
0.26
1.39%
2021/08/19
18.68
0.15
0.80%
2021/08/18
18.83
0.11
0.59%
2021/08/17
18.72
0.11
0.58%
2021/08/16
18.83
0.15
0.79%
2021/08/13
18.98
0.02
0.11%
2021/08/12
18.96
0.27
1.45%
2021/08/11
18.69
0.02
0.11%
2021/08/10
18.71
0.01
0.05%

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