歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

134.70澳幣0.4(0.3%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.97%
1年5.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      3.80%
      0.17%
    • 三個月
      0.97%
      5.83%
      3.07%
    • 一年
      5.56%
      9.62%
      9.83%
    • 三年(年度化)
      1.41%
      5.54%
      1.27%
    • 五年(年度化)
      3.32%
      1.87%
      3.30%
    • 十年(年度化)
      -
      4.13%
      3.12%
    • 年初至今
      5.98%
      5.83%
      6.71%

    基金總覽

    基金組別
    歐元靈活型股債混合 - 全球
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    5.98%
    基金規模
    8,176.67百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2015-08-25
    晨星評等
    投資策略
    子基金淨資產之曝險,至少45%直接或透過衍生金融工具投資於歐洲/美國受管理市場的上市股票、可轉換為股權之債券,或其他權益相關之擔保。未投資於股權工具之資產可投資於債券及債券相關工具,包括政府及其機關、公共國際機構或企業發行人所發行之債券、擔保債券及貨幣市場工具,且在發行或發行人階段或購買時具有投資等級信評。在任何情況下,本子基金均不得投資於高度投機評等之債券工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國25.63%
    2. 2.歐元區18.08%
    3. 3.英國5.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.41%
    2. 2.防守性消費7.18%
    3. 3.周期性消費7.03%
    4. 4.科技6.55%
    5. 5.健康護理5.45%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of)8.97%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)7.61%
    3. 3.Italy (Republic Of)6.46%
    4. 4.Spain (Kingdom of)5.87%
    5. 5.Spain (Kingdom of)4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國25.63%
    2. 2.歐元區18.08%
    3. 3.英國5.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.60%
    前五大持股
    1. 1.France (Republic Of)8.97%
    2. 2.Germany (Federal Republic Of)7.61%
    3. 3.Italy (Republic Of)6.46%
    4. 4.Spain (Kingdom of)5.87%
    5. 5.Spain (Kingdom of)4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業10.41%
    2. 2.防守性消費7.18%
    3. 3.周期性消費7.03%
    4. 4.科技6.55%
    5. 5.健康護理5.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      8.99
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -