貝萊德日本靈活股票基金 A2

20.23美元0.27(1.32%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      1.45%
      5.65%
    • 三個月
      17.28%
      1.69%
      7.20%
    • 一年
      27.59%
      25.59%
      31.09%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      15.88%
      15.50%
    • 五年(年度化)
      11.03%
      15.36%
      15.28%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      10.81%
      10.59%
    • 年初至今
      0.11%
      20.14%
      24.63%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2005-02-28
    晨星評等
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.48%
    2. 2.科技16.46%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.防守性消費12.81%
    5. 5.基本物料7.70%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.15%
    2. 2.Recruit Holdings Co Ltd3.55%
    3. 3.Hitachi Ltd3.39%
    4. 4.Sony Group Corp3.36%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.68%
    前五大持股
    1. 1.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc4.15%
    2. 2.Recruit Holdings Co Ltd3.55%
    3. 3.Hitachi Ltd3.39%
    4. 4.Sony Group Corp3.36%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.48%
    2. 2.科技16.46%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.防守性消費12.81%
    5. 5.基本物料7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -