貝萊德日本靈活股票基金 A2

18.17美元0.24(1.34%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.11%
      1.19%
      1.12%
    • 三個月
      17.28%
      0.33%
      0.85%
    • 一年
      27.59%
      27.34%
      27.02%
    • 三年(年度化)
      5.81%
      6.41%
      6.13%
    • 五年(年度化)
      11.03%
      11.81%
      10.40%
    • 十年(年度化)
      6.27%
      11.03%
      10.11%
    • 年初至今
      0.11%
      8.90%
      8.23%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.11%
    基金規模
    0.00百萬截至 -
    成立時間
    2005-02-28
    晨星評等
    投資策略
    日本價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經濟活動的公司的 股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投 資價值的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.48%
    2. 2.科技16.46%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.防守性消費12.81%
    5. 5.基本物料7.70%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.49%
    2. 2.Sony Group Corp4.07%
    3. 3.Hitachi Ltd3.39%
    4. 4.SoftBank Group Corp3.05%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.68%
    前五大持股
    1. 1.Toyota Motor Corp6.49%
    2. 2.Sony Group Corp4.07%
    3. 3.Hitachi Ltd3.39%
    4. 4.SoftBank Group Corp3.05%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.48%
    2. 2.科技16.46%
    3. 3.工業13.78%
    4. 4.防守性消費12.81%
    5. 5.基本物料7.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.50
      -