貝萊德日本靈活股票基金 A2

20.12美元0.25(1.26%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      20.12
      0.25
      1.26%
    • 2024/10/03
      19.87
      0.14
      0.70%
    • 2024/10/02
      20.01
      0.16
      0.79%
    • 2024/10/01
      20.17
      0.07
      0.35%
    • 2024/09/30
      20.10
      0.03
      0.15%
    • 2024/09/27
      20.07
      0.30
      1.47%
    • 2024/09/26
      20.37
      0.51
      2.57%
    • 2024/09/25
      19.86
      0.13
      0.65%
    • 2024/09/24
      19.99
      0.26
      1.28%
    • 2024/09/23
      20.25
      0.16
      0.80%
    • 2024/09/20
      20.09
      0.06
      0.30%
    • 2024/09/19
      20.03
      0.53
      2.72%
    • 2024/09/18
      19.50
      0.12
      0.61%
    • 2024/09/17
      19.62
      0.18
      0.91%
    • 2024/09/16
      19.80
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      19.81
      0.30
      1.54%
    • 2024/09/12
      19.51
      0.28
      1.46%
    • 2024/09/11
      19.23
      0.20
      1.03%
    • 2024/09/10
      19.43
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/09
      19.49
      0.06
      0.31%
    • 2024/09/06
      19.55
      0.19
      0.96%
    • 2024/09/05
      19.74
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/04
      19.76
      0.41
      2.03%
    • 2024/09/03
      20.17
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/02
      20.18
      0.11
      0.54%
    • 2024/08/30
      20.29
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      0.80%
    • 2024/08/29
      20.13
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      0.25%
    • 2024/08/28
      20.18
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      0.20%
    • 2024/08/27
      20.14
      0.12
      0.60%
    • 2024/08/26
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