貝萊德日本靈活股票基金 A2

16.23美元0.13(0.8%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      16.23
      0.13
      0.80%
    • 2023/09/28
      16.36
      0.09
      0.55%
    • 2023/09/27
      16.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/26
      16.45
      0.10
      0.60%
    • 2023/09/25
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/22
      16.58
      0.07
      0.42%
    • 2023/09/21
      16.65
      0.19
      1.13%
    • 2023/09/20
      16.84
      0.18
      1.06%
    • 2023/09/19
      17.02
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/18
      16.99
      0.02
      0.12%
    • 2023/09/15
      17.01
      0.16
      0.95%
    • 2023/09/14
      16.85
      0.22
      1.32%
    • 2023/09/13
      16.63
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/12
      16.66
      0.05
      0.30%
    • 2023/09/11
      16.61
      0.18
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      16.43
      0.20
      1.20%
    • 2023/09/07
      16.63
      0.03
      0.18%
    • 2023/09/06
      16.66
      0.13
      0.79%
    • 2023/09/05
      16.53
      0.10
      0.60%
    • 2023/09/04
      16.63
      0.08
      0.48%
    • 2023/09/01
      16.55
      0.21
      1.29%
    • 2023/08/31
      16.34
      0.09
      0.55%
    • 2023/08/30
      16.25
      0.23
      1.44%
    • 2023/08/29
      16.02
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/28
      16.03
      0.20
      1.26%
    • 2023/08/25
      15.83
      0.21
      1.31%
    • 2023/08/24
      16.04
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/23
      16.06
      0.21
      1.33%
    • 2023/08/22
      15.85
      0.18
      1.15%
    • 2023/08/21
      15.67
      0.08
      0.51%

    下載歷史報價