貝萊德日本靈活股票基金 A2

18.88美元0.01(0.05%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      18.88
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/15
      18.87
      0.20
      1.07%
    • 2025/01/14
      18.67
      0.07
      0.38%
    • 2025/01/13
      18.60
      0.25
      1.33%
    • 2025/01/10
      18.85
      0.23
      1.21%
    • 2025/01/09
      19.08
      0.16
      0.83%
    • 2025/01/08
      19.24
      0.14
      0.72%
    • 2025/01/07
      19.38
      0.07
      0.36%
    • 2025/01/06
      19.31
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/03
      19.32
      0.29
      1.48%
    • 2024/12/27
      19.61
      0.57
      2.99%
    • 2024/12/23
      19.04
      0.13
      0.69%
    • 2024/12/20
      18.91
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/19
      18.89
      0.49
      2.53%
    • 2024/12/18
      19.38
      0.11
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/17
      19.49
      0.02
      0.10%
    • 2024/12/16
      19.47
      0.13
      0.66%
    • 2024/12/13
      19.60
      0.41
      2.05%
    • 2024/12/12
      20.01
      0.17
      0.86%
    • 2024/12/11
      19.84
      0.07
      0.35%
    • 2024/12/10
      19.77
      0.14
      0.70%
    • 2024/12/09
      19.91
      0.08
      0.40%
    • 2024/12/06
      19.99
      0.04
      0.20%
    • 2024/12/05
      20.03
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/04
      20.00
      0.25
      1.24%
    • 2024/12/03
      20.25
      0.42
      2.12%
    • 2024/12/02
      19.83
      0.27
      1.38%
    • 2024/11/29
      19.56
      0.17
      0.88%
    • 2024/11/28
      19.39
      0.12
      0.62%
    • 2024/11/27
      19.27
      0.13
      0.68%

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