貝萊德日本靈活股票基金 A2

19.81美元0.42(2.08%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.11%

3月17.28%

1年27.59%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
19.81
0.42
2.08%
2025/03/06
20.23
0.47
2.38%
2025/03/05
19.76
0.31
1.59%
2025/03/04
19.45
0.15
0.77%
2025/03/03
19.60
0.37
1.92%
2025/02/28
19.23
0.51
2.58%
2025/02/27
19.74
0.17
0.87%
2025/02/26
19.57
0.16
0.81%
2025/02/25
19.73
0.12
0.61%
2025/02/24
19.61
0.24
1.21%
2025/02/21
19.85
0.01
0.05%
2025/02/20
19.86
0.03
0.15%
2025/02/19
19.89
0.02
0.10%
2025/02/18
19.87
0.01
0.05%
2025/02/17
19.86
0.23
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
19.63
0.10
0.51%
2025/02/13
19.53
0.40
2.09%
2025/02/12
19.13
0.31
1.60%
2025/02/11
19.44
0.09
0.46%
2025/02/10
19.53
0.07
0.36%
2025/02/07
19.60
0.09
0.46%
2025/02/06
19.69
0.10
0.51%
2025/02/05
19.59
0.36
1.87%
2025/02/04
19.23
0.09
0.47%
2025/02/03
19.14
0.54
2.74%
2025/01/31
19.68
0.04
0.20%
2025/01/30
19.64
0.13
0.67%
2025/01/29
19.51
0.18
0.93%
2025/01/28
19.33
0.16
0.82%
2025/01/27
19.49
0.04
0.21%

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