貝萊德日本靈活股票基金 A2

18.89美元0.24(1.29%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      18.89
      0.24
      1.29%
    • 2024/02/22
      18.65
      0.21
      1.14%
    • 2024/02/21
      18.44
      0.08
      0.43%
    • 2024/02/20
      18.52
      0.05
      0.27%
    • 2024/02/19
      18.57
      0.17
      0.92%
    • 2024/02/16
      18.40
      0.20
      1.10%
    • 2024/02/15
      18.20
      0.19
      1.06%
    • 2024/02/14
      18.01
      0.26
      1.42%
    • 2024/02/13
      18.27
      0.12
      0.66%
    • 2024/02/12
      18.15
      0.21
      1.17%
    • 2024/02/09
      17.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/08
      17.94
      0.05
      0.28%
    • 2024/02/07
      17.99
      0.22
      1.24%
    • 2024/02/06
      17.77
      0.06
      0.34%
    • 2024/02/05
      17.83
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      17.81
      0.12
      0.67%
    • 2024/02/01
      17.93
      0.16
      0.88%
    • 2024/01/31
      18.09
      0.32
      1.80%
    • 2024/01/30
      17.77
      0.04
      0.23%
    • 2024/01/29
      17.73
      0.26
      1.49%
    • 2024/01/26
      17.47
      0.35
      1.96%
    • 2024/01/25
      17.82
      0.02
      0.11%
    • 2024/01/24
      17.84
      0.08
      0.45%
    • 2024/01/23
      17.76
      0.07
      0.39%
    • 2024/01/22
      17.83
      0.27
      1.54%
    • 2024/01/19
      17.56
      0.09
      0.52%
    • 2024/01/18
      17.47
      0.02
      0.12%
    • 2024/01/17
      17.45
      0.24
      1.36%
    • 2024/01/16
      17.69
      0.27
      1.50%
    • 2024/01/15
      17.96
      0.05
      0.28%

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