貝萊德日本靈活股票基金 A2

14.19美元0.04(0.28%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      14.19
      0.04
      0.28%
    • 2022/12/06
      14.23
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/05
      14.25
      0.13
      0.90%
    • 2022/12/02
      14.38
      0.19
      1.30%
    • 2022/12/01
      14.57
      0.42
      2.97%
    • 2022/11/30
      14.15
      0.13
      0.91%
    • 2022/11/29
      14.28
      0.11
      0.76%
    • 2022/11/28
      14.39
      0.05
      0.35%
    • 2022/11/25
      14.44
      0.12
      0.82%
    • 2022/11/24
      14.56
      0.37
      2.61%
    • 2022/11/23
      14.19
      0.12
      0.85%
    • 2022/11/22
      14.07
      0.18
      1.30%
    • 2022/11/21
      13.89
      0.09
      0.64%
    • 2022/11/18
      13.98
      0.11
      0.79%
    • 2022/11/17
      13.87
      0.10
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      13.97
      0.07
      0.50%
    • 2022/11/15
      14.04
      0.19
      1.37%
    • 2022/11/14
      13.85
      0.23
      1.63%
    • 2022/11/11
      14.08
      0.36
      2.62%
    • 2022/11/10
      13.72
      0.48
      3.63%
    • 2022/11/09
      13.24
      0.13
      0.97%
    • 2022/11/08
      13.37
      0.16
      1.21%
    • 2022/11/07
      13.21
      0.16
      1.23%
    • 2022/11/04
      13.05
      0.14
      1.08%
    • 2022/11/03
      12.91
      0.24
      1.83%
    • 2022/11/02
      13.15
      0.34
      2.65%
    • 2022/10/31
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2022/10/28
      12.74
      0.15
      1.16%
    • 2022/10/27
      12.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/26
      12.90
      0.15
      1.18%

    下載歷史報價