貝萊德日本靈活股票基金 A2

13.75美元0.12(0.88%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月0.11%
3月17.28%
1年27.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      13.75
      0.12
      0.88%
    • 2022/06/24
      13.63
      0.18
      1.34%
    • 2022/06/22
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      13.44
      0.17
      1.28%
    • 2022/06/20
      13.27
      0.18
      1.34%
    • 2022/06/17
      13.45
      0.18
      1.32%
    • 2022/06/16
      13.63
      0.04
      0.29%
    • 2022/06/15
      13.59
      0.19
      1.38%
    • 2022/06/14
      13.78
      0.23
      1.64%
    • 2022/06/13
      14.01
      0.15
      1.06%
    • 2022/06/10
      14.16
      0.36
      2.48%
    • 2022/06/09
      14.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      14.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      14.51
      0.12
      0.82%
    • 2022/06/03
      14.63
      0.04
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      14.67
      0.13
      0.88%
    • 2022/06/01
      14.80
      0.15
      1.02%
    • 2022/05/31
      14.65
      0.14
      0.95%
    • 2022/05/30
      14.79
      0.17
      1.16%
    • 2022/05/27
      14.62
      0.17
      1.18%
    • 2022/05/25
      14.45
      0.10
      0.69%
    • 2022/05/24
      14.55
      0.04
      0.27%
    • 2022/05/23
      14.59
      0.21
      1.46%
    • 2022/05/20
      14.38
      0.03
      0.21%
    • 2022/05/19
      14.35
      0.05
      0.35%
    • 2022/05/18
      14.40
      0.24
      1.70%
    • 2022/05/17
      14.16
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/16
      14.22
      0.06
      0.42%
    • 2022/05/13
      14.28
      0.02
      0.14%
    • 2022/05/12
      14.26
      0.08
      0.56%

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