歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

111.95澳幣0.84(0.76%)

2022/06/22更新

績效 /

1月1.87%

3月4.89%

1年12%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/22
111.95
0.84
0.76%
2022/06/21
111.11
0.82
0.74%
2022/06/20
110.29
0.02
0.02%
2022/06/17
110.27
0.73
0.67%
2022/06/16
109.54
1.72
1.55%
2022/06/15
111.26
0.09
0.08%
2022/06/14
111.35
0.11
0.10%
2022/06/13
111.46
0.96
0.85%
2022/06/10
112.42
1.92
1.68%
2022/06/09
114.34
0.55
0.48%
2022/06/08
114.89
0.19
0.17%
2022/06/07
115.08
0.38
0.33%
2022/06/03
114.70
0.20
0.17%
2022/06/02
114.90
0.34
0.30%
2022/06/01
114.56
1.36
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/05/31
115.92
0.99
0.85%
2022/05/30
116.91
0.26
0.22%
2022/05/27
116.65
0.97
0.84%
2022/05/25
115.68
0.01
0.01%
2022/05/24
115.67
0.64
0.56%
2022/05/23
115.03
0.95
0.83%
2022/05/20
114.08
0.25
0.22%
2022/05/19
113.83
0.77
0.67%
2022/05/18
114.60
2.49
2.13%
2022/05/17
117.09
1.47
1.27%
2022/05/16
115.62
0.16
0.14%
2022/05/13
115.78
0.23
0.20%
2022/05/12
115.55
0.47
0.41%
2022/05/11
115.08
0.74
0.64%
2022/05/10
115.82
1.08
0.94%

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