歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

118.95澳幣0.45(0.38%)

2023/02/02更新

績效 /

1月1.29%

3月6.29%

1年7.87%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
118.95
0.45
0.38%
2023/02/01
118.50
0.52
0.44%
2023/01/31
117.98
1.02
0.87%
2023/01/30
116.96
0.34
0.29%
2023/01/27
116.62
0.32
0.27%
2023/01/26
116.94
0.36
0.31%
2023/01/25
117.30
0.35
0.30%
2023/01/24
117.65
0.22
0.19%
2023/01/23
117.87
0.51
0.43%
2023/01/20
118.38
0.00
0.00%
2023/01/19
118.38
0.74
0.63%
2023/01/18
117.64
0.81
0.68%
2023/01/17
118.45
1.19
1.00%
2023/01/16
119.64
0.19
0.16%
2023/01/13
119.45
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/12
119.47
0.36
0.30%
2023/01/11
119.11
0.41
0.35%
2023/01/10
118.70
0.81
0.69%
2023/01/09
117.89
0.25
0.21%
2023/01/06
118.14
0.35
0.30%
2023/01/05
117.79
0.77
0.66%
2023/01/04
117.02
0.37
0.32%
2023/01/03
117.39
0.04
0.03%
2023/01/02
117.43
0.12
0.10%
2022/12/30
117.31
0.81
0.69%
2022/12/29
118.12
0.97
0.83%
2022/12/28
117.15
1.18
1.00%
2022/12/27
118.33
0.14
0.12%
2022/12/23
118.47
0.00
0.00%
2022/12/22
118.47
0.01
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