歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

118.43澳幣0.8(0.67%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.89%
3月4.71%
1年0.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      120.00
      1.57
      1.33%
    • 2021/03/04
      118.43
      0.80
      0.67%
    • 2021/03/03
      119.23
      0.38
      0.32%
    • 2021/03/02
      118.85
      0.33
      0.28%
    • 2021/03/01
      119.18
      0.33
      0.28%
    • 2021/02/26
      119.51
      1.68
      1.43%
    • 2021/02/25
      117.83
      0.33
      0.28%
    • 2021/02/24
      118.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/23
      118.15
      0.22
      0.19%
    • 2021/02/22
      117.93
      1.69
      1.41%
    • 2021/02/18
      119.62
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/17
      119.66
      0.38
      0.32%
    • 2021/02/16
      120.04
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/15
      120.21
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/12
      120.27
      0.33
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      119.94
      0.33
      0.27%
    • 2021/02/10
      120.27
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/09
      120.23
      0.17
      0.14%
    • 2021/02/08
      120.06
      0.26
      0.22%
    • 2021/02/05
      120.32
      0.39
      0.32%
    • 2021/02/04
      120.71
      0.26
      0.22%
    • 2021/02/02
      121.16
      0.59
      0.49%
    • 2021/02/01
      120.57
      0.87
      0.73%
    • 2021/01/29
      119.70
      0.91
      0.75%
    • 2021/01/28
      120.61
      0.63
      0.53%
    • 2021/01/27
      119.98
      0.71
      0.59%
    • 2021/01/26
      120.69
      0.18
      0.15%
    • 2021/01/25
      120.87
      0.38
      0.31%
    • 2021/01/22
      121.25
      0.59
      0.49%
    • 2021/01/21
      120.66
      0.10
      0.08%

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