歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

130.11澳幣0.26(0.2%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.02%
3月4.05%
1年7.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      130.11
      0.26
      0.20%
    • 2022/01/14
      129.85
      0.71
      0.55%
    • 2022/01/13
      129.14
      0.08
      0.06%
    • 2022/01/12
      129.22
      0.50
      0.39%
    • 2022/01/11
      129.72
      0.23
      0.18%
    • 2022/01/10
      129.49
      0.62
      0.48%
    • 2022/01/07
      130.11
      0.32
      0.25%
    • 2022/01/06
      129.79
      1.24
      0.97%
    • 2022/01/05
      128.55
      0.31
      0.24%
    • 2022/01/04
      128.86
      0.15
      0.12%
    • 2022/01/03
      129.01
      0.80
      0.62%
    • 2021/12/31
      128.21
      0.13
      0.10%
    • 2021/12/30
      128.08
      0.22
      0.17%
    • 2021/12/29
      128.30
      0.28
      0.22%
    • 2021/12/28
      128.02
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      127.90
      0.68
      0.54%
    • 2021/12/23
      127.22
      0.37
      0.29%
    • 2021/12/22
      127.59
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/21
      127.75
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/20
      127.67
      0.14
      0.11%
    • 2021/12/17
      127.53
      0.28
      0.22%
    • 2021/12/16
      127.81
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/15
      127.84
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/14
      127.74
      0.18
      0.14%
    • 2021/12/13
      127.92
      0.32
      0.25%
    • 2021/12/10
      127.60
      0.04
      0.03%
    • 2021/12/09
      127.64
      0.31
      0.24%
    • 2021/12/08
      127.95
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/07
      128.05
      0.54
      0.42%
    • 2021/12/06
      128.59
      0.19
      0.15%

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