歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

143.40澳幣0.95(0.66%)

2025/04/15更新

績效 /

1月0.53%

3月4.22%

1年8.69%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/15
143.40
0.95
0.66%
2025/04/14
144.35
0.15
0.10%
2025/04/11
144.50
3.12
2.21%
2025/04/10
141.38
4.36
2.99%
2025/04/09
145.74
4.68
3.32%
2025/04/08
141.06
0.58
0.41%
2025/04/07
141.64
2.22
1.54%
2025/04/04
143.86
1.28
0.90%
2025/04/02
144.14
0.25
0.17%
2025/04/01
143.89
0.62
0.43%
2025/03/31
144.51
1.23
0.86%
2025/03/28
143.28
0.31
0.22%
2025/03/27
143.59
0.00
0.00%
2025/03/26
143.59
0.23
0.16%
2025/03/25
143.82
0.56
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
144.38
0.05
0.04%
2025/03/21
144.43
0.08
0.06%
2025/03/20
144.51
0.20
0.14%
2025/03/19
144.71
0.12
0.08%
2025/03/18
144.59
0.55
0.38%
2025/03/17
144.04
0.13
0.09%
2025/03/14
144.17
0.53
0.37%
2025/03/13
143.64
1.01
0.70%
2025/03/12
144.65
0.87
0.60%
2025/03/11
145.52
0.46
0.32%
2025/03/10
145.06
1.07
0.73%
2025/03/07
146.13
2.13
1.48%
2025/03/06
144.00
0.15
0.10%
2025/03/05
144.15
1.64
1.15%
2025/03/04
142.51
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