歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

104.86澳幣0.04(0.04%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.48%
3月7.21%
1年18.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      104.86
      0.04
      0.04%
    • 2022/09/28
      104.82
      0.69
      0.66%
    • 2022/09/27
      104.13
      0.07
      0.07%
    • 2022/09/26
      104.20
      0.47
      0.45%
    • 2022/09/23
      104.67
      0.95
      0.90%
    • 2022/09/22
      105.62
      0.87
      0.82%
    • 2022/09/21
      106.49
      0.92
      0.86%
    • 2022/09/20
      107.41
      1.14
      1.05%
    • 2022/09/19
      108.55
      0.10
      0.09%
    • 2022/09/16
      108.45
      0.11
      0.10%
    • 2022/09/15
      108.34
      0.20
      0.19%
    • 2022/09/14
      108.14
      0.42
      0.39%
    • 2022/09/13
      108.56
      1.41
      1.28%
    • 2022/09/12
      109.97
      1.11
      1.02%
    • 2022/09/09
      108.86
      0.17
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/08
      108.69
      0.05
      0.05%
    • 2022/09/07
      108.64
      1.36
      1.27%
    • 2022/09/06
      107.28
      0.50
      0.47%
    • 2022/09/05
      106.78
      0.68
      0.63%
    • 2022/09/02
      107.46
      0.20
      0.19%
    • 2022/09/01
      107.26
      0.56
      0.52%
    • 2022/08/31
      107.82
      0.35
      0.33%
    • 2022/08/30
      107.47
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/29
      107.50
      0.01
      0.01%
    • 2022/08/26
      107.49
      0.86
      0.79%
    • 2022/08/25
      108.35
      0.51
      0.47%
    • 2022/08/24
      108.86
      0.61
      0.56%
    • 2022/08/23
      108.25
      1.20
      1.10%
    • 2022/08/22
      109.45
      2.15
      1.93%
    • 2022/08/19
      111.60
      0.25
      0.22%

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