歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

104.86澳幣0.04(0.04%)

2022/09/29更新

績效 /

1月2.48%

3月7.21%

1年18.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/29
104.86
0.04
0.04%
2022/09/28
104.82
0.69
0.66%
2022/09/27
104.13
0.07
0.07%
2022/09/26
104.20
0.47
0.45%
2022/09/23
104.67
0.95
0.90%
2022/09/22
105.62
0.87
0.82%
2022/09/21
106.49
0.92
0.86%
2022/09/20
107.41
1.14
1.05%
2022/09/19
108.55
0.10
0.09%
2022/09/16
108.45
0.11
0.10%
2022/09/15
108.34
0.20
0.19%
2022/09/14
108.14
0.42
0.39%
2022/09/13
108.56
1.41
1.28%
2022/09/12
109.97
1.11
1.02%
2022/09/09
108.86
0.17
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/08
108.69
0.05
0.05%
2022/09/07
108.64
1.36
1.27%
2022/09/06
107.28
0.50
0.47%
2022/09/05
106.78
0.68
0.63%
2022/09/02
107.46
0.20
0.19%
2022/09/01
107.26
0.56
0.52%
2022/08/31
107.82
0.35
0.33%
2022/08/30
107.47
0.03
0.03%
2022/08/29
107.50
0.01
0.01%
2022/08/26
107.49
0.86
0.79%
2022/08/25
108.35
0.51
0.47%
2022/08/24
108.86
0.61
0.56%
2022/08/23
108.25
1.20
1.10%
2022/08/22
109.45
2.15
1.93%
2022/08/19
111.60
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0.22%

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