歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

118.95澳幣0.45(0.38%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.29%
3月6.29%
1年7.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      118.95
      0.45
      0.38%
    • 2023/02/01
      118.50
      0.52
      0.44%
    • 2023/01/31
      117.98
      1.02
      0.87%
    • 2023/01/30
      116.96
      0.34
      0.29%
    • 2023/01/27
      116.62
      0.32
      0.27%
    • 2023/01/26
      116.94
      0.36
      0.31%
    • 2023/01/25
      117.30
      0.35
      0.30%
    • 2023/01/24
      117.65
      0.22
      0.19%
    • 2023/01/23
      117.87
      0.51
      0.43%
    • 2023/01/20
      118.38
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      118.38
      0.74
      0.63%
    • 2023/01/18
      117.64
      0.81
      0.68%
    • 2023/01/17
      118.45
      1.19
      1.00%
    • 2023/01/16
      119.64
      0.19
      0.16%
    • 2023/01/13
      119.45
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      119.47
      0.36
      0.30%
    • 2023/01/11
      119.11
      0.41
      0.35%
    • 2023/01/10
      118.70
      0.81
      0.69%
    • 2023/01/09
      117.89
      0.25
      0.21%
    • 2023/01/06
      118.14
      0.35
      0.30%
    • 2023/01/05
      117.79
      0.77
      0.66%
    • 2023/01/04
      117.02
      0.37
      0.32%
    • 2023/01/03
      117.39
      0.04
      0.03%
    • 2023/01/02
      117.43
      0.12
      0.10%
    • 2022/12/30
      117.31
      0.81
      0.69%
    • 2022/12/29
      118.12
      0.97
      0.83%
    • 2022/12/28
      117.15
      1.18
      1.00%
    • 2022/12/27
      118.33
      0.14
      0.12%
    • 2022/12/23
      118.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      118.47
      0.01
      0.01%

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