歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

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2021/06/14更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      127.14
      0.29
      0.23%
    • 2021/06/11
      127.43
      0.18
      0.14%
    • 2021/06/10
      127.25
      0.47
      0.37%
    • 2021/06/09
      127.72
      0.10
      0.08%
    • 2021/06/08
      127.62
      0.13
      0.10%
    • 2021/06/07
      127.49
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/04
      127.61
      0.48
      0.38%
    • 2021/06/03
      128.09
      0.58
      0.46%
    • 2021/06/02
      127.51
      0.17
      0.13%
    • 2021/06/01
      127.68
      0.14
      0.11%
    • 2021/05/31
      127.54
      0.22
      0.17%
    • 2021/05/28
      127.76
      0.63
      0.50%
    • 2021/05/27
      127.13
      0.20
      0.16%
    • 2021/05/26
      127.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      127.33
      0.37
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      126.96
      0.41
      0.32%
    • 2021/05/20
      126.55
      0.16
      0.13%
    • 2021/05/19
      126.39
      0.23
      0.18%
    • 2021/05/18
      126.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/17
      126.15
      0.04
      0.03%
    • 2021/05/14
      126.11
      1.43
      1.15%
    • 2021/05/12
      124.68
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/11
      124.81
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      0.41%
    • 2021/05/10
      125.32
      0.16
      0.13%
    • 2021/05/07
      125.48
      0.09
      0.07%
    • 2021/05/06
      125.39
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      0.63%
    • 2021/05/05
      124.61
      0.28
      0.22%
    • 2021/05/04
      124.89
      0.29
      0.23%
    • 2021/05/03
      124.60
      0.27
      0.22%
    • 2021/04/30
      124.33
      0.41
      0.33%

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