歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

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2024/07/25更新
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3月2.21%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      135.71
      1.01
      0.75%
    • 2024/07/24
      134.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/23
      134.70
      0.40
      0.30%
    • 2024/07/22
      135.10
      1.55
      1.16%
    • 2024/07/19
      133.55
      0.18
      0.14%
    • 2024/07/18
      133.73
      0.38
      0.28%
    • 2024/07/17
      134.11
      0.45
      0.34%
    • 2024/07/16
      133.66
      1.29
      0.98%
    • 2024/07/15
      132.37
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/12
      132.27
      0.87
      0.66%
    • 2024/07/11
      131.40
      0.35
      0.27%
    • 2024/07/10
      131.05
      0.55
      0.42%
    • 2024/07/09
      130.50
      0.31
      0.24%
    • 2024/07/08
      130.81
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/05
      130.79
      0.25
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      131.04
      0.20
      0.15%
    • 2024/07/03
      130.84
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/02
      130.99
      0.11
      0.08%
    • 2024/07/01
      131.10
      0.71
      0.55%
    • 2024/06/28
      130.39
      0.26
      0.20%
    • 2024/06/27
      130.65
      0.11
      0.08%
    • 2024/06/26
      130.54
      0.80
      0.61%
    • 2024/06/25
      131.34
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      0.26%
    • 2024/06/24
      131.68
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      0.46%
    • 2024/06/21
      131.08
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      0.12%
    • 2024/06/20
      131.24
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      0.19%
    • 2024/06/19
      130.99
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      0.44%
    • 2024/06/18
      131.57
      0.32
      0.24%
    • 2024/06/17
      131.89
      1.01
      0.77%
    • 2024/06/14
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