歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

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2024/12/16更新
績效 / 
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3月0.04%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      137.46
      0.37
      0.27%
    • 2024/12/13
      137.83
      0.76
      0.55%
    • 2024/12/12
      137.07
      0.75
      0.54%
    • 2024/12/11
      137.82
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/10
      137.89
      0.47
      0.34%
    • 2024/12/09
      137.42
      1.36
      0.98%
    • 2024/12/06
      138.78
      0.73
      0.53%
    • 2024/12/05
      138.05
      0.75
      0.55%
    • 2024/12/04
      137.30
      0.92
      0.68%
    • 2024/12/03
      136.38
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/02
      136.43
      0.49
      0.36%
    • 2024/11/29
      135.94
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      135.93
      0.25
      0.18%
    • 2024/11/27
      136.18
      0.52
      0.38%
    • 2024/11/26
      135.66
      0.30
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/25
      135.36
      1.19
      0.89%
    • 2024/11/22
      134.17
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/21
      134.33
      0.16
      0.12%
    • 2024/11/20
      134.49
      0.19
      0.14%
    • 2024/11/19
      134.68
      1.09
      0.80%
    • 2024/11/18
      135.77
      0.24
      0.18%
    • 2024/11/15
      135.53
      0.51
      0.38%
    • 2024/11/14
      136.04
      0.44
      0.32%
    • 2024/11/13
      135.60
      0.58
      0.43%
    • 2024/11/12
      135.02
      0.92
      0.68%
    • 2024/11/11
      135.94
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      0.26%
    • 2024/11/08
      136.29
      0.71
      0.52%
    • 2024/11/07
      135.58
      0.99
      0.73%
    • 2024/11/06
      136.57
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/05
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