歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

129.82澳幣0.41(0.32%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月2.08%
1年10.64%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      129.82
      0.41
      0.32%
    • 2021/09/15
      129.41
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/14
      129.30
      0.42
      0.33%
    • 2021/09/13
      128.88
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/10
      128.78
      0.17
      0.13%
    • 2021/09/09
      128.95
      0.58
      0.45%
    • 2021/09/08
      129.53
      0.25
      0.19%
    • 2021/09/07
      129.78
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/06
      129.68
      0.14
      0.11%
    • 2021/09/03
      129.54
      0.81
      0.62%
    • 2021/09/02
      130.35
      0.30
      0.23%
    • 2021/09/01
      130.65
      0.59
      0.45%
    • 2021/08/31
      131.24
      0.28
      0.21%
    • 2021/08/30
      131.52
      0.11
      0.08%
    • 2021/08/27
      131.41
      0.20
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      131.61
      0.14
      0.11%
    • 2021/08/25
      131.47
      0.04
      0.03%
    • 2021/08/24
      131.43
      0.99
      0.75%
    • 2021/08/23
      132.42
      0.44
      0.33%
    • 2021/08/20
      132.86
      0.86
      0.65%
    • 2021/08/19
      132.00
      0.70
      0.53%
    • 2021/08/18
      131.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/08/17
      131.31
      0.26
      0.20%
    • 2021/08/16
      131.05
      0.54
      0.41%
    • 2021/08/13
      130.51
      0.22
      0.17%
    • 2021/08/12
      130.29
      0.45
      0.35%
    • 2021/08/11
      129.84
      0.18
      0.14%
    • 2021/08/10
      129.66
      0.18
      0.14%
    • 2021/08/09
      129.84
      0.25
      0.19%
    • 2021/08/06
      129.59
      0.29
      0.22%

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