歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

125.56澳幣0.11(0.09%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.55%
3月2.32%
1年17.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      125.56
      0.11
      0.09%
    • 2023/09/20
      125.45
      0.10
      0.08%
    • 2023/09/19
      125.55
      0.64
      0.51%
    • 2023/09/18
      126.19
      0.03
      0.02%
    • 2023/09/15
      126.16
      0.09
      0.07%
    • 2023/09/14
      126.25
      0.49
      0.39%
    • 2023/09/13
      126.74
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/12
      126.72
      0.23
      0.18%
    • 2023/09/11
      126.95
      0.27
      0.21%
    • 2023/09/08
      127.22
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/07
      127.16
      0.17
      0.13%
    • 2023/09/06
      127.33
      0.36
      0.28%
    • 2023/09/05
      127.69
      0.10
      0.08%
    • 2023/09/04
      127.59
      0.39
      0.31%
    • 2023/09/01
      127.98
      0.14
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      128.12
      0.77
      0.60%
    • 2023/08/30
      128.89
      0.21
      0.16%
    • 2023/08/29
      128.68
      0.69
      0.54%
    • 2023/08/28
      127.99
      0.17
      0.13%
    • 2023/08/25
      127.82
      0.48
      0.38%
    • 2023/08/24
      127.34
      0.03
      0.02%
    • 2023/08/23
      127.37
      0.37
      0.29%
    • 2023/08/22
      127.74
      1.11
      0.86%
    • 2023/08/21
      128.85
      0.40
      0.31%
    • 2023/08/18
      128.45
      0.04
      0.03%
    • 2023/08/17
      128.41
      0.14
      0.11%
    • 2023/08/16
      128.55
      0.49
      0.38%
    • 2023/08/14
      129.04
      0.14
      0.11%
    • 2023/08/11
      129.18
      0.09
      0.07%
    • 2023/08/10
      129.27
      0.13
      0.10%

    下載歷史報價