歐義銳榮靈活策略入息基金 R4

111.95澳幣0.84(0.76%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月1.87%
3月4.89%
1年12%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/22
      111.95
      0.84
      0.76%
    • 2022/06/21
      111.11
      0.82
      0.74%
    • 2022/06/20
      110.29
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/17
      110.27
      0.73
      0.67%
    • 2022/06/16
      109.54
      1.72
      1.55%
    • 2022/06/15
      111.26
      0.09
      0.08%
    • 2022/06/14
      111.35
      0.11
      0.10%
    • 2022/06/13
      111.46
      0.96
      0.85%
    • 2022/06/10
      112.42
      1.92
      1.68%
    • 2022/06/09
      114.34
      0.55
      0.48%
    • 2022/06/08
      114.89
      0.19
      0.17%
    • 2022/06/07
      115.08
      0.38
      0.33%
    • 2022/06/03
      114.70
      0.20
      0.17%
    • 2022/06/02
      114.90
      0.34
      0.30%
    • 2022/06/01
      114.56
      1.36
      1.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      115.92
      0.99
      0.85%
    • 2022/05/30
      116.91
      0.26
      0.22%
    • 2022/05/27
      116.65
      0.97
      0.84%
    • 2022/05/25
      115.68
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/24
      115.67
      0.64
      0.56%
    • 2022/05/23
      115.03
      0.95
      0.83%
    • 2022/05/20
      114.08
      0.25
      0.22%
    • 2022/05/19
      113.83
      0.77
      0.67%
    • 2022/05/18
      114.60
      2.49
      2.13%
    • 2022/05/17
      117.09
      1.47
      1.27%
    • 2022/05/16
      115.62
      0.16
      0.14%
    • 2022/05/13
      115.78
      0.23
      0.20%
    • 2022/05/12
      115.55
      0.47
      0.41%
    • 2022/05/11
      115.08
      0.74
      0.64%
    • 2022/05/10
      115.82
      1.08
      0.94%

    下載歷史報價