施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積

1178.97日圓11.09(0.95%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月4.09%
3月7.2%
1年1.12%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.04%
      -
      -
    • 一個月
      4.09%
      3.45%
      5.46%
    • 三個月
      7.20%
      1.69%
      5.82%
    • 一年
      1.12%
      12.74%
      3.09%
    • 三年(年度化)
      6.95%
      12.67%
      9.89%
    • 五年(年度化)
      4.93%
      7.99%
      7.12%
    • 十年(年度化)
      9.54%
      13.01%
      11.42%
    • 年初至今
      4.37%
      12.74%
      5.95%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    229,454.37百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.周期性消費19.70%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理11.15%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.56%
    3. 3.Keyence Corp3.33%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd3.14%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.28%
    前五大持股
    1. 1.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc3.93%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.56%
    3. 3.Keyence Corp3.33%
    4. 4.Murata Manufacturing Co Ltd3.14%
    5. 5.Tokio Marine Holdings Inc3.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.16%
    2. 2.周期性消費19.70%
    3. 3.工業15.15%
    4. 4.金融服務13.85%
    5. 5.健康護理11.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      15.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -