施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積

1192.44日圓4.62(0.39%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.05%
3月3.68%
1年1.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      3.72%
      1.93%
    • 三個月
      3.68%
      2.39%
      4.15%
    • 一年
      1.34%
      4.53%
      0.29%
    • 三年(年度化)
      8.81%
      9.98%
      11.58%
    • 五年(年度化)
      3.89%
      6.11%
      6.29%
    • 十年(年度化)
      9.60%
      12.61%
      11.78%
    • 年初至今
      3.28%
      1.23%
      4.26%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    186,139.05百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    2001-08-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於日本公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.87%
    2. 2.周期性消費16.53%
    3. 3.工業16.48%
    4. 4.金融服務15.79%
    5. 5.電訊服務11.98%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.80%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.75%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc3.81%
    4. 4.Sony Group Corp3.49%
    5. 5.KDDI Corp3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.13%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp4.80%
    2. 2.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc4.75%
    3. 3.Tokio Marine Holdings Inc3.81%
    4. 4.Sony Group Corp3.49%
    5. 5.KDDI Corp3.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.87%
    2. 2.周期性消費16.53%
    3. 3.工業16.48%
    4. 4.金融服務15.79%
    5. 5.電訊服務11.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      14.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -