施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1839.28日圓1.21(0.07%)

2025/12/05更新

績效 /

1月3.09%

3月7.66%

1年19.76%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
1,839.28
1.21
0.07%
2025/12/04
1,840.48
26.35
1.45%
2025/12/03
1,814.13
21.90
1.19%
2025/12/02
1,836.03
16.19
0.89%
2025/12/01
1,819.85
21.78
1.18%
2025/11/28
1,841.62
6.41
0.35%
2025/11/27
1,835.21
0.07
0.00%
2025/11/26
1,835.28
35.60
1.98%
2025/11/25
1,799.69
4.25
0.24%
2025/11/21
1,803.94
0.40
0.02%
2025/11/20
1,803.54
21.04
1.18%
2025/11/19
1,782.50
13.65
0.77%
2025/11/18
1,768.84
48.84
2.69%
2025/11/17
1,817.68
1.93
0.11%
2025/11/14
1,815.75
13.92
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
1,829.67
12.78
0.69%
2025/11/12
1,842.45
34.65
1.92%
2025/11/11
1,807.80
2.90
0.16%
2025/11/10
1,804.90
19.14
1.07%
2025/11/07
1,785.76
14.92
0.83%
2025/11/06
1,800.68
16.47
0.92%
2025/11/05
1,784.21
3.31
0.19%
2025/11/04
1,787.52
19.29
1.07%
2025/10/31
1,806.81
5.56
0.31%
2025/10/30
1,812.37
27.97
1.57%
2025/10/29
1,784.40
19.81
1.10%
2025/10/28
1,804.20
3.92
0.22%
2025/10/27
1,808.12
19.73
1.10%
2025/10/24
1,788.40
13.51
0.76%
2025/10/23
1,774.88
0.39
0.02%

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