施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1519.28日圓22.28(1.45%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.01%
3月3.05%
1年11.95%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,519.28
      22.28
      1.45%
    • 2024/12/19
      1,541.56
      0.27
      0.02%
    • 2024/12/18
      1,541.83
      4.18
      0.27%
    • 2024/12/17
      1,537.65
      6.25
      0.41%
    • 2024/12/16
      1,543.91
      2.28
      0.15%
    • 2024/12/13
      1,546.18
      0.24
      0.02%
    • 2024/12/12
      1,546.42
      6.80
      0.44%
    • 2024/12/11
      1,553.22
      16.16
      1.05%
    • 2024/12/10
      1,537.06
      3.01
      0.20%
    • 2024/12/09
      1,540.06
      14.43
      0.95%
    • 2024/12/06
      1,525.64
      10.15
      0.66%
    • 2024/12/05
      1,535.79
      7.43
      0.48%
    • 2024/12/04
      1,543.22
      16.79
      1.10%
    • 2024/12/03
      1,526.42
      10.29
      0.68%
    • 2024/12/02
      1,516.14
      24.34
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,491.80
      5.42
      0.36%
    • 2024/11/28
      1,497.22
      10.66
      0.72%
    • 2024/11/27
      1,486.56
      16.97
      1.13%
    • 2024/11/26
      1,503.54
      14.88
      0.98%
    • 2024/11/25
      1,518.42
      15.53
      1.03%
    • 2024/11/22
      1,502.88
      2.45
      0.16%
    • 2024/11/21
      1,500.43
      3.70
      0.25%
    • 2024/11/20
      1,504.14
      11.70
      0.78%
    • 2024/11/19
      1,492.44
      9.98
      0.66%
    • 2024/11/18
      1,502.42
      2.72
      0.18%
    • 2024/11/15
      1,505.14
      10.33
      0.68%
    • 2024/11/14
      1,515.47
      5.77
      0.38%
    • 2024/11/13
      1,509.70
      20.08
      1.31%
    • 2024/11/12
      1,529.78
      2.70
      0.18%
    • 2024/11/11
      1,527.09
      22.27
      1.48%

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