施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1220.23日圓4.61(0.38%)

2021/04/12更新

績效 /

1月0.65%

3月5%

1年39.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
1,220.23
4.61
0.38%
2021/04/09
1,224.84
11.53
0.95%
2021/04/08
1,213.31
9.60
0.79%
2021/04/07
1,222.91
6.81
0.56%
2021/04/06
1,216.10
13.06
1.06%
2021/04/01
1,229.16
10.07
0.83%
2021/03/31
1,219.09
17.54
1.42%
2021/03/30
1,236.63
4.21
0.34%
2021/03/29
1,240.84
4.08
0.33%
2021/03/26
1,236.76
20.59
1.69%
2021/03/25
1,216.17
11.67
0.97%
2021/03/24
1,204.50
17.95
1.47%
2021/03/23
1,222.45
15.13
1.22%
2021/03/22
1,237.58
1.29
0.10%
2021/03/19
1,236.29
12.26
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/18
1,248.55
13.62
1.10%
2021/03/17
1,234.93
2.29
0.19%
2021/03/16
1,232.64
8.80
0.72%
2021/03/15
1,223.83
11.48
0.95%
2021/03/12
1,212.36
10.04
0.84%
2021/03/11
1,202.32
1.11
0.09%
2021/03/10
1,203.43
1.20
0.10%
2021/03/09
1,204.63
13.92
1.17%
2021/03/08
1,190.71
0.38
0.03%
2021/03/05
1,190.00
6.00
0.51%
2021/03/04
1,184.00
1.36
0.12%
2021/03/03
1,185.36
1.09
0.09%
2021/03/02
1,186.45
6.33
0.54%
2021/03/01
1,180.13
12.81
1.10%
2021/02/26
1,167.32
18.13
1.53%

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