施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1567.86日圓0.24(0.02%)

2025/07/11更新

績效 /

1月1.22%

3月13.38%

1年2.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
1,567.86
0.24
0.02%
2025/07/10
1,567.63
9.40
0.60%
2025/07/09
1,577.03
2.71
0.17%
2025/07/08
1,574.32
1.57
0.10%
2025/07/07
1,575.89
0.70
0.05%
2025/07/04
1,575.19
6.04
0.38%
2025/07/03
1,581.23
9.31
0.59%
2025/07/02
1,571.92
1.18
0.08%
2025/07/01
1,570.74
17.75
1.12%
2025/06/30
1,588.49
4.90
0.31%
2025/06/27
1,593.39
31.36
2.01%
2025/06/26
1,562.03
2.71
0.17%
2025/06/25
1,559.32
14.21
0.92%
2025/06/24
1,545.11
7.47
0.49%
2025/06/23
1,537.64
10.76
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/20
1,548.40
7.21
0.46%
2025/06/19
1,555.61
1.36
0.09%
2025/06/18
1,556.97
8.57
0.55%
2025/06/17
1,548.39
4.57
0.29%
2025/06/16
1,552.97
5.02
0.32%
2025/06/13
1,547.95
3.30
0.21%
2025/06/12
1,551.25
13.13
0.84%
2025/06/11
1,564.39
4.98
0.32%
2025/06/10
1,559.41
0.77
0.05%
2025/06/09
1,558.64
3.53
0.23%
2025/06/06
1,555.11
11.41
0.74%
2025/06/05
1,543.71
17.22
1.10%
2025/06/04
1,560.93
3.89
0.25%
2025/06/03
1,564.81
0.75
0.05%
2025/06/02
1,565.57
0.22
0.01%

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