施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1493.17日圓7.32(0.49%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月5.44%
3月7.42%
1年9.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      1,493.17
      7.32
      0.49%
    • 2024/10/10
      1,485.84
      6.68
      0.45%
    • 2024/10/09
      1,492.52
      5.63
      0.38%
    • 2024/10/08
      1,498.16
      0.49
      0.03%
    • 2024/10/07
      1,497.67
      15.73
      1.04%
    • 2024/10/04
      1,513.40
      30.15
      2.03%
    • 2024/10/03
      1,483.25
      1.71
      0.12%
    • 2024/10/02
      1,484.96
      13.95
      0.93%
    • 2024/10/01
      1,498.91
      15.91
      1.07%
    • 2024/09/30
      1,483.00
      11.92
      0.81%
    • 2024/09/27
      1,471.09
      48.48
      3.19%
    • 2024/09/26
      1,519.56
      46.08
      3.13%
    • 2024/09/25
      1,473.48
      5.31
      0.36%
    • 2024/09/24
      1,468.18
      6.20
      0.42%
    • 2024/09/20
      1,474.38
      13.34
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      1,461.03
      40.08
      2.82%
    • 2024/09/18
      1,420.95
      3.27
      0.23%
    • 2024/09/17
      1,424.22
      8.12
      0.57%
    • 2024/09/13
      1,416.10
      6.43
      0.45%
    • 2024/09/12
      1,422.53
      6.39
      0.45%
    • 2024/09/11
      1,416.14
      4.66
      0.33%
    • 2024/09/10
      1,420.81
      0.87
      0.06%
    • 2024/09/09
      1,419.93
      13.89
      0.97%
    • 2024/09/06
      1,433.83
      15.04
      1.04%
    • 2024/09/05
      1,448.86
      7.51
      0.52%
    • 2024/09/04
      1,456.37
      49.91
      3.31%
    • 2024/09/03
      1,506.28
      0.75
      0.05%
    • 2024/09/02
      1,505.54
      2.17
      0.14%
    • 2024/08/30
      1,507.71
      8.32
      0.56%
    • 2024/08/29
      1,499.39
      6.01
      0.40%

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