施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積

1567.86日圓0.24(0.02%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.22%
3月13.38%
1年2.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      1,567.86
      0.24
      0.02%
    • 2025/07/10
      1,567.63
      9.40
      0.60%
    • 2025/07/09
      1,577.03
      2.71
      0.17%
    • 2025/07/08
      1,574.32
      1.57
      0.10%
    • 2025/07/07
      1,575.89
      0.70
      0.05%
    • 2025/07/04
      1,575.19
      6.04
      0.38%
    • 2025/07/03
      1,581.23
      9.31
      0.59%
    • 2025/07/02
      1,571.92
      1.18
      0.08%
    • 2025/07/01
      1,570.74
      17.75
      1.12%
    • 2025/06/30
      1,588.49
      4.90
      0.31%
    • 2025/06/27
      1,593.39
      31.36
      2.01%
    • 2025/06/26
      1,562.03
      2.71
      0.17%
    • 2025/06/25
      1,559.32
      14.21
      0.92%
    • 2025/06/24
      1,545.11
      7.47
      0.49%
    • 2025/06/23
      1,537.64
      10.76
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      1,548.40
      7.21
      0.46%
    • 2025/06/19
      1,555.61
      1.36
      0.09%
    • 2025/06/18
      1,556.97
      8.57
      0.55%
    • 2025/06/17
      1,548.39
      4.57
      0.29%
    • 2025/06/16
      1,552.97
      5.02
      0.32%
    • 2025/06/13
      1,547.95
      3.30
      0.21%
    • 2025/06/12
      1,551.25
      13.13
      0.84%
    • 2025/06/11
      1,564.39
      4.98
      0.32%
    • 2025/06/10
      1,559.41
      0.77
      0.05%
    • 2025/06/09
      1,558.64
      3.53
      0.23%
    • 2025/06/06
      1,555.11
      11.41
      0.74%
    • 2025/06/05
      1,543.71
      17.22
      1.10%
    • 2025/06/04
      1,560.93
      3.89
      0.25%
    • 2025/06/03
      1,564.81
      0.75
      0.05%
    • 2025/06/02
      1,565.57
      0.22
      0.01%

    下載歷史報價