施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積

1220.23日圓4.61(0.38%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.65%
3月5%
1年39.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      1,220.23
      4.61
      0.38%
    • 2021/04/09
      1,224.84
      11.53
      0.95%
    • 2021/04/08
      1,213.31
      9.60
      0.79%
    • 2021/04/07
      1,222.91
      6.81
      0.56%
    • 2021/04/06
      1,216.10
      13.06
      1.06%
    • 2021/04/01
      1,229.16
      10.07
      0.83%
    • 2021/03/31
      1,219.09
      17.54
      1.42%
    • 2021/03/30
      1,236.63
      4.21
      0.34%
    • 2021/03/29
      1,240.84
      4.08
      0.33%
    • 2021/03/26
      1,236.76
      20.59
      1.69%
    • 2021/03/25
      1,216.17
      11.67
      0.97%
    • 2021/03/24
      1,204.50
      17.95
      1.47%
    • 2021/03/23
      1,222.45
      15.13
      1.22%
    • 2021/03/22
      1,237.58
      1.29
      0.10%
    • 2021/03/19
      1,236.29
      12.26
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      1,248.55
      13.62
      1.10%
    • 2021/03/17
      1,234.93
      2.29
      0.19%
    • 2021/03/16
      1,232.64
      8.80
      0.72%
    • 2021/03/15
      1,223.83
      11.48
      0.95%
    • 2021/03/12
      1,212.36
      10.04
      0.84%
    • 2021/03/11
      1,202.32
      1.11
      0.09%
    • 2021/03/10
      1,203.43
      1.20
      0.10%
    • 2021/03/09
      1,204.63
      13.92
      1.17%
    • 2021/03/08
      1,190.71
      0.38
      0.03%
    • 2021/03/05
      1,190.00
      6.00
      0.51%
    • 2021/03/04
      1,184.00
      1.36
      0.12%
    • 2021/03/03
      1,185.36
      1.09
      0.09%
    • 2021/03/02
      1,186.45
      6.33
      0.54%
    • 2021/03/01
      1,180.13
      12.81
      1.10%
    • 2021/02/26
      1,167.32
      18.13
      1.53%

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