施羅德環球基金系列－日本股票(日圓)A1-累積

1201.40日圓8.77(0.74%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.54%

3月0.33%

1年24.33%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
1,201.40
8.77
0.74%
2021/07/21
1,192.63
15.09
1.28%
2021/07/20
1,177.54
2.23
0.19%
2021/07/19
1,179.77
27.46
2.28%
2021/07/16
1,207.24
0.09
0.01%
2021/07/15
1,207.33
17.91
1.46%
2021/07/14
1,225.24
2.05
0.17%
2021/07/13
1,223.19
5.53
0.45%
2021/07/12
1,217.65
12.41
1.03%
2021/07/09
1,205.24
27.22
2.31%
2021/07/08
1,178.02
28.29
2.35%
2021/07/07
1,206.31
6.62
0.55%
2021/07/06
1,212.92
0.44
0.04%
2021/07/05
1,213.37
6.11
0.50%
2021/07/02
1,219.48
8.67
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/01
1,210.81
1.97
0.16%
2021/06/30
1,208.83
9.16
0.75%
2021/06/29
1,217.99
7.14
0.58%
2021/06/28
1,225.13
4.98
0.41%
2021/06/25
1,220.15
7.03
0.58%
2021/06/24
1,213.12
2.93
0.24%
2021/06/23
1,210.19
6.70
0.55%
2021/06/22
1,216.88
18.99
1.59%
2021/06/21
1,197.89
8.78
0.73%
2021/06/18
1,206.67
18.64
1.52%
2021/06/17
1,225.31
5.46
0.44%
2021/06/16
1,230.77
5.67
0.46%
2021/06/15
1,225.11
5.97
0.49%
2021/06/14
1,219.14
1.64
0.14%
2021/06/11
1,220.78
1.83
0.15%

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