鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

44.98美元0.03(0.07%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.87%
1年8.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      0.33%
      0.62%
    • 三個月
      1.87%
      0.14%
      1.54%
    • 一年
      8.68%
      0.40%
      6.44%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      5.06%
      4.51%
    • 五年(年度化)
      3.54%
      3.25%
      3.98%
    • 十年(年度化)
      -
      3.29%
      3.18%
    • 年初至今
      0.68%
      2.29%
      0.63%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.68%
    基金規模
    3,472.34百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.82%
    2. 2.United States Treasury Bills2.82%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.26%
    4. 4.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.09%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.82%
    2. 2.United States Treasury Bills2.82%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.26%
    4. 4.Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-2.09%
    5. 5.Federal National Mortgage Association1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      8.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -