鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)

35.03美元0.02(0.06%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月3.73%
1年2.45%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      35.03
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/23
      35.05
      0.13
      0.37%
    • 2024/12/20
      35.18
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/19
      35.09
      0.17
      0.48%
    • 2024/12/18
      35.26
      0.22
      0.62%
    • 2024/12/17
      35.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      35.48
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      35.46
      0.13
      0.37%
    • 2024/12/12
      35.59
      0.11
      0.31%
    • 2024/12/11
      35.70
      0.08
      0.22%
    • 2024/12/10
      35.78
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/09
      35.83
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/06
      35.88
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/05
      35.81
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/04
      35.78
      0.10
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      35.68
      0.03
      0.08%
    • 2024/12/02
      35.71
      0.20
      0.56%
    • 2024/11/29
      35.91
      0.12
      0.34%
    • 2024/11/28
      35.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      35.79
      0.12
      0.34%
    • 2024/11/26
      35.67
      0.07
      0.20%
    • 2024/11/25
      35.74
      0.29
      0.82%
    • 2024/11/22
      35.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/21
      35.44
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/20
      35.48
      0.04
      0.11%
    • 2024/11/19
      35.52
      0.07
      0.20%

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