鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

34.08美元0.44(1.28%)

2023/10/02更新

績效 /

1月2.96%

3月4.03%

1年0.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
34.08
0.44
1.28%
2023/09/29
34.52
0.02
0.06%
2023/09/28
34.50
0.09
0.26%
2023/09/27
34.41
0.16
0.46%
2023/09/26
34.57
0.06
0.17%
2023/09/25
34.63
0.20
0.57%
2023/09/22
34.83
0.11
0.32%
2023/09/21
34.72
0.29
0.83%
2023/09/20
35.01
0.03
0.09%
2023/09/19
34.98
0.09
0.26%
2023/09/18
35.07
0.02
0.06%
2023/09/15
35.05
0.06
0.17%
2023/09/14
35.11
0.07
0.20%
2023/09/13
35.18
0.05
0.14%
2023/09/12
35.13
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
35.12
0.03
0.09%
2023/09/08
35.15
0.03
0.09%
2023/09/07
35.12
0.09
0.26%
2023/09/06
35.03
0.05
0.14%
2023/09/05
35.08
0.19
0.54%
2023/09/04
35.27
0.01
0.03%
2023/09/01
35.28
0.29
0.82%
2023/08/31
35.57
0.03
0.08%
2023/08/30
35.54
0.04
0.11%
2023/08/29
35.50
0.20
0.57%
2023/08/28
35.30
0.05
0.14%
2023/08/25
35.25
0.00
0.00%
2023/08/24
35.25
0.10
0.28%
2023/08/23
35.35
0.30
0.86%
2023/08/22
35.05
0.03
0.09%

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