鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

45.03美元0.02(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.48%
1年6.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      45.03
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/29
      45.05
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/28
      45.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/27
      45.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      45.02
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/23
      44.99
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/22
      44.96
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/21
      44.90
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/20
      44.91
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/19
      44.94
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/16
      44.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/15
      45.02
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/14
      44.97
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/13
      44.93
      0.05
      0.11%
    • 2021/07/12
      44.98
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      44.96
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/08
      44.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/07
      45.02
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/06
      44.99
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/05
      44.97
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/02
      44.93
      0.03
      0.07%
    • 2021/07/01
      44.90
      0.15
      0.33%
    • 2021/06/30
      45.05
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/29
      45.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/28
      44.99
      0.06
      0.13%
    • 2021/06/25
      44.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      44.93
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/22
      44.91
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      44.87
      0.05
      0.11%
    • 2021/06/18
      44.92
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價