鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

44.81美元0.05(0.11%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.21%
3月0.08%
1年14.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      44.81
      0.05
      0.11%
    • 2021/05/04
      44.76
      0.01
      0.02%
    • 2021/05/03
      44.75
      0.10
      0.22%
    • 2021/04/30
      44.85
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/29
      44.86
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/28
      44.85
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/27
      44.83
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/26
      44.87
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      44.86
      0.04
      0.09%
    • 2021/04/22
      44.82
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/21
      44.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      44.79
      0.02
      0.05%
    • 2021/04/19
      44.81
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/16
      44.82
      0.03
      0.07%
    • 2021/04/15
      44.85
      0.18
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      44.67
      0.05
      0.11%
    • 2021/04/13
      44.62
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/12
      44.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      44.56
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      44.57
      0.16
      0.36%
    • 2021/04/07
      44.41
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/06
      44.49
      0.11
      0.25%
    • 2021/04/01
      44.38
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/31
      44.43
      0.03
      0.07%
    • 2021/03/30
      44.40
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/29
      44.39
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/26
      44.44
      0.01
      0.02%
    • 2021/03/25
      44.43
      0.07
      0.16%
    • 2021/03/24
      44.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/03/23
      44.48
      0.04
      0.09%

    下載歷史報價