鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)

35.64美元0.01(0.03%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.92%
1年3.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      35.64
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      35.65
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/18
      35.75
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/17
      35.83
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/16
      35.79
      0.10
      0.28%
    • 2024/07/15
      35.69
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/12
      35.75
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      35.69
      0.20
      0.56%
    • 2024/07/10
      35.49
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/09
      35.45
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/08
      35.49
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      35.47
      0.20
      0.57%
    • 2024/07/04
      35.27
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/03
      35.26
      0.19
      0.54%
    • 2024/07/02
      35.07
      0.09
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      34.98
      0.41
      1.16%
    • 2024/06/28
      35.39
      0.11
      0.31%
    • 2024/06/27
      35.50
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/26
      35.44
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/25
      35.59
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      35.58
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/21
      35.55
      0.04
      0.11%
    • 2024/06/20
      35.59
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/19
      35.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      35.64
      0.14
      0.39%
    • 2024/06/17
      35.50
      0.13
      0.37%
    • 2024/06/14
      35.63
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/13
      35.65
      0.11
      0.31%
    • 2024/06/12
      35.54
      0.28
      0.79%
    • 2024/06/11
      35.26
      0.13
      0.37%

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