鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

36.83美元0.02(0.05%)

2023/03/24更新

績效 /

1月1.12%

3月1.88%

1年5.94%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
36.83
0.02
0.05%
2023/03/23
36.81
0.12
0.33%
2023/03/22
36.69
0.23
0.63%
2023/03/21
36.46
0.13
0.36%
2023/03/20
36.59
0.16
0.44%
2023/03/17
36.75
0.18
0.49%
2023/03/16
36.57
0.12
0.33%
2023/03/15
36.69
0.11
0.30%
2023/03/14
36.58
0.18
0.49%
2023/03/13
36.76
0.18
0.49%
2023/03/10
36.58
0.36
0.99%
2023/03/09
36.22
0.08
0.22%
2023/03/08
36.14
0.03
0.08%
2023/03/07
36.17
0.07
0.19%
2023/03/06
36.24
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
36.28
0.28
0.78%
2023/03/02
36.00
0.14
0.39%
2023/03/01
36.14
0.32
0.88%
2023/02/28
36.46
0.02
0.06%
2023/02/27
36.44
0.07
0.19%
2023/02/24
36.37
0.20
0.55%
2023/02/23
36.57
0.11
0.30%
2023/02/22
36.46
0.08
0.22%
2023/02/21
36.38
0.29
0.79%
2023/02/20
36.67
0.00
0.00%
2023/02/17
36.67
0.02
0.06%
2023/02/16
36.65
0.13
0.35%
2023/02/15
36.78
0.09
0.24%
2023/02/14
36.87
0.11
0.30%
2023/02/13
36.98
0.06
0.16%

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