鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

36.37美元0.03(0.08%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.22%
3月4.25%
1年13.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      36.37
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/24
      36.34
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      36.35
      0.16
      0.44%
    • 2022/11/22
      36.19
      0.14
      0.39%
    • 2022/11/21
      36.05
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/18
      36.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      36.08
      0.16
      0.44%
    • 2022/11/16
      36.24
      0.16
      0.44%
    • 2022/11/15
      36.08
      0.25
      0.70%
    • 2022/11/14
      35.83
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/11
      35.80
      0.09
      0.25%
    • 2022/11/10
      35.89
      0.74
      2.11%
    • 2022/11/09
      35.15
      0.05
      0.14%
    • 2022/11/08
      35.20
      0.12
      0.34%
    • 2022/11/07
      35.08
      0.06
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      35.14
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      35.14
      0.12
      0.34%
    • 2022/11/02
      35.26
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/31
      35.28
      0.23
      0.65%
    • 2022/10/28
      35.51
      0.06
      0.17%
    • 2022/10/27
      35.57
      0.11
      0.31%
    • 2022/10/26
      35.46
      0.22
      0.62%
    • 2022/10/25
      35.24
      0.23
      0.66%
    • 2022/10/24
      35.01
      0.15
      0.43%
    • 2022/10/21
      35.16
      0.03
      0.09%
    • 2022/10/20
      35.19
      0.14
      0.40%
    • 2022/10/19
      35.33
      0.30
      0.84%
    • 2022/10/18
      35.63
      0.02
      0.06%
    • 2022/10/17
      35.65
      0.08
      0.23%
    • 2022/10/14
      35.57
      0.13
      0.36%

    下載歷史報價