鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

38.31美元0.12(0.31%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.77%
3月6.01%
1年11.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      38.31
      0.12
      0.31%
    • 2022/06/30
      38.43
      0.08
      0.21%
    • 2022/06/29
      38.35
      0.14
      0.37%
    • 2022/06/28
      38.21
      0.09
      0.24%
    • 2022/06/27
      38.30
      0.13
      0.34%
    • 2022/06/24
      38.43
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/22
      38.40
      0.12
      0.31%
    • 2022/06/21
      38.28
      0.08
      0.21%
    • 2022/06/20
      38.36
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/17
      38.33
      0.12
      0.31%
    • 2022/06/16
      38.21
      0.18
      0.47%
    • 2022/06/15
      38.39
      0.26
      0.68%
    • 2022/06/14
      38.13
      0.17
      0.44%
    • 2022/06/13
      38.30
      0.59
      1.52%
    • 2022/06/10
      38.89
      0.28
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      39.17
      0.11
      0.28%
    • 2022/06/08
      39.28
      0.12
      0.31%
    • 2022/06/07
      39.40
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/03
      39.46
      0.03
      0.08%
    • 2022/06/02
      39.49
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/01
      39.43
      0.24
      0.61%
    • 2022/05/31
      39.67
      0.07
      0.18%
    • 2022/05/30
      39.74
      0.03
      0.08%
    • 2022/05/27
      39.77
      0.21
      0.53%
    • 2022/05/25
      39.56
      0.13
      0.33%
    • 2022/05/24
      39.43
      0.08
      0.20%
    • 2022/05/23
      39.35
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/20
      39.37
      0.06
      0.15%
    • 2022/05/19
      39.31
      0.02
      0.05%
    • 2022/05/18
      39.29
      0.01
      0.03%

    下載歷史報價