鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

36.83美元0.02(0.05%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.88%
1年5.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      36.83
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/23
      36.81
      0.12
      0.33%
    • 2023/03/22
      36.69
      0.23
      0.63%
    • 2023/03/21
      36.46
      0.13
      0.36%
    • 2023/03/20
      36.59
      0.16
      0.44%
    • 2023/03/17
      36.75
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/16
      36.57
      0.12
      0.33%
    • 2023/03/15
      36.69
      0.11
      0.30%
    • 2023/03/14
      36.58
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/13
      36.76
      0.18
      0.49%
    • 2023/03/10
      36.58
      0.36
      0.99%
    • 2023/03/09
      36.22
      0.08
      0.22%
    • 2023/03/08
      36.14
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/07
      36.17
      0.07
      0.19%
    • 2023/03/06
      36.24
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      36.28
      0.28
      0.78%
    • 2023/03/02
      36.00
      0.14
      0.39%
    • 2023/03/01
      36.14
      0.32
      0.88%
    • 2023/02/28
      36.46
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/27
      36.44
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/24
      36.37
      0.20
      0.55%
    • 2023/02/23
      36.57
      0.11
      0.30%
    • 2023/02/22
      36.46
      0.08
      0.22%
    • 2023/02/21
      36.38
      0.29
      0.79%
    • 2023/02/20
      36.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      36.67
      0.02
      0.06%
    • 2023/02/16
      36.65
      0.13
      0.35%
    • 2023/02/15
      36.78
      0.09
      0.24%
    • 2023/02/14
      36.87
      0.11
      0.30%
    • 2023/02/13
      36.98
      0.06
      0.16%

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