東方匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)

35.89美元0.03(0.08%)

2026/01/13更新

績效 /

1月0.64%

3月1.05%

1年9.99%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
35.89
0.03
0.08%
2026/01/12
35.86
0.01
0.03%
2026/01/09
35.87
0.06
0.17%
2026/01/08
35.81
0.06
0.17%
2026/01/07
35.87
0.06
0.17%
2026/01/06
35.81
0.02
0.06%
2026/01/05
35.83
0.04
0.11%
2026/01/02
35.79
0.22
0.61%
2025/12/31
36.01
0.03
0.08%
2025/12/30
36.04
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0.00%
2025/12/29
36.04
0.10
0.28%
2025/12/23
35.94
0.01
0.03%
2025/12/22
35.93
0.01
0.03%
2025/12/19
35.92
0.03
0.08%
2025/12/18
35.95
0.07
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
35.88
0.01
0.03%
2025/12/16
35.89
0.03
0.08%
2025/12/15
35.86
0.04
0.11%
2025/12/12
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0.28%
2025/12/11
35.92
0.05
0.14%
2025/12/10
35.87
0.05
0.14%
2025/12/09
35.82
0.02
0.06%
2025/12/08
35.84
0.05
0.14%
2025/12/05
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0.05
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2025/12/04
35.94
0.04
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2025/12/03
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2025/12/02
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2025/12/01
35.87
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0.75%
2025/11/28
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