鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

44.59美元0.06(0.14%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.05%
1年5.37%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      44.59
      0.06
      0.14%
    • 2021/10/26
      44.53
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/25
      44.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/10/22
      44.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      44.48
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/20
      44.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/19
      44.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/18
      44.52
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/15
      44.56
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/14
      44.60
      0.09
      0.20%
    • 2021/10/13
      44.51
      0.06
      0.14%
    • 2021/10/12
      44.45
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/11
      44.43
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/08
      44.41
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/07
      44.45
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      44.46
      0.04
      0.09%
    • 2021/10/05
      44.50
      0.02
      0.05%
    • 2021/10/04
      44.52
      0.03
      0.07%
    • 2021/10/01
      44.55
      0.10
      0.22%
    • 2021/09/30
      44.65
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/29
      44.63
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/28
      44.61
      0.14
      0.31%
    • 2021/09/27
      44.75
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/24
      44.78
      0.08
      0.18%
    • 2021/09/23
      44.86
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/22
      44.91
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/21
      44.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      44.89
      0.02
      0.05%
    • 2021/09/17
      44.91
      0.07
      0.16%
    • 2021/09/16
      44.98
      0.03
      0.07%

    下載歷史報價