鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

35.44美元0.02(0.06%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.35%
3月3.46%
1年2.53%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      35.44
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/21
      35.42
      0.11
      0.31%
    • 2024/02/20
      35.53
      0.06
      0.17%
    • 2024/02/19
      35.47
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/16
      35.46
      0.11
      0.31%
    • 2024/02/15
      35.57
      0.11
      0.31%
    • 2024/02/14
      35.46
      0.13
      0.37%
    • 2024/02/13
      35.33
      0.35
      0.98%
    • 2024/02/12
      35.68
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/09
      35.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/02/08
      35.67
      0.11
      0.31%
    • 2024/02/07
      35.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/06
      35.80
      0.19
      0.53%
    • 2024/02/05
      35.61
      0.30
      0.84%
    • 2024/02/02
      35.91
      0.34
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      36.25
      0.01
      0.03%
    • 2024/01/31
      36.24
      0.20
      0.56%
    • 2024/01/30
      36.04
      0.05
      0.14%
    • 2024/01/29
      35.99
      0.16
      0.45%
    • 2024/01/26
      35.83
      0.02
      0.06%
    • 2024/01/25
      35.85
      0.14
      0.39%
    • 2024/01/24
      35.71
      0.04
      0.11%
    • 2024/01/23
      35.75
      0.10
      0.28%
    • 2024/01/22
      35.85
      0.12
      0.34%
    • 2024/01/19
      35.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/18
      35.73
      0.04
      0.11%
    • 2024/01/17
      35.77
      0.15
      0.42%
    • 2024/01/16
      35.92
      0.28
      0.77%
    • 2024/01/15
      36.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/12
      36.20
      0.11
      0.31%

    下載歷史報價