鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息)

35.66美元0.07(0.2%)

2025/03/19更新

績效 /

1月1.58%

3月2.4%

1年6.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/19
35.66
0.07
0.20%
2025/03/18
35.59
0.04
0.11%
2025/03/17
35.55
0.04
0.11%
2025/03/14
35.51
0.03
0.08%
2025/03/13
35.54
0.00
0.00%
2025/03/12
35.54
0.05
0.14%
2025/03/11
35.59
0.14
0.39%
2025/03/10
35.73
0.15
0.42%
2025/03/07
35.58
0.04
0.11%
2025/03/06
35.62
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0.11%
2025/03/05
35.66
0.02
0.06%
2025/03/04
35.68
0.06
0.17%
2025/03/03
35.74
0.05
0.14%
2025/02/28
35.79
0.10
0.28%
2025/02/27
35.69
0.08
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/26
35.77
0.09
0.25%
2025/02/25
35.68
0.20
0.56%
2025/02/24
35.48
0.06
0.17%
2025/02/21
35.42
0.14
0.40%
2025/02/20
35.28
0.08
0.23%
2025/02/19
35.20
0.01
0.03%
2025/02/18
35.19
0.12
0.34%
2025/02/17
35.31
0.01
0.03%
2025/02/14
35.30
0.15
0.43%
2025/02/13
35.15
0.26
0.75%
2025/02/12
34.89
0.17
0.49%
2025/02/11
35.06
0.07
0.20%
2025/02/10
35.13
0.00
0.00%
2025/02/07
35.13
0.12
0.34%
2025/02/06
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0.03
0.09%

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