鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

34.93美元0.09(0.26%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.31%
3月1.37%
1年0.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      34.93
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/22
      34.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/19
      34.83
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/18
      34.78
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/17
      34.89
      0.17
      0.49%
    • 2024/04/16
      34.72
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/15
      34.83
      0.28
      0.80%
    • 2024/04/12
      35.11
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/11
      35.02
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/10
      35.05
      0.44
      1.24%
    • 2024/04/09
      35.49
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/08
      35.38
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/05
      35.43
      0.13
      0.37%
    • 2024/04/04
      35.56
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/03
      35.45
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      35.41
      0.49
      1.37%
    • 2024/03/28
      35.90
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/27
      35.93
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/26
      35.83
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      35.80
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/22
      35.84
      0.12
      0.34%
    • 2024/03/21
      35.72
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/20
      35.69
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/19
      35.62
      0.09
      0.25%
    • 2024/03/18
      35.53
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/15
      35.57
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      35.59
      0.24
      0.67%
    • 2024/03/13
      35.83
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/12
      35.87
      0.10
      0.28%
    • 2024/03/11
      35.97
      0.04
      0.11%

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