鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

45.27美元0.04(0.09%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.35%
1年4.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      45.27
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/18
      45.31
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/17
      45.33
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/16
      45.35
      0.10
      0.22%
    • 2021/02/15
      45.45
      0.04
      0.09%
    • 2021/02/12
      45.41
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/11
      45.46
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/10
      45.47
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/09
      45.42
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/08
      45.39
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/05
      45.33
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/03
      45.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      45.27
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/01
      45.22
      0.13
      0.29%
    • 2021/01/29
      45.35
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      45.35
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      45.34
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/26
      45.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      45.43
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/22
      45.42
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/21
      45.47
      0.03
      0.07%
    • 2021/01/20
      45.44
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/19
      45.38
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/18
      45.36
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/15
      45.34
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/14
      45.32
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/13
      45.31
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/12
      45.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/11
      45.23
      0.09
      0.20%
    • 2021/01/08
      45.32
      0.03
      0.07%

    下載歷史報價