鋒裕匯理基金策略收益債券U美元(月配息)

34.08美元0.44(1.28%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月2.96%
3月4.03%
1年0.94%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      34.08
      0.44
      1.28%
    • 2023/09/29
      34.52
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/28
      34.50
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/27
      34.41
      0.16
      0.46%
    • 2023/09/26
      34.57
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/25
      34.63
      0.20
      0.57%
    • 2023/09/22
      34.83
      0.11
      0.32%
    • 2023/09/21
      34.72
      0.29
      0.83%
    • 2023/09/20
      35.01
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/19
      34.98
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/18
      35.07
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/15
      35.05
      0.06
      0.17%
    • 2023/09/14
      35.11
      0.07
      0.20%
    • 2023/09/13
      35.18
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/12
      35.13
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      35.12
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/08
      35.15
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/07
      35.12
      0.09
      0.26%
    • 2023/09/06
      35.03
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/05
      35.08
      0.19
      0.54%
    • 2023/09/04
      35.27
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/01
      35.28
      0.29
      0.82%
    • 2023/08/31
      35.57
      0.03
      0.08%
    • 2023/08/30
      35.54
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/29
      35.50
      0.20
      0.57%
    • 2023/08/28
      35.30
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/25
      35.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      35.25
      0.10
      0.28%
    • 2023/08/23
      35.35
      0.30
      0.86%
    • 2023/08/22
      35.05
      0.03
      0.09%

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