凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)

11.04新台幣0.13(1.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.61%
3月2.17%
1年4.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      5.61%
      -
      3.03%
    • 三個月
      2.17%
      -
      4.38%
    • 一年
      4.79%
      -
      8.33%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.57%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.40%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.02%
    • 年初至今
      8.68%
      -
      15.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.68%
    基金規模
    911.76百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.92%
    2. 2.健康護理9.77%
    3. 3.防守性消費5.53%
    4. 4.金融服務3.94%
    5. 5.能源3.93%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%7.53%
    2. 2.Apple Inc3.90%
    3. 3.Microsoft Corp3.51%
    4. 4.Philip Morris International Inc1.59%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.22%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.125%7.53%
    2. 2.Apple Inc3.90%
    3. 3.Microsoft Corp3.51%
    4. 4.Philip Morris International Inc1.59%
    5. 5.Alphabet Inc Class A1.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.92%
    2. 2.健康護理9.77%
    3. 3.防守性消費5.53%
    4. 4.金融服務3.94%
    5. 5.能源3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -