凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)

10.67新台幣0.07(0.71%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.53%
1年6.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      4.24%
    • 三個月
      1.53%
      -
      12.11%
    • 一年
      6.82%
      -
      7.96%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      -
      9.31%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.92%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      4.24%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    947.17百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.58%
    2. 2.健康護理9.66%
    3. 3.金融服務5.69%
    4. 4.周期性消費5.25%
    5. 5.能源4.23%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.48%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%3.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%2.96%
    4. 4.Microsoft Corp2.31%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.40%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.66%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc3.48%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%3.04%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.125%2.96%
    4. 4.Microsoft Corp2.31%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技11.58%
    2. 2.健康護理9.66%
    3. 3.金融服務5.69%
    4. 4.周期性消費5.25%
    5. 5.能源4.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      13.06
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -