凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)

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2024/07/23更新
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    日期
    淨值
    漲跌
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    • 2024/07/23
      13.14
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      13.14
      0.13
      0.98%
    • 2024/07/19
      13.02
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/18
      13.04
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/17
      13.10
      0.18
      1.39%
    • 2024/07/16
      13.28
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      0.36%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      13.22
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      0.50%
    • 2024/07/11
      13.15
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    • 2024/07/10
      13.29
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      0.72%
    • 2024/07/09
      13.19
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      0.11%
    • 2024/07/08
      13.18
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      0.07%
    • 2024/07/05
      13.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/07/03
      13.13
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      0.57%
    • 2024/07/02
      13.06
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      13.00
      0.06
      0.46%
    • 2024/06/28
      12.94
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      0.51%
    • 2024/06/27
      13.00
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/26
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      0.33%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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      0.54%
    • 2024/06/21
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      0.10%
    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
      13.00
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      0.24%
    • 2024/06/17
      12.97
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
      12.76
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    • 2024/06/07
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