凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)

10.83新台幣0.01(0.11%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.1%
1年3.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      10.82
      0.10
      0.87%
    • 2023/09/20
      10.91
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/19
      10.95
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/18
      10.97
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/15
      10.95
      0.08
      0.71%
    • 2023/09/14
      11.03
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/13
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2023/09/12
      11.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/11
      11.03
      0.03
      0.23%
    • 2023/09/08
      11.00
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/07
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/06
      10.95
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/05
      10.97
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/01
      11.01
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      11.01
      0.00
      0.04%
    • 2023/08/30
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/08/29
      10.99
      0.11
      1.04%
    • 2023/08/28
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/25
      10.84
      0.04
      0.32%
    • 2023/08/24
      10.80
      0.10
      0.93%
    • 2023/08/23
      10.91
      0.09
      0.80%
    • 2023/08/22
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/18
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/17
      10.81
      0.08
      0.70%
    • 2023/08/16
      10.88
      0.06
      0.53%
    • 2023/08/15
      10.94
      0.07
      0.65%
    • 2023/08/14
      11.01
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/11
      10.96
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價