凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)

13.15新台幣0.01(0.07%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月2.74%
3月6.08%
1年6.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      13.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/14
      13.14
      0.04
      0.34%
    • 2025/05/13
      13.19
      0.13
      1.00%
    • 2025/05/12
      13.06
      0.26
      2.01%
    • 2025/05/09
      12.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      12.80
      0.07
      0.52%
    • 2025/05/07
      12.74
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/06
      12.72
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/05
      12.74
      0.26
      2.03%
    • 2025/05/02
      13.00
      0.06
      0.50%
    • 2025/04/30
      13.07
      0.07
      0.55%
    • 2025/04/29
      13.14
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/28
      13.15
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/25
      13.15
      0.08
      0.65%
    • 2025/04/24
      13.07
      0.24
      1.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      12.83
      0.16
      1.27%
    • 2025/04/22
      12.67
      0.18
      1.46%
    • 2025/04/21
      12.49
      0.20
      1.59%
    • 2025/04/17
      12.69
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/16
      12.66
      0.15
      1.21%
    • 2025/04/15
      12.82
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      12.79
      0.03
      0.25%
    • 2025/04/11
      12.76
      0.09
      0.74%
    • 2025/04/10
      12.67
      0.35
      2.68%
    • 2025/04/09
      13.02
      0.74
      6.05%
    • 2025/04/08
      12.27
      0.14
      1.13%
    • 2025/04/07
      12.41
      0.84
      6.36%
    • 2025/04/02
      13.26
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/01
      13.21
      0.05
      0.34%
    • 2025/03/31
      13.17
      0.02
      0.17%

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