凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積)

10.27新台幣0.06(0.62%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.77%
3月11.31%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      10.27
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/29
      10.33
      0.04
      0.38%
    • 2022/06/28
      10.37
      0.11
      1.03%
    • 2022/06/27
      10.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      10.48
      0.15
      1.49%
    • 2022/06/23
      10.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/22
      10.30
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/21
      10.34
      0.14
      1.39%
    • 2022/06/17
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/16
      10.21
      0.22
      2.09%
    • 2022/06/15
      10.43
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/14
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/13
      10.35
      0.31
      2.89%
    • 2022/06/10
      10.66
      0.18
      1.65%
    • 2022/06/09
      10.84
      0.14
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      10.97
      0.09
      0.80%
    • 2022/06/07
      11.06
      0.06
      0.58%
    • 2022/06/06
      11.00
      0.09
      0.78%
    • 2022/06/02
      11.09
      0.10
      0.93%
    • 2022/06/01
      10.98
      0.03
      0.25%
    • 2022/05/31
      11.01
      0.06
      0.58%
    • 2022/05/27
      11.08
      0.14
      1.26%
    • 2022/05/26
      10.94
      0.14
      1.31%
    • 2022/05/25
      10.80
      0.10
      0.91%
    • 2022/05/24
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2022/05/23
      10.74
      0.10
      0.95%
    • 2022/05/20
      10.64
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/19
      10.65
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/18
      10.66
      0.25
      2.31%
    • 2022/05/17
      10.92
      0.11
      1.01%

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